Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.02.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
14,20 % |
12,40 % |
12,89 % |
15,44 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,53 |
1,01 |
0,70 |
0,64 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
2
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-15,74 % |
-16,05 % |
-16,05 % |
-39,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| China |
|
21,91 % |
| Taiwan |
|
20,19 % |
| Indien |
|
16,92 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
13,11 % |
| Hongkong |
|
4,57 % |
| Südafrika |
|
3,27 % |
| Brasilien |
|
3,11 % |
| Saudi-Arabien |
|
2,99 % |
| Mexiko |
|
1,92 % |
| Indonesien |
|
1,46 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Finanzwesen |
|
29,31 % |
| Informationstechnologie |
|
17,16 % |
| Material |
|
11,53 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,10 % |
| Industrie |
|
8,98 % |
| Energie |
|
8,38 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,84 % |
| Real Estate |
|
2,61 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,51 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,28 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
3,98 % |
| Reliance Industries Ltd. GDR |
|
2,61 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
2,00 % |
| China Construction Bank |
|
1,86 % |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. |
|
1,85 % |
| Ping an Insurance |
|
1,49 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
1,46 % |
| Ind.&Comm. Bank of China-H |
|
1,04 % |
| Axis Bank, Ltd. ADR |
|
1,01 % |
| The Saudi National Bank |
|
0,94 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
18,24 %
|
