Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v.
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n.v.
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| USA |
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39,40 % |
| Weitere Anteile |
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16,50 % |
| Japan |
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14,30 % |
| Kanada |
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6,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,60 % |
| Frankreich |
|
4,30 % |
| Deutschland |
|
4,10 % |
| Australien |
|
3,50 % |
| Schweiz |
|
3,30 % |
| Schweden |
|
2,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Industrie |
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18,50 % |
| Finanzinstitute |
|
17,90 % |
| Informationstechnologie |
|
10,50 % |
| Konsumgüter |
|
9,60 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,10 % |
| Weitere Anteile |
|
9,00 % |
| Basiskonsumgüter |
|
8,00 % |
| Werkstoffe |
|
6,40 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
5,70 % |
| Immobilien |
|
5,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| Rheinmetall AG |
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0,16 % |
| Capital One Financial |
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0,14 % |
| Saab AB B |
|
0,14 % |
| LEONARDO SPA |
|
0,12 % |
| Mitsubishi Heavy Ind. |
|
0,12 % |
| BAE Systems |
|
0,11 % |
| JDE Peet's BV |
|
0,11 % |
| Kongsberg Gruppen |
|
0,11 % |
| Singapore Technologies |
|
0,11 % |
| Thales |
|
0,11 % |
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Summe Top-Positionen
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1,23 %
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