Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.08.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,15 % |
12,30 % |
12,81 % |
15,43 % |
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Sharpe Ratio
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0,38 |
0,29 |
0,77 |
0,47 |
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Max. Drawdown in Monaten
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5
|
5
|
5
|
5
|
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Max. Drawdown
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-17,83 % |
-17,83 % |
-17,83 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| Indien |
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20,38 % |
| China |
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19,94 % |
| Taiwan |
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17,80 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
11,93 % |
| Hongkong |
|
5,89 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,41 % |
| Brasilien |
|
3,19 % |
| Südafrika |
|
2,89 % |
| Mexiko |
|
2,01 % |
| Indonesien |
|
1,62 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Finanzwesen |
|
17,23 % |
| Material |
|
15,91 % |
| Industrie |
|
15,57 % |
| Informationstechnologie |
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12,72 % |
| Verbrauchsgüter |
|
10,75 % |
| Real Estate |
|
5,68 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,49 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,07 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,29 % |
| Energie |
|
3,27 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| Baidu, Inc. - Class A |
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1,04 % |
| Geely Auto |
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0,75 % |
| China Resources Beijing Land |
|
0,61 % |
| Impala Platinum Holdings Ltd. |
|
0,46 % |
| China Overseas Land & Invest. |
|
0,45 % |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD COMMON STOCK USD.01 |
|
0,39 % |
| Chailease |
|
0,39 % |
| Localiza Rent A Car |
|
0,39 % |
| China Mengniu DA |
|
0,38 % |
| Dubai Islamic Bank |
|
0,38 % |
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Summe Top-Positionen
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5,24 %
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