Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,65 % |
13,89 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,17 |
0,61 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-14,21 % |
-20,57 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
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4,3
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA |
|
60,15 % |
| Japan |
|
5,38 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,20 % |
| Kanada |
|
2,92 % |
| Taiwan |
|
2,72 % |
| China |
|
2,53 % |
| Schweiz |
|
2,47 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,17 % |
| Deutschland |
|
1,77 % |
| Frankreich |
|
1,41 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Informationstechnologie |
|
21,53 % |
| Finanzwesen |
|
18,71 % |
| Industrie |
|
14,67 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,69 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,07 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,56 % |
| Material |
|
5,41 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,77 % |
| Real Estate |
|
2,99 % |
| Energie |
|
1,29 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
4,11 % |
| Nvidia Corp. |
|
3,79 % |
| AMAZON.COM INC |
|
2,06 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,05 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,03 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
0,82 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,78 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
0,69 % |
| Visa Inc. |
|
0,66 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,65 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
16,64 %
|
