Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,74 % |
1,62 % |
1,58 % |
1,29 % |
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Sharpe Ratio
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0,81 |
0,10 |
-0,42 |
-0,09 |
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v.
|
1
|
7
|
7
|
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Max. Drawdown
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-0,46 % |
-1,32 % |
-5,55 % |
-6,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| Italien |
|
30,65 % |
| Frankreich |
|
27,86 % |
| Deutschland |
|
26,80 % |
| Spanien |
|
14,63 % |
| Irland |
|
0,03 % |
| Weitere Anteile |
|
0,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| FRANCE (GOVT OF) 2.4 09/24/2028 |
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13,93 % |
| FRENCH REPUBL OAT 2.5% 24Sep27 |
|
13,92 % |
| Spanien EO-Bonos 2024(27) |
|
7,54 % |
| SPAIN 2.40% 31/05/2028 |
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7,09 % |
| Bundesschatzanweisungen 1.9% 16-09-2027 |
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6,80 % |
| 2.2% Deutschland 25/27 3/2027 |
|
6,40 % |
| 1.7% Deutschland 25/27 6/2027 |
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6,16 % |
| 2.550 % Italien Reg.S. v.25(2027) |
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5,70 % |
| 2.950 % Italien Reg.S. v.24(2027) |
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5,56 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/28 2.65 |
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5,41 % |
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Summe Top-Positionen
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78,51 %
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