Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.06.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
21,40 % |
21,12 % |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,34 |
0,59 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-23,71 % |
-23,71 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| USA |
|
47,55 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
15,61 % |
| Kanada |
|
13,62 % |
| Schweiz |
|
6,91 % |
| Schweden |
|
5,74 % |
| Frankreich |
|
2,58 % |
| Guernsey |
|
2,43 % |
| Australien |
|
2,39 % |
| Weitere Anteile |
|
2,03 % |
| Jersey |
|
1,14 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Finanzen |
|
99,52 % |
| Weitere Anteile |
|
0,48 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| 3i Group |
|
8,96 % |
| Brookfield Corp A |
|
7,67 % |
| Partners Group |
|
6,91 % |
| Blackstone, Inc. |
|
6,82 % |
| KKR & Co. Inc. |
|
5,84 % |
| Brookfield Asset Management |
|
4,15 % |
| Apollo Global Management |
|
4,07 % |
| EQT Corp |
|
3,88 % |
| Ares Capital |
|
3,83 % |
| Intermediate Capital |
|
2,93 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
55,06 %
|
