Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.05.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
Sharpe Ratio
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
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n.v.
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
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Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
5
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- Governance
|
0
|
Gesamt
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4,0
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Ja
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- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Ja
|
- Umweltverhalten
|
Ja
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- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2023)
USA |
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67,07 % |
Weitere Anteile |
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14,47 % |
Japan |
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7,87 % |
Vereinigtes Königreich |
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4,90 % |
Kanada |
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3,55 % |
Deutschland |
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2,14 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2023)
Finanzwesen |
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24,85 % |
Industrie |
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19,85 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
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14,40 % |
Baustoffe |
|
9,77 % |
Informationstechnologie |
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8,79 % |
Gesundheitswesen |
|
7,77 % |
Kommunikation |
|
4,27 % |
Basiskonsumgüter |
|
3,76 % |
Energie |
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3,16 % |
Immobilien |
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1,99 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2023)
Top Positionen (Stand: 31.12.2023)
PulteGroup |
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0,63 % |
Hewlett Packard |
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0,61 % |
Steel Dynamics Inc |
|
0,55 % |
Fifth Third Bancorp |
|
0,53 % |
M&T Bank |
|
0,51 % |
Skyworks Solution |
|
0,50 % |
Stanley Black & Decker |
|
0,49 % |
First Citizens Bancshares Inc. A |
|
0,43 % |
Markel Corp |
|
0,43 % |
Huntington Bancshares Inc/Oh |
|
0,42 % |
Summe Top-Positionen
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5,10 %
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