Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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12,01 % |
12,59 % |
17,04 % |
Sharpe Ratio
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1,19 |
0,32 |
0,36 |
Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-8,83 % |
-14,70 % |
-38,31 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
China |
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22,61 % |
Indien |
|
20,56 % |
Taiwan |
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19,53 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
10,74 % |
Brasilien |
|
3,61 % |
Saudi-Arabien |
|
3,47 % |
Südafrika |
|
3,12 % |
Hongkong |
|
2,76 % |
Mexiko |
|
1,90 % |
Indonesien |
|
1,78 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
Finanzwesen |
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28,12 % |
Material |
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13,36 % |
Verbrauchsgüter |
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12,69 % |
Informationstechnologie |
|
12,41 % |
Industrie |
|
9,68 % |
Energie |
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8,74 % |
Real Estate |
|
3,52 % |
Kommunikationsdienste |
|
3,40 % |
Gesundheitswesen |
|
3,01 % |
Basiskonsumgüter |
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2,72 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
Alibaba Group Holding, Ltd. |
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3,09 % |
Reliance Industries Ltd. GDR |
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2,89 % |
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. |
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2,13 % |
China Construction Bank |
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1,74 % |
HDFC Bank Ltd. |
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1,52 % |
AXIS BANK LTD |
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1,19 % |
JD.com Inc. |
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1,08 % |
Ping an Insurance |
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1,07 % |
Samsung Electronics |
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0,99 % |
National Commercial Bank |
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0,91 % |
Summe Top-Positionen
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16,61 %
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