Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.04.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
15,45 % |
n.v. |
n.v. |
Sharpe Ratio
|
2,03 |
n.v. |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
n.v.
|
n.v.
|
Max. Drawdown
|
-11,16 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
USA |
|
49,90 % |
Vereinigtes Königreich |
|
14,67 % |
Kanada |
|
13,93 % |
Schweiz |
|
8,29 % |
Frankreich |
|
3,54 % |
Australien |
|
2,58 % |
Guernsey |
|
2,56 % |
Weitere Anteile |
|
2,17 % |
Jersey |
|
1,30 % |
Schweden |
|
1,06 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
Finanzwesen |
|
99,27 % |
Weitere Anteile |
|
0,73 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
Partners Group |
|
8,29 % |
KKR & Co. Inc. |
|
7,87 % |
3i Group |
|
7,66 % |
Blackstone, Inc. |
|
7,55 % |
Brookfield Corp A |
|
7,49 % |
Apollo Global Management |
|
4,34 % |
Brookfield Asset Management |
|
3,89 % |
Ares Capital |
|
3,43 % |
Intermediate Capital |
|
3,40 % |
Blue Owl Capital Inc A |
|
2,78 % |
Summe Top-Positionen
|
|
56,70 %
|