Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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0,84 % |
1,60 % |
1,58 % |
1,29 % |
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Sharpe Ratio
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0,61 |
0,24 |
-0,40 |
-0,10 |
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v.
|
1
|
7
|
7
|
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Max. Drawdown
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-0,38 % |
-1,06 % |
-5,35 % |
-6,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Italien |
|
32,11 % |
| Frankreich |
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29,24 % |
| Deutschland |
|
23,24 % |
| Spanien |
|
15,37 % |
| Irland |
|
0,19 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| FRENCH REPUBL OAT 2.5% 24Sep27 |
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14,65 % |
| FRANCE (GOVT OF) 2.4 09/24/2028 |
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14,60 % |
| Spanien EO-Bonos 2024(27) |
|
7,94 % |
| SPAIN 2.40% 31/05/2028 |
|
7,43 % |
| Bundesschatzanweisungen 1.9% 16-09-2027 |
|
6,35 % |
| 2.2% Deutschland 25/27 3/2027 |
|
6,03 % |
| 2.950 % Italien Reg.S. v.24(2027) |
|
5,93 % |
| 1.7% Deutschland 25/27 6/2027 |
|
5,85 % |
| ITALIEN 2.1% 25/26.08.27 |
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5,66 % |
| 2.550 % Italien Reg.S. v.25(2027) |
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5,47 % |
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Summe Top-Positionen
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79,91 %
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