Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.08.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,71 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,26 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
3
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n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-20,57 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
|
4,0
|
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| USA |
|
60,42 % |
| Japan |
|
5,18 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,25 % |
| Kanada |
|
2,96 % |
| China |
|
2,65 % |
| Schweiz |
|
2,49 % |
| Taiwan |
|
2,17 % |
| Deutschland |
|
2,05 % |
| Indien |
|
1,93 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
1,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Finanzwesen |
|
20,17 % |
| Informationstechnologie |
|
18,30 % |
| Industrie |
|
15,40 % |
| Verbrauchsgüter |
|
12,74 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,95 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,38 % |
| Material |
|
5,09 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,97 % |
| Real Estate |
|
3,30 % |
| Versorger |
|
1,09 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
2,93 % |
| Nvidia Corp. |
|
2,68 % |
| AMAZON.COM INC |
|
2,39 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,77 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,40 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,74 % |
| Walmart Inc. |
|
0,56 % |
| VISA Inc. |
|
0,53 % |
| Alphabet Inc A |
|
0,52 % |
| Netflix |
|
0,47 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
13,99 %
|
