Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,18 % |
14,57 % |
16,97 % |
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Sharpe Ratio
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1,11 |
0,34 |
0,56 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-8,52 % |
-22,81 % |
-33,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2024)
| USA |
|
66,50 % |
| Japan |
|
5,77 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,60 % |
| Frankreich |
|
5,24 % |
| Kanada |
|
3,53 % |
| Schweiz |
|
3,28 % |
| Deutschland |
|
2,89 % |
| Australien |
|
2,39 % |
| Schweden |
|
1,35 % |
| Italien |
|
0,54 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2024)
| IT |
|
35,07 % |
| Energie |
|
14,09 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
12,97 % |
| Industrie |
|
11,35 % |
| Materialien |
|
10,09 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
7,18 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,62 % |
| Immobilien |
|
1,56 % |
| Versorger |
|
1,05 % |
| Kommunikation |
|
0,79 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2024)
Top Positionen (Stand: 31.07.2024)
| Microsoft Corp. |
|
17,63 % |
| Tesla Inc. |
|
3,97 % |
| Exxon Mobil |
|
3,17 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,27 % |
| Procter & Gamble |
|
2,26 % |
| Chevron Corp. |
|
1,68 % |
| Salesforce, Inc. |
|
1,50 % |
| Adobe Inc. |
|
1,48 % |
| AstraZeneca, Plc |
|
1,47 % |
| Shell plc |
|
1,40 % |
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Summe Top-Positionen
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36,83 %
|
