Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,67 % |
12,81 % |
13,07 % |
15,43 % |
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Sharpe Ratio
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3,07 |
1,01 |
0,61 |
0,56 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-8,05 % |
-16,05 % |
-16,05 % |
-39,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| China |
|
21,61 % |
| Taiwan |
|
21,21 % |
| Indien |
|
15,13 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
14,04 % |
| Hongkong |
|
4,03 % |
| Südafrika |
|
3,32 % |
| Brasilien |
|
3,26 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,18 % |
| Mexiko |
|
1,95 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,41 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Finanzwesen |
|
29,31 % |
| Informationstechnologie |
|
18,00 % |
| Material |
|
10,83 % |
| Verbrauchsgüter |
|
10,17 % |
| Industrie |
|
9,26 % |
| Energie |
|
8,86 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,98 % |
| Real Estate |
|
2,68 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,42 % |
| Gesundheitswesen |
|
1,88 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
3,87 % |
| Reliance Industries Ltd. GDR |
|
2,24 % |
| China Construction Bank Corp. Cl. H |
|
1,87 % |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. |
|
1,72 % |
| Ping an Insurance |
|
1,62 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
1,43 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
1,20 % |
| The Saudi National Bank |
|
1,10 % |
| Ind.&Comm. Bank of China-H |
|
1,06 % |
| Axis Bank, Ltd. ADR |
|
1,05 % |
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Summe Top-Positionen
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17,16 %
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