Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,54 % |
2,03 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,68 |
-0,35 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
2
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-0,80 % |
-5,13 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
|
4,0
|
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| USA |
|
33,43 % |
| Kanada |
|
11,12 % |
| Japan |
|
10,81 % |
| Frankreich |
|
9,03 % |
| Niederlande |
|
5,66 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,85 % |
| Australien |
|
3,88 % |
| Deutschland |
|
3,16 % |
| Finnland |
|
2,86 % |
| Schweden |
|
2,79 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| 4.375% UK Treasury 25/30 3/2030 |
|
1,40 % |
| Accenture Capital Inc 4,05% 10/29 |
|
1,37 % |
| FLEMISH COMMUNITY OF 2.7500 22/10/2029 SERIES EMTN |
|
1,35 % |
| ICS - Institutional Sterling Government Liquidity Fund (Core DIST) |
|
1,16 % |
| JAPAN (20 YEAR ISSUE) BONDS 09/29 2.1 |
|
1,09 % |
| JAPAN (10 YEAR ISSUE) 09/29 ZR8859251 |
|
1,08 % |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAT, 11.22.2028 |
|
1,07 % |
| STATE STREET BANK + TR, 11.23.2029 |
|
1,00 % |
| ABN AMRO BANK NV, 01.21.2030 |
|
0,99 % |
| JAPAN 10 YEAR ISSUE 0.1 19-29 20/03S |
|
0,99 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
11,50 %
|
