Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,69 % |
12,65 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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2,89 %
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1,76 %
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n.v.
|
n.v.
|
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-9,47 % |
-13,75 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
|
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
15,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
2,8
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 13.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
67,40 % |
| Japan |
|
10,73 % |
| Frankreich |
|
5,91 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,82 % |
| Deutschland |
|
3,50 % |
| Niederlande |
|
1,76 % |
| Hongkong |
|
0,87 % |
| Kanada |
|
0,68 % |
| Sonstige |
|
0,66 % |
| Irland |
|
0,50 % |
| Schweden |
|
0,49 % |
| Spanien |
|
0,40 % |
| Norwegen |
|
0,39 % |
| Dänemark |
|
0,33 % |
| Australien |
|
0,26 % |
| Singapur |
|
0,25 % |
| Österreich |
|
0,24 % |
| China |
|
0,23 % |
| Finnland |
|
0,22 % |
| Portugal |
|
0,14 % |
| Italien |
|
0,11 % |
| Israel |
|
0,11 % |
Sektorengewichtung (Stand: 13.09.2026)
| Technologie |
|
30,33 % |
| Finanzsektor |
|
20,49 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,87 % |
| Industrie |
|
8,94 % |
| Telekommunikation |
|
7,16 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,56 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,51 % |
| Versorger |
|
2,80 % |
| Öl und Gas |
|
2,51 % |
| Rohstoffe |
|
1,89 % |
| Immobilien |
|
1,65 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 13.09.2026)
Top Positionen (Stand: 13.09.2026)
| Micron Technology Inc |
|
3,75 % |
| NVIDIA Corp |
|
3,52 % |
| Apple Inc |
|
3,07 % |
| Citigroup Inc |
|
2,38 % |
| Cisco Systems Inc |
|
2,17 % |
| Verizon Communications Inc |
|
2,16 % |
| Salesforce Inc |
|
2,06 % |
| AT&T Inc |
|
1,89 % |
| Microsoft Corp |
|
1,81 % |
| Pfizer Inc |
|
1,67 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
24,49 %
|
