Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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11,30 % |
14,37 % |
19,42 % |
Sharpe Ratio
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1,98 |
0,50 |
0,57 |
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-8,03 % |
-15,28 % |
-35,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
USA |
|
68,39 % |
Japan |
|
6,63 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,84 % |
Kanada |
|
3,37 % |
Schweiz |
|
2,57 % |
Frankreich |
|
2,30 % |
Deutschland |
|
2,11 % |
Australien |
|
2,09 % |
Niederlande |
|
1,17 % |
Irland |
|
1,06 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
Informationstechnologie |
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18,56 % |
Finanzwesen |
|
15,78 % |
Industrie |
|
14,21 % |
Verbrauchsgüter |
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10,96 % |
Gesundheitswesen |
|
10,50 % |
Basiskonsumgüter |
|
6,57 % |
Kommunikationsdienste |
|
6,19 % |
Material |
|
5,60 % |
Energie |
|
5,56 % |
Real Estate |
|
3,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
APPLE INC 2.513%/17-190824 |
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3,19 % |
Nvidia |
|
2,94 % |
Microsoft Corp. |
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2,71 % |
AMAZON.COM INC |
|
1,69 % |
Meta Platforms Inc. |
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1,27 % |
Alphabet Inc A |
|
0,79 % |
Johnson & Johnson |
|
0,73 % |
Alphabet Inc C |
|
0,68 % |
Eli Lilly & Co. |
|
0,68 % |
Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
0,66 % |
Summe Top-Positionen
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15,34 %
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