Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,23 % |
14,13 % |
14,21 % |
14,73 % |
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Sharpe Ratio
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0,54 |
0,80 |
0,68 |
0,59 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-17,89 % |
-17,89 % |
-22,81 % |
-33,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| USA |
|
67,21 % |
| Japan |
|
6,83 % |
| Frankreich |
|
5,07 % |
| Kanada |
|
3,67 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,10 % |
| Schweiz |
|
2,96 % |
| Deutschland |
|
2,14 % |
| Niederlande |
|
2,03 % |
| Australien |
|
1,67 % |
| Dänemark |
|
1,31 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| IT |
|
38,31 % |
| Industrie |
|
14,22 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
13,38 % |
| Energie |
|
10,24 % |
| Materialien |
|
9,08 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
7,44 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
4,66 % |
| Versorger |
|
1,28 % |
| Kommunikation |
|
0,73 % |
| Immobilien |
|
0,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| Microsoft Corp. |
|
15,75 % |
| Tesla Inc. |
|
4,71 % |
| Exxon Mobil |
|
2,39 % |
| Procter & Gamble |
|
1,91 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,89 % |
| ASML Holding N.V. |
|
1,61 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
1,42 % |
| Salesforce.com |
|
1,34 % |
| Chevron Corp. |
|
1,22 % |
| Abbott Laboratories |
|
1,21 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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33,45 %
|
