Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,70 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,41 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
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n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
|
-9,02 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA |
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63,32 % |
| Kanada |
|
12,74 % |
| Japan |
|
4,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,70 % |
| Indien |
|
1,99 % |
| Spanien |
|
1,78 % |
| Brasilien |
|
1,63 % |
| Australien |
|
1,47 % |
| China |
|
1,44 % |
| Hongkong |
|
1,36 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Versorger |
|
55,77 % |
| Industrie |
|
21,14 % |
| Energie |
|
15,48 % |
| Immobilien |
|
5,14 % |
| Kommunikation |
|
1,75 % |
| Weitere Anteile |
|
0,54 % |
| IT |
|
0,16 % |
| Finanzwesen |
|
0,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| NextEra Energy Inc. |
|
5,22 % |
| Union Pacific |
|
4,74 % |
| Enbridge Inc. |
|
3,69 % |
| Southern Company |
|
3,50 % |
| Duke Energy |
|
3,22 % |
| American Tower Corp. |
|
3,02 % |
| Williams Companies, Inc. |
|
2,59 % |
| National Grid PLC |
|
2,39 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd |
|
2,33 % |
| Norfolk Southern |
|
2,27 % |
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Summe Top-Positionen
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32,97 %
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