Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,71 % |
12,51 % |
12,92 % |
16,01 % |
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Sharpe Ratio
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-0,05 |
0,19 |
0,80 |
0,31 |
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Max. Drawdown in Monaten
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5
|
5
|
5
|
5
|
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Max. Drawdown
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-17,83 % |
-17,83 % |
-17,83 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| Indien |
|
21,22 % |
| China |
|
19,28 % |
| Taiwan |
|
16,96 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
11,21 % |
| Hongkong |
|
5,98 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,93 % |
| Brasilien |
|
3,33 % |
| Südafrika |
|
2,93 % |
| Mexiko |
|
1,81 % |
| Indonesien |
|
1,78 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Finanzwesen |
|
16,84 % |
| Industrie |
|
15,75 % |
| Material |
|
15,71 % |
| Informationstechnologie |
|
12,08 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,20 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,92 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,95 % |
| Real Estate |
|
5,60 % |
| Energie |
|
3,38 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,81 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| Geely Auto |
|
0,88 % |
| China Mengniu DA |
|
0,52 % |
| China Overseas Land & Invest. |
|
0,52 % |
| Localiza Rent A Car |
|
0,46 % |
| China Pharmac. Enterprise |
|
0,44 % |
| ZTO Express (Cayman) Inc |
|
0,38 % |
| Chailease |
|
0,37 % |
| Dubai Islamic Bank |
|
0,36 % |
| Shanghai Com. & Savi. Bank |
|
0,36 % |
| VIPSHOP HLDGS LTD |
|
0,36 % |
|
Summe Top-Positionen
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4,65 %
|
