Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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22,05 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
|
1,24 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
|
-14,95 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| USA |
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54,36 % |
| Kanada |
|
13,71 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
11,97 % |
| Schweiz |
|
8,18 % |
| Frankreich |
|
3,76 % |
| Guernsey |
|
3,22 % |
| Weitere Anteile |
|
1,80 % |
| Jersey |
|
1,45 % |
| Schweden |
|
1,04 % |
| Belgien |
|
0,51 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Finanzwesen |
|
99,27 % |
| Weitere Anteile |
|
0,73 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Blackstone, Inc. |
|
8,38 % |
| Partners Group |
|
8,18 % |
| Apollo Global Management |
|
7,59 % |
| Brookfield Corp A |
|
7,28 % |
| Ares Capital |
|
5,98 % |
| 3i Group |
|
4,85 % |
| KKR & Co. Inc. |
|
4,23 % |
| Brookfield Asset Management |
|
3,85 % |
| Blue Owl Capital Inc A |
|
3,16 % |
| Intermediate Capital |
|
2,91 % |
| Summe Top-Positionen |
|
56,41 % |
