Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.08.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,67 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,88 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
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n.v.
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown
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-18,76 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Informationstechnologie |
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33,10 % |
| Finanzwerte |
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14,03 % |
| langlebige Konsumgüter |
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10,37 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
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9,79 % |
| Gesundheitswesen |
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9,32 % |
| Industrieuntern. |
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8,59 % |
| Basiskonsumgüter |
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5,50 % |
| Energie |
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2,98 % |
| Versorgungsindustrie |
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2,39 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
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2,04 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| Nvidia Corp. |
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7,34 % |
| Microsoft Corp. |
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7,04 % |
| Apple Inc. |
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5,84 % |
| Amazon.com Inc. |
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3,95 % |
| Meta Platforms Inc. |
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3,05 % |
| Broadcom Inc. |
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2,47 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,95 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
1,70 % |
| Tesla Inc. |
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1,70 % |
| Alphabet Inc C |
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1,59 % |
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Summe Top-Positionen
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36,63 %
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