Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,50 % |
2,32 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,35 |
-0,58 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
2
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-0,80 % |
-6,30 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
|
4,0
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| USA |
|
33,75 % |
| Japan |
|
10,58 % |
| Frankreich |
|
10,17 % |
| Kanada |
|
9,34 % |
| Niederlande |
|
6,65 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,43 % |
| Finnland |
|
3,50 % |
| Schweden |
|
3,24 % |
| Australien |
|
3,02 % |
| Irland |
|
2,68 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| ICS - Institutional Sterling Government Liquidity Fund (Core DIST) |
|
2,39 % |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAT, 11.22.2028 |
|
1,21 % |
| BLACKROCK INC |
|
1,16 % |
| FLEMISH COMMUNITY OF 2.7500 22/10/2029 SERIES EMTN |
|
1,08 % |
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
|
1,05 % |
| Accenture Capital Inc 4,05% 10/29 |
|
1,00 % |
| 3.8% Novartis Capital Corp. 24/29 9/2029 |
|
0,99 % |
| CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0.6 11/25/29 |
|
0,97 % |
| JAPAN(10 YEAR ISSUE)s 353 0.1%/19-201228 |
|
0,97 % |
| COOPERAT RABOBANK UA/NY, 01.09.2029 |
|
0,93 % |
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Summe Top-Positionen
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11,75 %
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