Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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3,19 % |
2,02 % |
1,74 % |
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Sharpe Ratio
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-2,97 |
-1,62 |
-1,05 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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5 |
5 |
5 |
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Max. Drawdown
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-10,28 % |
-11,14 % |
-11,46 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2022)
| USA |
|
24,92 % |
| Kanada |
|
23,33 % |
| Australien |
|
8,82 % |
| Frankreich |
|
7,45 % |
| Deutschland |
|
5,34 % |
| Schweden |
|
4,71 % |
| China |
|
2,90 % |
| Philippinen |
|
2,86 % |
| Finnland |
|
2,71 % |
| Niederlande |
|
2,71 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2022)
Top Positionen (Stand: 30.06.2022)
| Weitere Anteile |
|
78,26 % |
| USA 21/24 |
|
4,99 % |
| 2.125% Dexia Credit Local 2/2025 |
|
2,52 % |
| BANK OF NOVA SCOTIA |
|
2,48 % |
| AMAZON.COM INC |
|
2,45 % |
| 0,625% Municipality F 2021/20.03.2026 |
|
2,04 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
1,87 % |
| LAND NORDRHEIN WESTFALEN |
|
1,86 % |
| V 3.15% 12/25 |
|
1,77 % |
| Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Notes 2021(26) |
|
1,76 % |
| Summe Top-Positionen |
|
100,00 % |
