Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,70 % |
6,07 % |
6,97 % |
6,04 % |
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Sharpe Ratio
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-0,14 |
-0,18 |
-0,09 |
0,17 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
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3
|
3
|
5
|
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Max. Drawdown
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-3,11 % |
-7,58 % |
-16,58 % |
-16,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Frankreich |
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38,54 % |
| Italien |
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33,95 % |
| Spanien |
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16,19 % |
| Deutschland |
|
10,16 % |
| Weitere Anteile |
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1,16 % |
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| France - Oat I/l 1.85 |
|
6,36 % |
| Bundesrep.D'schland Inflationsindex. Anl.v.14(30) |
|
5,22 % |
| FRANCE 0.1% 19-01.03.29 /INFL |
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4,98 % |
| Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/33 |
|
4,83 % |
| SPAIN INDEXED 1.00 14-30 30/11A |
|
4,83 % |
| France(Govt Of) 3.64316% |
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4,65 % |
| 1,8% FRANKREICH INFL INDEX 07/25.07.2040 |
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4,41 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 09/41 FIXED 2.55 |
|
4,24 % |
| SPAIN I/L 0.65% 11/30/27/EUR/ |
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4,14 % |
| FRANCE (GOVT OF) UNSECURED REGS 0.7% 25/07/2030 |
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4,03 % |
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Summe Top-Positionen
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47,69 %
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