Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
11,61 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
1,17 %
|
n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-8,87 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 18.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
71,32 % |
| Japan |
|
6,82 % |
| Kanada |
|
3,51 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,28 % |
| Schweiz |
|
2,34 % |
| Deutschland |
|
2,09 % |
| Frankreich |
|
1,87 % |
| Australien |
|
1,79 % |
| Niederlande |
|
1,31 % |
| Schweden |
|
0,91 % |
| Spanien |
|
0,87 % |
| Italien |
|
0,72 % |
| Singapur |
|
0,47 % |
| Hongkong |
|
0,41 % |
| Dänemark |
|
0,40 % |
| Israel |
|
0,33 % |
| Belgien |
|
0,27 % |
| Finnland |
|
0,24 % |
| Norwegen |
|
0,22 % |
| Polen |
|
0,15 % |
| China |
|
0,14 % |
| Irland |
|
0,14 % |
| Österreich |
|
0,14 % |
| Brasilien |
|
0,09 % |
| Neuseeland |
|
0,07 % |
| Portugal |
|
0,06 % |
| Zypern |
|
0,01 % |
| Malaysia |
|
0,01 % |
| Mexiko |
|
0,00 % |
| Macau |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 18.09.2026)
| Technologie |
|
30,79 % |
| Finanzsektor |
|
16,41 % |
| Industrie |
|
10,19 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,15 % |
| Telekommunikation |
|
8,80 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,37 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,96 % |
| Öl und Gas |
|
4,31 % |
| Rohstoffe |
|
3,12 % |
| Versorger |
|
2,29 % |
| Immobilien |
|
1,61 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 18.09.2026)
Top Positionen (Stand: 18.09.2026)
| NVIDIA Corp |
|
5,53 % |
| Apple Inc |
|
5,31 % |
| Microsoft Corp |
|
4,08 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,68 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,26 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,94 % |
| Broadcom Inc |
|
1,77 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,65 % |
| Tesla Inc |
|
1,22 % |
| Micron Technology Inc |
|
1,17 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,62 %
|
