Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
14,45 % |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,31 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-8,21 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
3,4
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2023)
| USA |
|
63,38 % |
| Japan |
|
11,34 % |
| Frankreich |
|
5,17 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,43 % |
| Deutschland |
|
2,97 % |
| Spanien |
|
2,04 % |
| Italien |
|
1,92 % |
| Niederlande |
|
1,48 % |
| Australien |
|
1,39 % |
| Hongkong |
|
1,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2023)
| Informationstechnologie |
|
27,06 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
15,58 % |
| Finanzwerte |
|
14,96 % |
| Industrie |
|
11,92 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
8,15 % |
| Kommunikation |
|
6,73 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,55 % |
| Materialien |
|
2,80 % |
| Energie |
|
2,65 % |
| Immobilien |
|
2,46 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2023)
Top Positionen (Stand: 31.05.2023)
| Microsoft Corp. |
|
3,57 % |
| Apple Inc. |
|
3,17 % |
| Intel Corp |
|
2,37 % |
| Texas Instruments |
|
2,36 % |
| Adobe Inc. |
|
2,28 % |
| Verizon Communications |
|
2,28 % |
| Bristol Myers Squibb |
|
2,23 % |
| Intern. Business Machines Corp |
|
2,17 % |
| Elevance Health Inc |
|
1,98 % |
| GILEAD SCIENCES INC |
|
1,79 % |
| Summe Top-Positionen |
|
24,20 % |
