Dimensional Global Sustainability Targeted Value Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität n.v. n.v. n.v.
Sharpe Ratio n.v. n.v. n.v.
Max. Drawdown in Monaten n.v. n.v. n.v.
Max. Drawdown n.v. n.v. n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Ja
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 5
- Governance 0
Gesamt 4,0
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA 66,04 %
Japan 7,24 %
Vereinigtes Königreich 5,04 %
Kanada 3,38 %
Australien 2,01 %
Frankreich 1,90 %
Deutschland 1,89 %
Schweiz 1,63 %
Italien 1,32 %
Bermuda 1,20 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)

Finanzwesen 24,74 %
Industrie 18,58 %
Verbrauchsgüter 14,41 %
Material 9,98 %
Informationstechnologie 8,64 %
Gesundheitswesen 7,70 %
Basiskonsumgüter 4,84 %
Kommunikationsdienste 4,05 %
Energie 3,36 %
Real Estate 1,62 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)

Top Positionen (Stand: 31.03.2024)

Pulte 0,82 %
Hewlett Packard 0,55 %
Steel Dynamics Inc 0,54 %
First Citizens Bancshares Inc. A 0,53 %
Intl Flavors/Frag 0,50 %
Toll Brothers 0,46 %
M&T Bank 0,45 %
State Street 0,45 %
Fifth Third Bancorp 0,44 %
Huntington Banchares 0,41 %
Summe Top-Positionen 5,15 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional Funds - Global Sustainability Targeted Value Fund EUR Acc
ISIN IE000XNKOYM8
WKN A3EWBL
Aktueller Kurs 11,65 (29.05.2024)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Dimensional, Nebenwerte
Enthaltene Positionen ca. 1.600
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 07.11.2023
Fondsvermögen 40,36 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,50 % (12.04.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 5
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating 4,0

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