Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,99 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,87 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
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n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-12,77 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA |
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40,90 % |
| Weitere Anteile |
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16,40 % |
| Japan |
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13,80 % |
| Kanada |
|
6,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,30 % |
| Frankreich |
|
4,00 % |
| Deutschland |
|
3,70 % |
| Australien |
|
3,50 % |
| Schweiz |
|
3,20 % |
| Schweden |
|
2,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Industrie |
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18,40 % |
| Finanzinstitute |
|
17,50 % |
| Informationstechnologie |
|
11,30 % |
| Konsumgüter |
|
10,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,10 % |
| Weitere Anteile |
|
8,90 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,10 % |
| Werkstoffe |
|
7,10 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
5,40 % |
| Immobilien |
|
5,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Applovin Corp. |
|
0,12 % |
| Warner Bros Discovery |
|
0,12 % |
| Westem Digital |
|
0,12 % |
| Evolution Mining |
|
0,11 % |
| Intel Corp. |
|
0,11 % |
| MongoDB Inc. |
|
0,11 % |
| Pure Storage Inc (A) |
|
0,11 % |
| Seagate Technology Holdings PLC |
|
0,11 % |
| Wix Com Ltd |
|
0,11 % |
| Fresnillo |
|
0,10 % |
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Summe Top-Positionen
|
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1,12 %
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