Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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22,39 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,10 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
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n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-15,74 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| USA |
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96,70 % |
| Kanada |
|
1,01 % |
| Niederlande |
|
1,00 % |
| Uruguay |
|
0,48 % |
| Irland |
|
0,38 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,36 % |
| Australien |
|
0,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Informationstechnologie |
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49,93 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
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15,67 % |
| zyklische Konsumgüter |
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12,47 % |
| Basiskonsumgüter |
|
8,56 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,25 % |
| Industrie |
|
4,03 % |
| Gebrauchsgüter |
|
1,56 % |
| Werkstoffe |
|
1,28 % |
| Weitere Anteile |
|
0,63 % |
| Energie |
|
0,62 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| Nvidia Corp. |
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8,43 % |
| Apple Inc. |
|
7,64 % |
| Microsoft Corp. |
|
5,71 % |
| Amazon.com Inc. |
|
4,40 % |
| Tesla Inc. |
|
3,93 % |
| FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL 'A' |
|
3,73 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
3,55 % |
| Walmart Inc. |
|
3,38 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
3,30 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,95 % |
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Summe Top-Positionen
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47,02 %
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