Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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20,58 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,11 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
3
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n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-22,40 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
|
4,0
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| USA |
|
64,01 % |
| Japan |
|
7,31 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,92 % |
| Kanada |
|
2,88 % |
| Schweiz |
|
2,60 % |
| Deutschland |
|
2,09 % |
| Frankreich |
|
1,97 % |
| Italien |
|
1,67 % |
| Australien |
|
1,65 % |
| Bermuda |
|
1,36 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Finanzwesen |
|
25,43 % |
| Industrie |
|
17,25 % |
| Verbrauchsgüter |
|
13,31 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,66 % |
| Material |
|
9,68 % |
| Informationstechnologie |
|
9,04 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,17 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,86 % |
| Real Estate |
|
1,77 % |
| Energie |
|
1,55 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| Centene |
|
0,61 % |
| Lennar |
|
0,57 % |
| DuPont de Nemours, Inc. |
|
0,56 % |
| Kraft Heinz Company |
|
0,55 % |
| Archer Daniels Midland |
|
0,52 % |
| General Mills |
|
0,50 % |
| Arch Capital Group |
|
0,49 % |
| Hewlett Packard |
|
0,48 % |
| Humana |
|
0,48 % |
| International Flavors & Fragr. |
|
0,46 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
5,22 %
|
