Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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0,45 % |
1,35 % |
1,67 % |
1,64 % |
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Sharpe Ratio
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0,37 |
-0,56 |
-1,21 |
-0,43 |
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v.
|
3
|
5
|
6
|
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Max. Drawdown
|
0,00 % |
-3,53 % |
-11,36 % |
-12,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
13,30 % |
| Kanada |
|
12,92 % |
| USA |
|
12,04 % |
| Australien |
|
11,99 % |
| Finnland |
|
4,73 % |
| Deutschland |
|
4,36 % |
| Schweden |
|
4,36 % |
| Frankreich |
|
3,51 % |
| Niederlande |
|
3,07 % |
| Singapur |
|
2,98 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| UK TREASURY BILL GBP, 04.22.2025 |
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1,97 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 06.09.2025 |
|
1,96 % |
| Institutional Cash Series plc - Euro Government Liquidity Core Fund EUR Dis |
|
1,96 % |
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
|
1,78 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 04.14.2025 |
|
1,64 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 05.27.2025 |
|
1,63 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 05.19.2025 |
|
1,47 % |
| Sweden Government Bond 2.5% 12-05-2025 |
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1,43 % |
| 1.25% Dexia 7/2025 |
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1,40 % |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,13% 07/25 |
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1,39 % |
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Summe Top-Positionen
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16,63 %
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