Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
|
10,25 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
|
1,18 %
|
n.v.
|
n.v.
|
n.v.
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|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-8,99 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 13.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
40,52 % |
| Japan |
|
14,24 % |
| Kanada |
|
6,25 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,48 % |
| Deutschland |
|
3,87 % |
| Frankreich |
|
3,76 % |
| Australien |
|
3,55 % |
| Schweiz |
|
3,40 % |
| Schweden |
|
2,77 % |
| Niederlande |
|
1,91 % |
| Italien |
|
1,84 % |
| Spanien |
|
1,70 % |
| Hongkong |
|
1,63 % |
| Singapur |
|
1,30 % |
| Israel |
|
1,14 % |
| Dänemark |
|
1,07 % |
| Finnland |
|
1,03 % |
| Norwegen |
|
1,01 % |
| Belgien |
|
0,89 % |
| Irland |
|
0,57 % |
| Österreich |
|
0,43 % |
| Neuseeland |
|
0,39 % |
| Portugal |
|
0,34 % |
| China |
|
0,25 % |
| Mexiko |
|
0,16 % |
| Guatemala |
|
0,09 % |
| Brasilien |
|
0,08 % |
| Luxemburg |
|
0,08 % |
| Polen |
|
0,08 % |
| Macau |
|
0,08 % |
| Malaysia |
|
0,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 13.09.2026)
| Industrie |
|
19,13 % |
| Finanzsektor |
|
18,13 % |
| Technologie |
|
11,87 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,66 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,65 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
6,74 % |
| Rohstoffe |
|
6,52 % |
| Versorger |
|
5,76 % |
| Telekommunikation |
|
4,72 % |
| Immobilien |
|
4,38 % |
| Öl und Gas |
|
4,37 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 13.09.2026)
Top Positionen (Stand: 13.09.2026)
| Shell PLC |
|
0,15 % |
| SoftBank Group Corp |
|
0,11 % |
| Kansai Electric Power Co Inc |
|
0,11 % |
| Idemitsu Kosan Co Ltd |
|
0,10 % |
| Bloom Energy Corp Class A |
|
0,10 % |
| Strategy Inc Class A |
|
0,10 % |
| Okta Inc Class A |
|
0,10 % |
| Fortum Oyj |
|
0,10 % |
| Kioxia Holdings Corp Ordinary Shares |
|
0,10 % |
| ITOCHU Corp |
|
0,10 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
1,07 %
|
