Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
14,45 % |
n.v. |
n.v. |
Sharpe Ratio
|
1,31 |
n.v. |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
n.v. |
n.v. |
Max. Drawdown
|
-8,21 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
3,4
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2023)
USA |
|
63,38 % |
Japan |
|
11,34 % |
Frankreich |
|
5,17 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,43 % |
Deutschland |
|
2,97 % |
Spanien |
|
2,04 % |
Italien |
|
1,92 % |
Niederlande |
|
1,48 % |
Australien |
|
1,39 % |
Hongkong |
|
1,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2023)
Informationstechnologie |
|
27,06 % |
Gesundheitsversorgung |
|
15,58 % |
Finanzwerte |
|
14,96 % |
Industrie |
|
11,92 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
8,15 % |
Kommunikation |
|
6,73 % |
zyklische Konsumgüter |
|
5,55 % |
Materialien |
|
2,80 % |
Energie |
|
2,65 % |
Immobilien |
|
2,46 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2023)
Top Positionen (Stand: 31.05.2023)
Microsoft Corp. |
|
3,57 % |
Apple Inc. |
|
3,17 % |
Intel Corp |
|
2,37 % |
Texas Instruments |
|
2,36 % |
Adobe Inc. |
|
2,28 % |
Verizon Communications |
|
2,28 % |
Bristol Myers Squibb |
|
2,23 % |
Intern. Business Machines Corp |
|
2,17 % |
Elevance Health Inc |
|
1,98 % |
GILEAD SCIENCES INC |
|
1,79 % |
Summe Top-Positionen |
|
24,20 % |