Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,84 % |
19,02 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,94 %
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0,28 %
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-21,89 % |
-25,16 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 09.10.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
45,37 % |
| Kanada |
|
16,50 % |
| Sonstige |
|
16,07 % |
| Schweden |
|
5,78 % |
| Australien |
|
4,48 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,35 % |
| Schweiz |
|
3,81 % |
| Frankreich |
|
2,03 % |
| Belgien |
|
0,49 % |
| Japan |
|
0,34 % |
| Südkorea |
|
0,33 % |
| Deutschland |
|
0,20 % |
| Italien |
|
0,14 % |
| Brasilien |
|
0,11 % |
Sektorengewichtung (Stand: 09.10.2026)
| Finanzsektor |
|
82,85 % |
| Sonstige |
|
15,34 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,88 % |
| Industrie |
|
0,51 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
0,24 % |
| Technologie |
|
0,17 % |
| Gesundheitswesen |
|
0,01 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
0,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 09.10.2026)
Top Positionen (Stand: 09.10.2026)
| Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg |
|
7,75 % |
| 3i Group Ord |
|
7,07 % |
| Blackstone Inc |
|
6,80 % |
| Apollo Global Management Inc |
|
6,72 % |
| Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A |
|
6,54 % |
| Washington H Soul Pattinson and Co Ltd |
|
4,48 % |
| Ares Capital Corp |
|
4,09 % |
| Partners Group Holding AG |
|
3,81 % |
| EQT AB Ordinary Shares |
|
3,75 % |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares |
|
3,74 % |
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Summe Top-Positionen
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54,75 %
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