Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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0,51 % |
0,96 % |
1,68 % |
1,60 % |
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Sharpe Ratio
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0,34 |
-0,59 |
-1,24 |
-0,48 |
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v.
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2
|
5
|
6
|
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Max. Drawdown
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-0,08 % |
-1,80 % |
-11,36 % |
-12,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| Vereinigtes Königreich |
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11,79 % |
| Australien |
|
11,64 % |
| Kanada |
|
11,48 % |
| USA |
|
10,62 % |
| Frankreich |
|
6,22 % |
| Deutschland |
|
5,17 % |
| Niederlande |
|
4,55 % |
| Finnland |
|
4,46 % |
| Luxemburg |
|
3,56 % |
| Schweden |
|
2,81 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| UK TREASURY BILL GBP, 07.14.2025 |
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1,95 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 09.15.2025 |
|
1,94 % |
| UK TREASURY BILL GBP 8/2025 |
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1,81 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 07.21.2025 |
|
1,46 % |
| 1.25% Dexia 7/2025 |
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1,40 % |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,13% 07/25 |
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1,39 % |
| Institutional Cash Series plc - Euro Government Liquidity Core Fund EUR Dis |
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1,35 % |
| NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF):4.500 15MAY2030 |
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1,33 % |
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
|
1,31 % |
| SANOFI, 07.11.2025 |
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1,16 % |
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Summe Top-Positionen
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15,10 %
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