Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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10,37 % |
n.v. |
n.v. |
Sharpe Ratio
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2,04 |
n.v. |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
n.v.
|
n.v.
|
Max. Drawdown
|
-10,68 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.15 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
|
- Governance
|
0
|
Gesamt
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3,4
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
USA |
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66,20 % |
Japan |
|
8,62 % |
Frankreich |
|
5,07 % |
Deutschland |
|
4,47 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,33 % |
Italien |
|
2,38 % |
Spanien |
|
2,10 % |
Kanada |
|
1,46 % |
Niederlande |
|
1,15 % |
Hongkong |
|
0,66 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
IT |
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28,67 % |
Finanzwesen |
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16,11 % |
Gesundheitsversorgung |
|
15,87 % |
Industrie |
|
11,81 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
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6,90 % |
zyklische Konsumgüter |
|
6,33 % |
Kommunikation |
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6,19 % |
Materialien |
|
3,02 % |
Energie |
|
2,14 % |
Versorger |
|
1,68 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
Apple Inc. |
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2,85 % |
Applied Materials, Inc. |
|
2,74 % |
Microsoft Corp. |
|
2,72 % |
Verizon Communications |
|
2,30 % |
Texas Instruments |
|
2,25 % |
Cisco Systems, Inc. |
|
2,19 % |
Intel Corp |
|
2,08 % |
Lam Research |
|
2,02 % |
AT&T |
|
1,96 % |
Elevance Health Inc |
|
1,93 % |
Summe Top-Positionen
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|
23,04 %
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