Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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15,29 % |
14,12 % |
14,86 % |
14,83 % |
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Sharpe Ratio
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1,99 %
|
1,07 %
|
0,67 %
|
0,70 %
|
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-9,19 % |
-17,89 % |
-22,81 % |
-33,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 25.08.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
65,83 % |
| Japan |
|
7,00 % |
| Kanada |
|
4,14 % |
| Frankreich |
|
3,66 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,61 % |
| Schweiz |
|
3,46 % |
| Niederlande |
|
2,91 % |
| Deutschland |
|
2,75 % |
| Australien |
|
1,84 % |
| Schweden |
|
1,19 % |
| Dänemark |
|
0,77 % |
| Italien |
|
0,41 % |
| Hongkong |
|
0,40 % |
| Finnland |
|
0,32 % |
| Spanien |
|
0,31 % |
| Norwegen |
|
0,30 % |
| Singapur |
|
0,25 % |
| China |
|
0,22 % |
| Irland |
|
0,18 % |
| Belgien |
|
0,17 % |
| Mexiko |
|
0,15 % |
| Neuseeland |
|
0,07 % |
| Österreich |
|
0,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 25.08.2026)
| Technologie |
|
42,82 % |
| Industrie |
|
13,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,40 % |
| Öl und Gas |
|
11,66 % |
| Rohstoffe |
|
9,31 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
5,85 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,26 % |
| Versorger |
|
0,81 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,33 % |
| Immobilien |
|
0,25 % |
| Telekommunikation |
|
0,22 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 25.08.2026)
Top Positionen (Stand: 25.08.2026)
| Microsoft Corp |
|
12,97 % |
| Micron Technology Inc |
|
4,20 % |
| Tesla Inc |
|
3,71 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
2,93 % |
| ExxonMobil Holdings Corp |
|
2,64 % |
| ASML Holding NV |
|
2,60 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,46 % |
| Cisco Systems Inc |
|
1,65 % |
| Intel Corp |
|
1,55 % |
| Applied Materials Inc |
|
1,50 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
36,20 %
|
