Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,98 % |
13,95 % |
14,74 % |
16,81 % |
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Sharpe Ratio
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1,88 |
0,82 |
0,56 |
0,63 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-6,44 % |
-20,42 % |
-20,42 % |
-35,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA |
|
67,42 % |
| Japan |
|
6,55 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,85 % |
| Kanada |
|
3,80 % |
| Schweiz |
|
2,61 % |
| Deutschland |
|
2,29 % |
| Frankreich |
|
2,18 % |
| Australien |
|
1,96 % |
| Niederlande |
|
1,26 % |
| Irland |
|
1,08 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Informationstechnologie |
|
20,09 % |
| Finanzwesen |
|
16,91 % |
| Industrie |
|
14,59 % |
| Verbrauchsgüter |
|
10,53 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,33 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,39 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,74 % |
| Material |
|
5,65 % |
| Energie |
|
4,91 % |
| Real Estate |
|
2,66 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Nvidia Corp. |
|
3,81 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
3,11 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,39 % |
| AMAZON.COM INC |
|
2,38 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,64 % |
| Broadcom Inc. |
|
0,88 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
0,74 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
0,66 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,64 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
0,61 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
16,86 %
|
