Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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9,52 % |
14,08 % |
19,38 % |
Sharpe Ratio
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1,30 |
0,45 |
0,51 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-8,21 % |
-15,28 % |
-35,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
USA |
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67,12 % |
Japan |
|
6,95 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,15 % |
Kanada |
|
3,43 % |
Frankreich |
|
2,54 % |
Schweiz |
|
2,48 % |
Australien |
|
2,14 % |
Deutschland |
|
2,13 % |
Niederlande |
|
1,36 % |
Schweden |
|
1,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
Informationstechnologie |
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18,37 % |
Finanzwesen |
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15,59 % |
Industrie |
|
14,38 % |
Verbrauchsgüter |
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10,88 % |
Gesundheitswesen |
|
9,88 % |
Energie |
|
6,64 % |
Kommunikationsdienste |
|
6,37 % |
Basiskonsumgüter |
|
6,33 % |
Material |
|
5,79 % |
Real Estate |
|
3,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
APPLE INC 2.513%/17-190824 |
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2,97 % |
Nvidia |
|
2,94 % |
Microsoft |
|
2,91 % |
AMAZON.COM INC |
|
1,60 % |
Facebook Inc. |
|
1,19 % |
Alphabet Inc A |
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0,87 % |
Johnson & Johnson |
|
0,77 % |
Alphabet Inc |
|
0,76 % |
Eli Lilly |
|
0,70 % |
Berkshire Hathaway B |
|
0,68 % |
Summe Top-Positionen
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15,39 %
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