Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,45 % |
15,11 % |
17,48 % |
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Sharpe Ratio
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-0,68 |
1,00 |
0,14 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-14,70 % |
-14,70 % |
-38,31 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2023)
| China |
|
29,65 % |
| Taiwan |
|
16,12 % |
| Indien |
|
15,64 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
12,75 % |
| Brasilien |
|
4,51 % |
| Südafrika |
|
3,74 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,53 % |
| Mexiko |
|
2,67 % |
| Thailand |
|
2,27 % |
| Malaysia |
|
1,84 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2023)
| Financials |
|
30,92 % |
| Materials |
|
15,59 % |
| Information Technology |
|
12,55 % |
| Energy |
|
9,99 % |
| Industrials |
|
8,92 % |
| Consumer Discretionary |
|
8,68 % |
| Real Estate |
|
4,36 % |
| Communication Services |
|
2,93 % |
| Consumer Staples |
|
2,58 % |
| Health Care |
|
2,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2023)
Top Positionen (Stand: 31.01.2023)
| Reliance Industries |
|
2,97 % |
| China Construction Bank |
|
2,52 % |
| Petroleo Brasileiro |
|
2,34 % |
| Ping An Insurance Group, Ltd. |
|
2,02 % |
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
1,49 % |
| SK Hynix |
|
1,48 % |
| Industrial and Comm. Bk China |
|
1,22 % |
| Bank of China |
|
1,16 % |
| Housing Development Finance |
|
1,12 % |
| Saudi Basic Industries |
|
1,10 % |
| Summe Top-Positionen |
|
17,42 % |
