Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,95 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,35 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
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n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-11,63 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA |
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40,00 % |
| Weitere Anteile |
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16,80 % |
| Japan |
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14,10 % |
| Kanada |
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6,30 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,20 % |
| Frankreich |
|
3,90 % |
| Deutschland |
|
3,80 % |
| Australien |
|
3,60 % |
| Schweiz |
|
3,30 % |
| Schweden |
|
3,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Industrie |
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19,30 % |
| Finanzinstitute |
|
18,20 % |
| Informationstechnologie |
|
10,50 % |
| Konsumgüter |
|
9,50 % |
| Weitere Anteile |
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8,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,70 % |
| Werkstoffe |
|
7,40 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,00 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
5,50 % |
| Immobilien |
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5,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Helvetia Baloise Holding AG |
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0,14 % |
| Micron Technology |
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0,13 % |
| Sumitomo metal mining |
|
0,13 % |
| Bayer AG |
|
0,12 % |
| EchoStar Corp. |
|
0,12 % |
| Fresnillo |
|
0,12 % |
| Kioxia Holdings Corporation |
|
0,12 % |
| Nova Measuring Instruments |
|
0,12 % |
| Rocket Lab USA Inc. |
|
0,12 % |
| Screen Holdings |
|
0,12 % |
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Summe Top-Positionen
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1,24 %
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