Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 06.11.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
16,19 % |
13,41 % |
13,28 % |
14,58 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,44 |
0,53 |
0,83 |
0,53 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-21,61 % |
-21,61 % |
-21,61 % |
-32,72 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| USA |
|
66,47 % |
| Japan |
|
7,24 % |
| Frankreich |
|
4,83 % |
| Kanada |
|
3,99 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,09 % |
| Schweiz |
|
3,02 % |
| Niederlande |
|
2,36 % |
| Deutschland |
|
1,95 % |
| Australien |
|
1,73 % |
| Schweden |
|
1,36 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Informationstechnologie |
|
37,58 % |
| Industrie |
|
13,79 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,13 % |
| Energie |
|
10,40 % |
| Materialien |
|
9,31 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,10 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,26 % |
| Versorger |
|
1,29 % |
| Weitere Anteile |
|
0,61 % |
| Kommunikationsdienste |
|
0,53 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| Microsoft Corp. |
|
13,73 % |
| Tesla Inc. |
|
6,37 % |
| Exxon Mobil |
|
2,37 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,19 % |
| ASML Holding N.V. |
|
2,01 % |
| Advanced Mic. Dev |
|
2,00 % |
| Procter & Gamble |
|
1,70 % |
| Chevron Corp. |
|
1,49 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
1,40 % |
| Micron Technology |
|
1,20 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
34,46 %
|
