Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.12.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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10,78 % |
13,13 % |
17,18 % |
Sharpe Ratio
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0,00 |
0,60 |
0,24 |
Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-7,49 % |
-14,70 % |
-38,31 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2023)
China |
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25,47 % |
Taiwan |
|
16,11 % |
Indien |
|
16,00 % |
Weitere Anteile |
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12,72 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
12,50 % |
Brasilien |
|
5,20 % |
Hongkong |
|
3,73 % |
Saudi-Arabien |
|
3,69 % |
Mexiko |
|
2,62 % |
Thailand |
|
1,96 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2023)
Weitere Anteile |
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36,36 % |
Banken |
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21,15 % |
Öl und Gas |
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10,39 % |
Bergbau |
|
6,56 % |
Chemie |
|
4,69 % |
Elektro / Elektrotechnik |
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4,68 % |
Versicherer |
|
4,29 % |
Technologie |
|
4,04 % |
Automobil + Zulieferer |
|
3,98 % |
Immobilien |
|
3,86 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)
Top Positionen (Stand: 31.07.2023)
Reliance Insurance Ltd. |
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2,80 % |
China Construction Bank |
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1,98 % |
Ping An Insurance Group, Ltd. |
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1,66 % |
Samsung Electronics Co.Ltd |
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1,49 % |
Petrobas Petroleo Brasileiro |
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1,38 % |
HDFC Bank Ltd. |
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1,26 % |
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. |
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1,12 % |
AXIS BANK LTD |
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1,09 % |
Bank of China |
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0,98 % |
Summe Top-Positionen |
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13,76 % |