Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,98 % |
12,24 % |
12,57 % |
14,81 % |
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Sharpe Ratio
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1,03 |
0,66 |
0,42 |
0,49 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
5
|
5
|
5
|
|
Max. Drawdown
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-11,19 % |
-17,83 % |
-17,83 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| China |
|
24,59 % |
| Taiwan |
|
18,00 % |
| Indien |
|
15,30 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
12,05 % |
| Hongkong |
|
5,29 % |
| Brasilien |
|
3,53 % |
| Südafrika |
|
2,76 % |
| Saudi-Arabien |
|
2,73 % |
| Mexiko |
|
1,92 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,79 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Finanzwesen |
|
18,11 % |
| Industrie |
|
15,88 % |
| Verbrauchsgüter |
|
14,92 % |
| Informationstechnologie |
|
13,07 % |
| Material |
|
12,69 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,47 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,68 % |
| Real Estate |
|
4,16 % |
| Energie |
|
3,80 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,46 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| JD.com Inc. |
|
1,01 % |
| China Resources Beijing Land |
|
0,84 % |
| Trip.com Group Ltd. |
|
0,84 % |
| ZTO Express (Cayman) Inc |
|
0,79 % |
| Lenovo Group |
|
0,75 % |
| Geely Auto |
|
0,74 % |
| Haier Smart Home, Co. Ltd. |
|
0,68 % |
| New China Life Insurance |
|
0,62 % |
| China Tower |
|
0,58 % |
| Li Auto Inc -A- |
|
0,58 % |
|
Summe Top-Positionen
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7,43 %
|
