Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,02 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,23 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
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n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-15,29 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
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4,3
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA |
|
65,87 % |
| Japan |
|
6,71 % |
| Kanada |
|
4,17 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,84 % |
| Schweiz |
|
2,97 % |
| Frankreich |
|
1,78 % |
| Australien |
|
1,67 % |
| Deutschland |
|
1,65 % |
| Irland |
|
1,40 % |
| Italien |
|
1,38 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Finanzwesen |
|
28,17 % |
| Industrie |
|
17,05 % |
| Verbrauchsgüter |
|
12,88 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,02 % |
| Informationstechnologie |
|
8,17 % |
| Basiskonsumgüter |
|
8,07 % |
| Material |
|
7,81 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,93 % |
| Energie |
|
1,89 % |
| Real Estate |
|
1,19 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| AMER INTL GRP COM USD2.50 |
|
0,77 % |
| GE Healthcare Technologies, Inc. |
|
0,75 % |
| Cognizant Tech Sol. |
|
0,71 % |
| Arch Capital Group |
|
0,66 % |
| Hartford Financial |
|
0,66 % |
| Kenvue Inc. |
|
0,60 % |
| Target |
|
0,59 % |
| Halliburton |
|
0,58 % |
| Keurig Dr Pepper Inc. |
|
0,58 % |
| Dollar General |
|
0,57 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
6,47 %
|
