Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.06.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
14,68 % |
14,16 % |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,63 |
0,69 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-13,75 % |
-16,48 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
15,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
3,4
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| USA |
|
63,08 % |
| Japan |
|
9,33 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,60 % |
| Frankreich |
|
5,46 % |
| Deutschland |
|
3,86 % |
| Spanien |
|
2,74 % |
| Niederlande |
|
2,22 % |
| Kanada |
|
1,22 % |
| Hongkong |
|
1,17 % |
| Italien |
|
1,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| IT |
|
26,80 % |
| Finanzwesen |
|
20,62 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
16,10 % |
| Industrie |
|
11,58 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,82 % |
| Kommunikation |
|
5,71 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,27 % |
| Materialien |
|
4,06 % |
| Versorger |
|
1,31 % |
| Energie |
|
1,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| Nvidia Corp. |
|
2,93 % |
| Apple Inc. |
|
2,68 % |
| Verizon Communications |
|
2,42 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
2,29 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,09 % |
| International Business Machine |
|
1,89 % |
| Gilead Sciences |
|
1,88 % |
| Pfizer |
|
1,88 % |
| Citigroup Inc. |
|
1,84 % |
| Applied Materials, Inc. |
|
1,76 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
21,66 %
|
