Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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0,84 % |
1,57 % |
1,58 % |
1,29 % |
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Sharpe Ratio
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-0,13 |
0,41 |
-0,41 |
-0,12 |
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v.
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1
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7
|
7
|
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Max. Drawdown
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-0,40 % |
-0,72 % |
-5,28 % |
-6,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| Frankreich |
|
29,49 % |
| Deutschland |
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28,34 % |
| Italien |
|
27,21 % |
| Spanien |
|
14,92 % |
| Irland |
|
0,22 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| FRANCE (GOVT OF) 2.4 09/24/2028 |
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15,43 % |
| FRENCH REPUBL OAT 2.5% 24Sep27 |
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14,06 % |
| SPAIN 2.40% 31/05/2028 |
|
7,86 % |
| Spanien EO-Bonos 2024(27) |
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7,07 % |
| Bundesschatzanweisungen 1.9% 16-09-2027 |
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6,97 % |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF), 2.00%, 16.12.2027 |
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6,82 % |
| 1.7% Deutschland 25/27 6/2027 |
|
5,53 % |
| ITALIEN 2.1% 25/26.08.27 |
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5,44 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR 01/29 2.35 |
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5,30 % |
| 2.2% Deutschland 25/27 3/2027 |
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5,13 % |
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Summe Top-Positionen
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79,61 %
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