Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,78 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,70 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
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n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-12,77 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA |
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40,90 % |
| Weitere Anteile |
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16,20 % |
| Japan |
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14,10 % |
| Kanada |
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6,30 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,30 % |
| Frankreich |
|
3,90 % |
| Deutschland |
|
3,80 % |
| Australien |
|
3,50 % |
| Schweiz |
|
3,20 % |
| Schweden |
|
2,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Industrie |
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18,60 % |
| Finanzinstitute |
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17,90 % |
| Informationstechnologie |
|
10,90 % |
| Konsumgüter |
|
9,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,10 % |
| Weitere Anteile |
|
8,90 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,20 % |
| Werkstoffe |
|
6,90 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
5,60 % |
| Immobilien |
|
5,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Toppan Inc. |
|
0,10 % |
| Aeon Co. |
|
0,09 % |
| Broadcom Inc. |
|
0,09 % |
| Carvana |
|
0,09 % |
| Isuzu Motors |
|
0,09 % |
| M3 Inc |
|
0,09 % |
| Merck & Co. Inc. |
|
0,09 % |
| Natera Inc |
|
0,09 % |
| Pan American Silver |
|
0,09 % |
| Solventum Corp |
|
0,09 % |
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Summe Top-Positionen
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0,91 %
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