Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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13,79 % |
14,90 % |
19,93 % |
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Sharpe Ratio
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0,54 |
0,85 |
0,41 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,87 % |
-15,28 % |
-35,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2023)
| USA |
|
66,51 % |
| Japan |
|
6,93 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,27 % |
| Kanada |
|
3,51 % |
| Schweiz |
|
2,82 % |
| Frankreich |
|
2,75 % |
| Deutschland |
|
2,31 % |
| Australien |
|
2,20 % |
| Niederlande |
|
1,28 % |
| Irland |
|
0,87 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2023)
| Informationstechnologie |
|
16,63 % |
| Finanzwesen |
|
14,79 % |
| Industrie |
|
14,18 % |
| Verbrauchsgüter |
|
10,72 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,49 % |
| Energie |
|
8,23 % |
| Material |
|
6,56 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,51 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,14 % |
| Real Estate |
|
3,12 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)
Top Positionen (Stand: 31.07.2023)
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
3,57 % |
| Microsoft |
|
2,69 % |
| Exxon |
|
1,01 % |
| Facebook Inc. |
|
0,80 % |
| Alphabet Inc A |
|
0,78 % |
| JOHNSON + JOHNSON |
|
0,71 % |
| AMAZON.COM INC |
|
0,70 % |
| Alphabet Inc |
|
0,69 % |
| Chevron |
|
0,66 % |
| Berkshire Hathaway B |
|
0,61 % |
| Summe Top-Positionen |
|
12,22 % |
