iShares Listed Private Equity ETF

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 11.06.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,97 % n.v. n.v.
Sharpe Ratio 1,95 n.v. n.v.
Max. Drawdown in Monaten 3 n.v. n.v.
Max. Drawdown -11,16 % n.v. n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA 49,90 %
Vereinigtes Königreich 14,67 %
Kanada 13,93 %
Schweiz 8,29 %
Frankreich 3,54 %
Australien 2,58 %
Guernsey 2,56 %
Weitere Anteile 2,17 %
Jersey 1,30 %
Schweden 1,06 %

Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)

Finanzwesen 99,27 %
Weitere Anteile 0,73 %

Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)

Top Positionen (Stand: 29.02.2024)

Partners Group 8,29 %
KKR & Co. Inc. 7,87 %
3i Group 7,66 %
Blackstone, Inc. 7,55 %
Brookfield Corp A 7,49 %
Apollo Global Management 4,34 %
Brookfield Asset Management 3,89 %
Ares Capital 3,43 %
Intermediate Capital 3,40 %
Blue Owl Capital Inc A 2,78 %
Summe Top-Positionen 56,70 %

Stammdaten

Fondsname iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc
ISIN IE000D8FCSD8
WKN A3DA9X
Aktueller Kurs 35,07 (11.06.2024)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema ETF / Indexfonds
Enthaltene Positionen ca. 70
Fondsgesellschaft BlackRock - iShares
Fondsdomizil Irland
Fondswährung USD
Auflagedatum 27.01.2022
Fondsvermögen 766,06 Mio. USD
Laufende Kosten 1,08 % (07.06.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 5
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating n.v.

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