Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,25 % |
20,67 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,71 |
0,34 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
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n.v.
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-13,72 % |
-31,15 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA |
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49,16 % |
| Kanada |
|
15,17 % |
| Vereinigtes Königreich |
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14,55 % |
| Schweiz |
|
7,39 % |
| Schweden |
|
4,62 % |
| Frankreich |
|
2,71 % |
| Guernsey |
|
2,19 % |
| Australien |
|
1,90 % |
| Jersey |
|
0,94 % |
| Japan |
|
0,38 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Brookfield Corp A |
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8,21 % |
| Blackstone, Inc. |
|
8,17 % |
| 3i Group |
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7,60 % |
| Partners Group |
|
7,39 % |
| KKR & Co. Inc. |
|
7,38 % |
| Apollo Global Management |
|
5,29 % |
| Brookfield Asset Management |
|
5,03 % |
| Ares Capital |
|
3,83 % |
| Intermediate Capital |
|
3,65 % |
| EQT Corp |
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3,61 % |
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Summe Top-Positionen
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60,16 %
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