Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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21,21 % |
21,62 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,37 |
0,43 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
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n.v.
|
n.v.
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Max. Drawdown
|
-23,71 % |
-24,00 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| USA |
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49,69 % |
| Vereinigtes Königreich |
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13,94 % |
| Kanada |
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12,87 % |
| Schweiz |
|
7,39 % |
| Schweden |
|
5,74 % |
| Frankreich |
|
2,53 % |
| Guernsey |
|
2,42 % |
| Weitere Anteile |
|
2,18 % |
| Australien |
|
2,16 % |
| Jersey |
|
1,08 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Finanzen |
|
99,22 % |
| Weitere Anteile |
|
0,78 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| Brookfield Corp A |
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7,43 % |
| Partners Group |
|
7,39 % |
| 3i Group |
|
7,35 % |
| Blackstone, Inc. |
|
7,18 % |
| KKR & Co. Inc. |
|
5,87 % |
| Ares Capital |
|
4,08 % |
| Apollo Global Management |
|
4,06 % |
| EQT Corp |
|
4,06 % |
| Brookfield Asset Management |
|
3,75 % |
| Blue Owl Capital Inc A |
|
2,99 % |
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Summe Top-Positionen
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54,16 %
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