Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,27 % |
12,58 % |
13,19 % |
16,08 % |
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Sharpe Ratio
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0,78 |
0,44 |
0,79 |
0,46 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-16,05 % |
-16,05 % |
-16,05 % |
-39,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| China |
|
23,04 % |
| Indien |
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19,65 % |
| Taiwan |
|
19,10 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
10,76 % |
| Brasilien |
|
3,61 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,53 % |
| Südafrika |
|
3,10 % |
| Hongkong |
|
2,94 % |
| Mexiko |
|
2,12 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Finanzwesen |
|
31,90 % |
| Informationstechnologie |
|
13,21 % |
| Material |
|
11,88 % |
| Verbrauchsgüter |
|
10,88 % |
| Industrie |
|
8,90 % |
| Energie |
|
8,73 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,46 % |
| Real Estate |
|
3,02 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,98 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,41 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| Reliance Industries Ltd. GDR |
|
2,90 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
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2,33 % |
| China Construction Bank |
|
2,29 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
1,79 % |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. |
|
1,63 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
1,39 % |
| Ping an Insurance |
|
1,25 % |
| Ind.&Comm. Bank of China-H |
|
1,14 % |
| AXIS BANK LTD |
|
1,11 % |
| JD.com Inc. |
|
1,04 % |
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Summe Top-Positionen
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16,87 %
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