Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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0,98 % |
1,43 % |
1,43 % |
1,20 % |
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Sharpe Ratio
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0,45 |
-0,08 |
-0,62 |
-0,19 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
1
|
7
|
7
|
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Max. Drawdown
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-0,46 % |
-1,32 % |
-5,55 % |
-6,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Italien |
|
34,21 % |
| Deutschland |
|
26,53 % |
| Frankreich |
|
24,48 % |
| Spanien |
|
13,87 % |
| Irland |
|
0,89 % |
| Weitere Anteile |
|
0,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| FRENCH REPUBL OAT 2.5% 24Sep27 |
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13,83 % |
| FRANCE (GOVT OF) 2.5%/23-240926 |
|
10,64 % |
| Spanien EO-Bonos 2024(27) |
|
7,48 % |
| SPAIN 2.40% 31/05/2028 |
|
6,39 % |
| BUN 2% 10/12/2026 |
|
6,02 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 09/26 3.85 |
|
5,90 % |
| 2.2% Deutschland 25/27 3/2027 |
|
5,86 % |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BONDS REGS 09/26 2.7 |
|
5,84 % |
| 1.7% Deutschland 25/27 6/2027 |
|
5,64 % |
| 2.950 % Italien Reg.S. v.24(2027) |
|
5,53 % |
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Summe Top-Positionen
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73,13 %
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