Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,90 % |
14,35 % |
16,94 % |
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Sharpe Ratio
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0,91 |
0,39 |
0,52 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-9,59 % |
-22,81 % |
-33,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
| USA |
|
68,19 % |
| Frankreich |
|
5,42 % |
| Japan |
|
5,35 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,18 % |
| Kanada |
|
3,38 % |
| Schweiz |
|
2,97 % |
| Deutschland |
|
2,92 % |
| Australien |
|
2,52 % |
| Schweden |
|
1,19 % |
| Italien |
|
0,71 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
| IT |
|
37,14 % |
| Energie |
|
13,43 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
12,56 % |
| Industrie |
|
10,30 % |
| Materialien |
|
9,92 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
7,13 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,67 % |
| Immobilien |
|
1,66 % |
| Versorger |
|
1,00 % |
| Kommunikation |
|
0,78 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
| Microsoft Corp. |
|
18,04 % |
| Tesla Inc. |
|
3,57 % |
| Exxon Mobil |
|
2,58 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,40 % |
| Procter & Gamble |
|
2,31 % |
| Advanced Micro Devices |
|
1,92 % |
| Salesforce.com |
|
1,85 % |
| Chevron Corp. |
|
1,68 % |
| Adobe Inc. |
|
1,56 % |
| Linde PLC |
|
1,34 % |
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Summe Top-Positionen
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37,25 %
|
