Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 27.10.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
10,32 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,94 %
|
n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-8,99 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.10.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
41,52 % |
| Japan |
|
13,98 % |
| Kanada |
|
6,23 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,50 % |
| Deutschland |
|
3,82 % |
| Schweiz |
|
3,56 % |
| Frankreich |
|
3,56 % |
| Australien |
|
3,51 % |
| Schweden |
|
2,72 % |
| Niederlande |
|
1,85 % |
| Italien |
|
1,73 % |
| Spanien |
|
1,63 % |
| Hongkong |
|
1,59 % |
| Singapur |
|
1,21 % |
| Israel |
|
1,14 % |
| Dänemark |
|
1,10 % |
| Norwegen |
|
1,01 % |
| Finnland |
|
1,00 % |
| Belgien |
|
0,93 % |
| Irland |
|
0,56 % |
| Österreich |
|
0,39 % |
| Neuseeland |
|
0,39 % |
| Portugal |
|
0,32 % |
| China |
|
0,24 % |
| Mexiko |
|
0,12 % |
| Luxemburg |
|
0,10 % |
| Brasilien |
|
0,08 % |
| Guatemala |
|
0,07 % |
| Malaysia |
|
0,06 % |
| Macau |
|
0,06 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.10.2026)
| Industrie |
|
18,81 % |
| Finanzsektor |
|
17,59 % |
| Technologie |
|
12,23 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,66 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,45 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
7,12 % |
| Rohstoffe |
|
6,01 % |
| Versorger |
|
5,78 % |
| Öl und Gas |
|
4,55 % |
| Telekommunikation |
|
4,37 % |
| Immobilien |
|
4,34 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.10.2026)
Top Positionen (Stand: 28.10.2026)
| Shell PLC |
|
0,17 % |
| Okta Inc Class A |
|
0,13 % |
| Poste Italiane SpA |
|
0,13 % |
| Zscaler Inc |
|
0,12 % |
| Roblox Corp Ordinary Shares - Class A |
|
0,12 % |
| Accenture PLC Class A |
|
0,11 % |
| Illumina Inc |
|
0,11 % |
| Genmab AS |
|
0,11 % |
| Strategy Inc Class A |
|
0,11 % |
| OBIC Co Ltd |
|
0,11 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
1,21 %
|
