Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,19 % |
14,07 % |
14,72 % |
16,81 % |
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Sharpe Ratio
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0,24 |
0,72 |
0,67 |
0,66 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
5
|
|
Max. Drawdown
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-20,42 % |
-20,42 % |
-20,42 % |
-35,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
68,10 % |
| Japan |
|
6,19 % |
| Kanada |
|
3,86 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,78 % |
| Schweiz |
|
2,61 % |
| Deutschland |
|
2,27 % |
| Frankreich |
|
2,17 % |
| Australien |
|
1,87 % |
| Niederlande |
|
1,18 % |
| Irland |
|
1,06 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Informationstechnologie |
|
20,49 % |
| Finanzwesen |
|
17,20 % |
| Industrie |
|
14,11 % |
| Verbrauchsgüter |
|
10,62 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,45 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,60 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,69 % |
| Material |
|
5,47 % |
| Energie |
|
4,52 % |
| Versorger |
|
2,61 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Nvidia Corp. |
|
3,73 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
3,27 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,64 % |
| AMAZON.COM INC |
|
2,25 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,48 % |
| Broadcom Inc. |
|
0,98 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
0,87 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
0,73 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,70 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
0,67 % |
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Summe Top-Positionen
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17,32 %
|
