Dimensional World Sustainability Equity Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,09 % n.v. n.v.
Sharpe Ratio 1,39 n.v. n.v.
Max. Drawdown in Monaten 3 n.v. n.v.
Max. Drawdown -9,16 % n.v. n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Ja
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 5
- Governance 0
Gesamt 4,0
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA 61,16 %
Japan 5,64 %
Vereinigtes Königreich 3,19 %
Taiwan 2,48 %
Kanada 2,45 %
Indien 2,32 %
China 2,29 %
Schweiz 2,21 %
Deutschland 1,90 %
Korea, Republik (Südkorea) 1,70 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)

Finanzwesen 18,22 %
Informationstechnologie 18,05 %
Industrie 15,23 %
Verbrauchsgüter 12,37 %
Gesundheitswesen 10,64 %
Kommunikationsdienste 6,72 %
Basiskonsumgüter 6,13 %
Material 5,52 %
Real Estate 3,31 %
Energie 2,58 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)

Top Positionen (Stand: 31.03.2024)

APPLE INC 2.513%/17-190824 2,86 %
Nvidia 1,74 %
Facebook Inc. 1,71 %
Microsoft 1,65 %
AMAZON.COM INC 1,49 %
Johnson & Johnson 0,62 %
Alphabet Inc A 0,56 %
Alphabet Inc 0,49 %
Novo Nordisk A/S- B 0,47 %
Wal-Mart Stores 0,45 %
Summe Top-Positionen 12,04 %

Stammdaten

Fondsname Dimensional Funds - World Sustainability Equity Fund EUR Acc
ISIN IE000NI56WV8
WKN A3D8BK
Aktueller Kurs 12,24 (29.05.2024)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Dimensional
Enthaltene Positionen ca. 4.200
Fondsgesellschaft Dimensional
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 28.03.2023
Fondsvermögen 94,69 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,40 % (12.04.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 4
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating 4,0

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