Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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15,08 % |
14,70 % |
17,16 % |
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Sharpe Ratio
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1,66 |
0,71 |
0,38 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
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Max. Drawdown
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-6,40 % |
-22,81 % |
-33,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2023)
| USA |
|
67,52 % |
| Frankreich |
|
5,78 % |
| Japan |
|
4,74 % |
| Kanada |
|
4,27 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,16 % |
| Schweiz |
|
3,16 % |
| Deutschland |
|
2,66 % |
| Australien |
|
2,60 % |
| Schweden |
|
1,04 % |
| Italien |
|
0,63 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2023)
| IT |
|
31,39 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
16,07 % |
| Energie |
|
14,32 % |
| Materialien |
|
10,96 % |
| Industrie |
|
9,78 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
8,47 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,15 % |
| Immobilien |
|
1,71 % |
| Versorger |
|
1,06 % |
| Kommunikation |
|
0,78 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2023)
Top Positionen (Stand: 30.06.2023)
| Microsoft Corp. |
|
16,06 % |
| Tesla Inc. |
|
4,98 % |
| Exxon Mobil |
|
2,90 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,87 % |
| Procter & Gamble |
|
2,39 % |
| Merck & Co. Inc. |
|
1,95 % |
| Chevron Corp. |
|
1,88 % |
| Adobe Inc. |
|
1,50 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
1,41 % |
| Salesforce.com |
|
1,41 % |
| Summe Top-Positionen |
|
37,35 % |
