Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,91 % |
14,58 % |
14,93 % |
17,26 % |
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Sharpe Ratio
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0,40 |
0,51 |
0,80 |
0,57 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
5
|
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Max. Drawdown
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-20,42 % |
-20,42 % |
-20,42 % |
-35,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| USA |
|
68,06 % |
| Japan |
|
6,31 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,86 % |
| Kanada |
|
3,56 % |
| Deutschland |
|
2,58 % |
| Schweiz |
|
2,51 % |
| Frankreich |
|
2,29 % |
| Australien |
|
1,89 % |
| Niederlande |
|
1,13 % |
| Irland |
|
1,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Informationstechnologie |
|
18,80 % |
| Finanzwesen |
|
16,97 % |
| Industrie |
|
14,59 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,44 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,24 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,01 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,19 % |
| Material |
|
4,96 % |
| Energie |
|
4,94 % |
| Real Estate |
|
2,71 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| Nvidia Corp. |
|
3,47 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,81 % |
| AMAZON.COM INC |
|
2,71 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
2,62 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,33 % |
| Alphabet Inc A |
|
0,77 % |
| Alphabet Inc C |
|
0,66 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,65 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
0,64 % |
| VISA Inc. |
|
0,60 % |
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Summe Top-Positionen
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|
16,26 %
|
