Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
17,34 % |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,45 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-13,12 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2023)
| USA |
|
52,10 % |
| Weitere Anteile |
|
15,70 % |
| Jamaika |
|
12,30 % |
| Deutschland |
|
6,10 % |
| Frankreich |
|
3,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,30 % |
| Kanada |
|
2,20 % |
| Australien |
|
2,10 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,10 % |
| Taiwan |
|
2,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2023)
| Gesundheitswesen |
|
30,60 % |
| IT |
|
27,30 % |
| Industrie |
|
21,30 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,60 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
6,30 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
2,60 % |
| Basiskonsumgüter |
|
1,10 % |
| Finanzwesen |
|
0,50 % |
| Kommunikationsdienste |
|
0,40 % |
| Immobilien |
|
0,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2023)
Top Positionen (Stand: 30.04.2023)
| SolarEdge Technologies |
|
1,10 % |
| Sumitomo Electric |
|
1,10 % |
| Tesla Inc. |
|
0,90 % |
| BMW |
|
0,80 % |
| Delta Electronics |
|
0,80 % |
| Mercedes-Benz Group AG |
|
0,80 % |
| Vertex Pharma |
|
0,80 % |
| Alnylam Pharma |
|
0,70 % |
| EnerSys Inc |
|
0,70 % |
| Incyte |
|
0,70 % |
| Summe Top-Positionen |
|
8,40 % |
