Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.09.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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1,46 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,36 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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n.v.
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
|
-0,41 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
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Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
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4,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
| USA |
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34,41 % |
| Frankreich |
|
10,08 % |
| Kanada |
|
9,85 % |
| Japan |
|
9,11 % |
| Niederlande |
|
7,67 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,73 % |
| Deutschland |
|
3,78 % |
| Australien |
|
3,35 % |
| Irland |
|
2,94 % |
| Schweden |
|
2,84 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
| ICS - Institutional Sterling Government Liquidity Fund (Core DIST) |
|
2,61 % |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAT, 11.22.2028 |
|
1,40 % |
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
|
1,21 % |
| CANADIAN GOVERNMENT, 10.01.2025 |
|
1,02 % |
| United Kingdom Gilt 3,50% 10/25 |
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0,99 % |
| COOPERAT RABOBANK UA/NY, 03.05.2027 |
|
0,97 % |
| JAPAN n 341 0.3%/15-201225 |
|
0,95 % |
| 1.93% Roche Holdings 12/2028 |
|
0,92 % |
| COOPERAT RABOBANK UA/NY, 01.09.2029 |
|
0,90 % |
| 3.875% ABN AMRO Bank N.V. 12/2026 |
|
0,86 % |
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Summe Top-Positionen
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11,83 %
|
