Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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0,47 % |
1,70 % |
1,68 % |
1,68 % |
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Sharpe Ratio
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0,28 |
-1,10 |
-1,10 |
-0,45 |
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v.
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3
|
5
|
6
|
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Max. Drawdown
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0,00 % |
-5,65 % |
-11,36 % |
-12,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| Vereinigtes Königreich |
|
15,96 % |
| USA |
|
13,79 % |
| Australien |
|
11,37 % |
| Kanada |
|
9,54 % |
| Finnland |
|
5,25 % |
| Frankreich |
|
4,23 % |
| Deutschland |
|
4,14 % |
| Luxemburg |
|
3,97 % |
| Singapur |
|
2,88 % |
| Niederlande |
|
2,24 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| UK Treasury 24/17.03.2025 |
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2,98 % |
| UK Treasury 03.03.2025 |
|
2,74 % |
| UK Treasury 24/10.02.2025 |
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2,49 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 17 Feb 2025 |
|
2,33 % |
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
|
1,87 % |
| KUNTARAHOITUS OYJ, 10 Jan 2025 |
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1,67 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 03 Feb 2025 |
|
1,66 % |
| UK Treasury 24/10.03.2025 |
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1,42 % |
| WI TREASURY FRN s ax-2025 frn/23-310125 |
|
1,34 % |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,13% 07/25 |
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1,31 % |
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Summe Top-Positionen
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19,81 %
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