Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,82 % |
15,40 % |
15,18 % |
17,67 % |
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Sharpe Ratio
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0,03 |
0,42 |
0,76 |
0,46 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
5
|
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Max. Drawdown
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-20,42 % |
-20,42 % |
-20,42 % |
-35,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| USA |
|
67,07 % |
| Japan |
|
6,63 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,09 % |
| Kanada |
|
3,63 % |
| Deutschland |
|
2,64 % |
| Schweiz |
|
2,61 % |
| Frankreich |
|
2,47 % |
| Australien |
|
1,89 % |
| Irland |
|
1,15 % |
| Niederlande |
|
1,14 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Informationstechnologie |
|
17,19 % |
| Finanzwesen |
|
17,17 % |
| Industrie |
|
14,42 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,37 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,96 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,96 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,63 % |
| Material |
|
5,31 % |
| Energie |
|
5,09 % |
| Real Estate |
|
2,83 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
2,93 % |
| Nvidia Corp. |
|
2,75 % |
| AMAZON.COM INC |
|
2,49 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,41 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,14 % |
| Alphabet Inc A |
|
0,77 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
0,77 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
0,67 % |
| VISA Inc. |
|
0,67 % |
| Alphabet Inc C |
|
0,66 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
15,26 %
|
