Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
2,34 % |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
-0,03 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-1,50 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
4,0
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2023)
| USA |
|
31,01 % |
| Kanada |
|
15,36 % |
| Frankreich |
|
6,44 % |
| Schweden |
|
6,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,99 % |
| Niederlande |
|
5,69 % |
| Japan |
|
4,59 % |
| Deutschland |
|
3,67 % |
| Irland |
|
2,61 % |
| Australien |
|
2,55 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)
Top Positionen (Stand: 31.07.2023)
| ICS - Institutional Sterling Government Liquidity Fund (Core DIST) |
|
1,88 % |
| ONTARIO (PROVINCE OF), 12.15.2023 |
|
1,42 % |
| US Treasury Note 0.25% SEP 30 23 |
|
1,33 % |
| SWEDISH EXPORT CREDIT |
|
1,15 % |
| UK TSY 0 1/8% 2024 0.125%/20-310124 |
|
1,01 % |
| 0,625% Alberta, Provin 2019/16.01.2026 |
|
0,92 % |
| CDP FINANCIAL INC |
|
0,90 % |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK, 02.25.2027 |
|
0,89 % |
| PROVINCE OF ALBERTA |
|
0,89 % |
| KOMMUNALBANKEN AS, 12.08.2023 |
|
0,88 % |
| Summe Top-Positionen |
|
11,27 % |
