Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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20,90 % |
20,15 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,73 |
0,82 |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
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n.v.
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-23,71 % |
-23,71 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| USA |
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47,58 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
15,08 % |
| Kanada |
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14,14 % |
| Schweiz |
|
6,38 % |
| Schweden |
|
5,93 % |
| Australien |
|
2,56 % |
| Frankreich |
|
2,44 % |
| Guernsey |
|
2,38 % |
| Weitere Anteile |
|
2,36 % |
| Jersey |
|
1,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Finanzen |
|
99,20 % |
| Weitere Anteile |
|
0,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| 3i Group |
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8,32 % |
| Brookfield Corp A |
|
8,21 % |
| Blackstone, Inc. |
|
7,20 % |
| Partners Group |
|
6,38 % |
| KKR & Co. Inc. |
|
6,33 % |
| EQT Corp |
|
4,16 % |
| Brookfield Asset Management |
|
4,01 % |
| Apollo Global Management |
|
3,94 % |
| Ares Capital |
|
3,79 % |
| Intermediate Capital |
|
2,87 % |
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Summe Top-Positionen
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55,21 %
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