Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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1,34 % |
2,11 % |
1,75 % |
Sharpe Ratio
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-0,50 |
-1,67 |
-0,94 |
Max. Drawdown in Monaten
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1 |
5 |
5 |
Max. Drawdown
|
-0,91 % |
-11,36 % |
-11,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2023)
USA |
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15,31 % |
Kanada |
|
12,82 % |
Vereinigtes Königreich |
|
8,36 % |
Australien |
|
7,01 % |
Frankreich |
|
6,92 % |
Luxemburg |
|
6,38 % |
Schweden |
|
5,77 % |
Niederlande |
|
5,15 % |
Deutschland |
|
4,27 % |
Dänemark |
|
3,81 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)
Top Positionen (Stand: 31.07.2023)
0.125% US Treasury 7/2023 |
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5,69 % |
KINGDOM OF DENMARK BONDS 144A 11/24 0.00000 |
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2,66 % |
BANK OF NOVA SCOTIA |
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2,21 % |
Republik Irland Treasury Bonds 14/24 |
|
2,03 % |
Sweden Government 1057 1,500% 13-11-2023 |
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1,64 % |
Königreich Niederlande Anl. 14/24 |
|
1,63 % |
WI TREASURY FRN s ax-2025 frn/23-310125 |
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1,53 % |
BELGIUM TREASURY 0,00 22-140923 |
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1,48 % |
KOMMUNINVEST I SVERIGE, 11.13.2023 |
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1,28 % |
OEKB OEST. KONTROLLBANK, 09.16.2024 |
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1,18 % |
Summe Top-Positionen |
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21,33 % |