Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.05.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
n.v. |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
n.v. |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
n.v. |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| USA |
|
40,70 % |
| Weitere Anteile |
|
16,10 % |
| Japan |
|
14,20 % |
| Kanada |
|
6,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,50 % |
| Frankreich |
|
4,20 % |
| Deutschland |
|
3,90 % |
| Australien |
|
3,40 % |
| Schweiz |
|
3,20 % |
| Schweden |
|
2,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Industrie |
|
18,10 % |
| Finanzinstitute |
|
17,90 % |
| Informationstechnologie |
|
10,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,50 % |
| Konsumgüter |
|
9,50 % |
| Weitere Anteile |
|
9,30 % |
| Basiskonsumgüter |
|
8,10 % |
| Werkstoffe |
|
6,60 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
5,60 % |
| Immobilien |
|
5,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| Rheinmetall AG |
|
0,12 % |
| Saab AB B |
|
0,11 % |
| Thales |
|
0,11 % |
| DASSAULT AVIATION SA |
|
0,10 % |
| E.ON SE |
|
0,10 % |
| Elbit Systems |
|
0,10 % |
| JDE Peet's BV |
|
0,10 % |
| Kongsberg Gruppen |
|
0,10 % |
| LEONARDO SPA |
|
0,10 % |
| Singapore Technologies |
|
0,10 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
1,04 %
|
