Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,83 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,84 %
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n.v.
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n.v.
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-10,32 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 14.05.2026)
| Japan |
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20,10 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
12,51 % |
| Kanada |
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12,21 % |
| Schweiz |
|
8,47 % |
| Frankreich |
|
7,93 % |
| Deutschland |
|
7,91 % |
| Australien |
|
5,80 % |
| Niederlande |
|
5,09 % |
| Spanien |
|
3,22 % |
| Schweden |
|
3,05 % |
Sektorengewichtung (Stand: 14.05.2026)
| Finanzsektor |
|
26,09 % |
| Industrie |
|
18,41 % |
| Technologie |
|
10,06 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,18 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,05 % |
| Rohstoffe |
|
6,96 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
6,34 % |
| Öl und Gas |
|
5,88 % |
| Telekommunikation |
|
4,01 % |
| Versorger |
|
3,71 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 14.05.2026)
Top Positionen (Stand: 14.05.2026)
| ASML Holding NV |
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2,26 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
1,28 % |
| AstraZeneca PLC |
|
1,19 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new |
|
1,16 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
1,14 % |
| Nestle SA |
|
1,06 % |
| Shell PLC |
|
1,05 % |
| Royal Bank of Canada |
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1,02 % |
| Siemens AG |
|
0,91 % |
| Commonwealth Bank of Australia |
|
0,85 % |
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Summe Top-Positionen
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11,92 %
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