Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,29 % |
14,49 % |
15,34 % |
14,52 % |
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Sharpe Ratio
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-0,25 |
0,19 |
0,96 |
0,44 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-9,03 % |
-21,63 % |
-22,81 % |
-33,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| USA |
|
69,57 % |
| Japan |
|
5,22 % |
| Frankreich |
|
4,81 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,48 % |
| Kanada |
|
3,19 % |
| Schweiz |
|
2,98 % |
| Deutschland |
|
2,81 % |
| Australien |
|
2,14 % |
| Niederlande |
|
2,13 % |
| Schweden |
|
0,99 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| IT |
|
37,91 % |
| Industrie |
|
11,84 % |
| Energie |
|
11,70 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
11,02 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
9,68 % |
| Materialien |
|
9,36 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,18 % |
| Immobilien |
|
1,20 % |
| Versorger |
|
0,96 % |
| Kommunikation |
|
0,79 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| Microsoft Corp. |
|
17,67 % |
| Tesla Motors Inc. |
|
6,90 % |
| Exxon Mobil |
|
2,83 % |
| Procter & Gamble |
|
2,34 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,07 % |
| Salesforce.com |
|
1,90 % |
| ASML Holding N.V. |
|
1,67 % |
| SAP |
|
1,52 % |
| Chevron Corp. |
|
1,49 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
1,40 % |
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Summe Top-Positionen
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39,79 %
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