Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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16,09 % |
14,02 % |
13,73 % |
15,56 % |
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Sharpe Ratio
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1,98 %
|
1,24 %
|
0,75 %
|
0,56 %
|
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-9,09 % |
-16,05 % |
-16,05 % |
-39,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 09.10.2026)
| Taiwan |
|
27,71 % |
| China |
|
20,52 % |
| Südkorea |
|
19,45 % |
| Indien |
|
12,01 % |
| Brasilien |
|
3,08 % |
| Süd-Afrika |
|
2,79 % |
| Saudi-Arabien |
|
2,64 % |
| Thailand |
|
1,34 % |
| Mexiko |
|
1,26 % |
| Malaysia |
|
1,26 % |
| Polen |
|
1,17 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
0,94 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,79 % |
| Griechenland |
|
0,70 % |
| Kuwait |
|
0,68 % |
| Indonesien |
|
0,67 % |
| Türkei |
|
0,65 % |
| Katar |
|
0,57 % |
| Chile |
|
0,40 % |
| Philippinen |
|
0,37 % |
| Hongkong |
|
0,37 % |
| Kolumbien |
|
0,24 % |
| Ungarn |
|
0,18 % |
| Tschechische Republik |
|
0,12 % |
| Singapur |
|
0,06 % |
| Irak |
|
0,01 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,01 % |
| Laos |
|
0,00 % |
| Japan |
|
0,00 % |
| Mauretanien |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 09.10.2026)
| Finanzsektor |
|
27,91 % |
| Technologie |
|
24,32 % |
| Industrie |
|
9,97 % |
| Rohstoffe |
|
9,29 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,78 % |
| Öl und Gas |
|
7,81 % |
| Telekommunikation |
|
3,34 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,49 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
2,46 % |
| Immobilien |
|
2,41 % |
| Versorger |
|
0,82 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 09.10.2026)
Top Positionen (Stand: 09.10.2026)
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
4,11 % |
| China Construction Bank Corp Class H |
|
1,98 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd |
|
1,92 % |
| Reliance Industries Ltd |
|
1,92 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
1,68 % |
| ASE Technology Holding Co Ltd |
|
1,62 % |
| HDFC Bank Ltd |
|
1,33 % |
| United Microelectronics Corp |
|
1,21 % |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H |
|
1,09 % |
| KB Financial Group Inc ADR |
|
0,99 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
17,84 %
|
