Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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0,55 % |
0,80 % |
1,68 % |
1,58 % |
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Sharpe Ratio
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0,60 |
-0,03 |
-1,22 |
-0,50 |
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v.
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1
|
5
|
6
|
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Max. Drawdown
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-0,15 % |
-0,74 % |
-11,36 % |
-12,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Australien |
|
11,07 % |
| USA |
|
10,29 % |
| Kanada |
|
9,29 % |
| Niederlande |
|
8,02 % |
| Deutschland |
|
7,89 % |
| Luxemburg |
|
6,84 % |
| Frankreich |
|
6,74 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,71 % |
| Finnland |
|
5,50 % |
| Belgien |
|
4,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| EUROPEAN FINANCIAL STAB FACIL MTN 2.625 05/07/2030 |
|
2,83 % |
| Institutional Cash Series plc - Euro Government Liquidity Core Fund EUR Dis |
|
2,70 % |
| NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF):4.500 15MAY2030 |
|
2,67 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 09.15.2025 |
|
1,83 % |
| NEDER WATERSCHAPSBANK, 05.22.2030 |
|
1,80 % |
| L BANK BW FOERDERBANK, 07.04.2030 |
|
1,75 % |
| Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(29) |
|
1,74 % |
| REP. FSE 14-30 O.A.T. |
|
1,48 % |
| 0.100 % Belgien Reg.S. v.20(2030) |
|
1,44 % |
| BNG BANK NV, 05.21.2030 |
|
1,25 % |
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Summe Top-Positionen
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19,49 %
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