Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,60 % |
12,03 % |
12,50 % |
14,80 % |
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Sharpe Ratio
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1,18 |
0,75 |
0,57 |
0,60 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
5
|
5
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-14,92 % |
-17,83 % |
-17,83 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| China |
|
24,44 % |
| Taiwan |
|
18,76 % |
| Indien |
|
17,06 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
11,42 % |
| Hongkong |
|
4,98 % |
| Südafrika |
|
3,04 % |
| Brasilien |
|
2,97 % |
| Saudi-Arabien |
|
2,75 % |
| Mexiko |
|
1,85 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,79 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Finanzwesen |
|
18,71 % |
| Industrie |
|
16,15 % |
| Material |
|
13,53 % |
| Informationstechnologie |
|
13,00 % |
| Verbrauchsgüter |
|
12,96 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,66 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,40 % |
| Real Estate |
|
4,07 % |
| Energie |
|
3,65 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,42 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Lenovo Group |
|
0,85 % |
| ZTO Express (Cayman) Inc |
|
0,79 % |
| Haier Smart Home, Co. Ltd. |
|
0,69 % |
| Taishin Financial |
|
0,68 % |
| China Resources Beijing Land |
|
0,65 % |
| China Tower |
|
0,64 % |
| Geely Auto |
|
0,60 % |
| New China Life Insurance |
|
0,57 % |
| Li Auto Inc -A- |
|
0,54 % |
| VIPSHOP HLDGS LTD |
|
0,54 % |
|
Summe Top-Positionen
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6,55 %
|
