Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,92 % |
19,05 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,49 %
|
0,53 %
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-24,30 % |
-25,16 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 25.08.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
49,39 % |
| Sonstige |
|
15,34 % |
| Kanada |
|
13,17 % |
| Schweden |
|
6,09 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,45 % |
| Australien |
|
4,30 % |
| Schweiz |
|
3,87 % |
| Frankreich |
|
2,01 % |
| Belgien |
|
0,48 % |
| Japan |
|
0,37 % |
| Südkorea |
|
0,28 % |
| Deutschland |
|
0,16 % |
| Brasilien |
|
0,09 % |
Sektorengewichtung (Stand: 25.08.2026)
| Finanzsektor |
|
83,72 % |
| Sonstige |
|
14,69 % |
| Industrie |
|
0,65 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,65 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
0,25 % |
| Technologie |
|
0,02 % |
| Gesundheitswesen |
|
0,01 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
0,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 25.08.2026)
Top Positionen (Stand: 25.08.2026)
| Blackstone Inc |
|
8,10 % |
| Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg |
|
6,84 % |
| 3i Group Ord |
|
6,38 % |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares |
|
5,62 % |
| Apollo Global Management Inc |
|
4,62 % |
| EQT AB Ordinary Shares |
|
4,34 % |
| Washington H Soul Pattinson and Co Ltd |
|
4,30 % |
| Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A |
|
4,22 % |
| Ares Capital Corp |
|
3,93 % |
| Partners Group Holding AG |
|
3,87 % |
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Summe Top-Positionen
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52,23 %
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