Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,00 % |
12,66 % |
13,36 % |
16,68 % |
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Sharpe Ratio
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-0,10 |
0,33 |
0,67 |
0,27 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
2
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
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-16,05 % |
-16,05 % |
-16,05 % |
-39,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| China |
|
23,77 % |
| Indien |
|
19,78 % |
| Taiwan |
|
18,70 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
10,51 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,98 % |
| Südafrika |
|
2,98 % |
| Hongkong |
|
2,94 % |
| Brasilien |
|
2,90 % |
| Mexiko |
|
1,95 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,64 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Finanzwesen |
|
31,27 % |
| Informationstechnologie |
|
12,51 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,79 % |
| Material |
|
11,60 % |
| Industrie |
|
9,20 % |
| Energie |
|
8,31 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,72 % |
| Real Estate |
|
3,36 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,08 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,73 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| Reliance Industries Ltd. GDR |
|
2,90 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
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2,34 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
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2,12 % |
| China Construction Bank |
|
1,91 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
1,80 % |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. |
|
1,44 % |
| AXIS BANK LTD |
|
1,27 % |
| Ping an Insurance |
|
1,21 % |
| The Saudi National Bank |
|
1,08 % |
| Ind.&Comm. Bank of China-H |
|
1,01 % |
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Summe Top-Positionen
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17,08 %
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