Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v.
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n.v.
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA |
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71,45 % |
| Japan |
|
6,27 % |
| Vereinigtes Königreich |
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3,62 % |
| Kanada |
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3,41 % |
| Frankreich |
|
2,36 % |
| Deutschland |
|
2,32 % |
| Schweiz |
|
2,06 % |
| Australien |
|
1,85 % |
| Niederlande |
|
1,24 % |
| Schweden |
|
0,86 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Technologie |
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27,47 % |
| Finanzwesen |
|
16,77 % |
| Industrie |
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11,03 % |
| Verbrauchsgüter |
|
10,40 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,06 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,92 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
5,50 % |
| Energie |
|
3,39 % |
| Materialien |
|
3,14 % |
| Versorger |
|
2,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Nvidia Corp. |
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5,51 % |
| Microsoft Corp. |
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4,79 % |
| Apple Inc. |
|
4,67 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,62 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,00 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,92 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,78 % |
| Tesla Inc. |
|
1,57 % |
| Alphabet Inc C |
|
1,56 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,11 % |
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Summe Top-Positionen
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27,53 %
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