Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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0,66 % |
0,76 % |
1,69 % |
1,56 % |
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Sharpe Ratio
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-0,11 |
-0,38 |
-1,27 |
-0,52 |
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v.
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1
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5
|
6
|
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Max. Drawdown
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-0,38 % |
-0,74 % |
-11,36 % |
-12,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| Deutschland |
|
13,09 % |
| Australien |
|
12,13 % |
| USA |
|
11,22 % |
| Niederlande |
|
10,09 % |
| Luxemburg |
|
9,74 % |
| Kanada |
|
8,38 % |
| Finnland |
|
7,30 % |
| Frankreich |
|
6,83 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,63 % |
| Neuseeland |
|
3,28 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| EUROPEAN FINANCIAL STAB FACIL MTN 2.625 05/07/2030 |
|
2,81 % |
| NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF):4.500 15MAY2030 |
|
2,65 % |
| Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(29) |
|
2,22 % |
| L BANK BW FOERDERBANK, 07.04.2030 |
|
1,84 % |
| NEDER WATERSCHAPSBANK, 05.22.2030 |
|
1,79 % |
| LAND HESSEN, 08.28.2030 |
|
1,75 % |
| KUNTARAHOITUS OYJ, 12.14.2029 |
|
1,48 % |
| REP. FSE 14-30 O.A.T. |
|
1,48 % |
| 0.100 % Belgien Reg.S. v.20(2030) |
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1,45 % |
| Institutional Cash Series plc - Euro Government Liquidity Core Fund EUR Dis |
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1,36 % |
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Summe Top-Positionen
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18,83 %
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