Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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0,44 % |
1,25 % |
1,67 % |
1,64 % |
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Sharpe Ratio
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0,27 |
-0,47 |
-1,22 |
-0,45 |
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v.
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3
|
5
|
6
|
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Max. Drawdown
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0,00 % |
-3,53 % |
-11,36 % |
-12,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| Vereinigtes Königreich |
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13,97 % |
| Kanada |
|
12,33 % |
| Australien |
|
12,10 % |
| USA |
|
11,68 % |
| Finnland |
|
4,76 % |
| Deutschland |
|
4,71 % |
| Schweden |
|
4,45 % |
| Frankreich |
|
4,18 % |
| Niederlande |
|
3,05 % |
| Singapur |
|
3,04 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| UK TREASURY BILL GBP, 06.09.2025 |
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2,01 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 07.14.2025 |
|
2,00 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 05.27.2025 |
|
1,67 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 05.19.2025 |
|
1,51 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 07.21.2025 |
|
1,50 % |
| Sweden Government Bond 2.5% 12-05-2025 |
|
1,47 % |
| 1.25% Dexia 7/2025 |
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1,43 % |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,13% 07/25 |
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1,43 % |
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
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1,39 % |
| 1.125% African Development Bank 22/25 6/2025 |
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1,29 % |
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Summe Top-Positionen
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15,70 %
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