Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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17,91 % |
22,87 % |
19,57 % |
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Sharpe Ratio
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-0,25 |
0,39 |
0,45 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-15,28 % |
-35,65 % |
-35,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2022)
| USA |
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68,68 % |
| Weitere Anteile |
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13,89 % |
| Japan |
|
7,04 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,22 % |
| Kanada |
|
3,68 % |
| Frankreich |
|
2,49 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)
| Informationstechnologie |
|
17,06 % |
| Finanzwesen |
|
14,20 % |
| Industrie |
|
13,25 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
11,04 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
10,91 % |
| Energie |
|
6,88 % |
| Materialien |
|
6,76 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,62 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,42 % |
| Versorger |
|
3,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)
Top Positionen (Stand: 31.08.2022)
| Apple Inc. |
|
3,28 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,60 % |
| Alphabet Inc |
|
1,44 % |
| Amazon.com |
|
1,41 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
0,73 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. |
|
0,57 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,54 % |
| Exxon Mobil |
|
0,50 % |
| Verzion Communications |
|
0,46 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,41 % |
| Summe Top-Positionen |
|
11,94 % |
