Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,57 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,59 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
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n.v.
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n.v.
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-18,76 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| IT |
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34,79 % |
| Finanzen |
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13,54 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
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10,53 % |
| Kommunikationsdienste |
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10,13 % |
| Gesundheitswesen |
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8,87 % |
| Industrie-Unternehmen |
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8,29 % |
| Basiskonsumgüter |
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4,91 % |
| Energie |
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2,89 % |
| Versorger |
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2,34 % |
| Immobilien |
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1,94 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Nvidia Corp. |
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7,98 % |
| Microsoft Corp. |
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6,75 % |
| Apple Inc. |
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6,62 % |
| Amazon.com Inc. |
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3,73 % |
| Meta Platforms Inc. |
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2,79 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,72 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
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2,48 % |
| Tesla Inc. |
|
2,19 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
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1,99 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
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1,62 % |
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Summe Top-Positionen
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38,87 %
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