Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.08.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,01 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,85 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
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n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-13,50 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| Japan |
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19,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
12,83 % |
| Kanada |
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11,26 % |
| Deutschland |
|
9,08 % |
| Frankreich |
|
8,99 % |
| Schweiz |
|
8,66 % |
| Australien |
|
6,04 % |
| Niederlande |
|
4,82 % |
| Spanien |
|
2,91 % |
| Italien |
|
2,71 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Finanzwesen |
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25,90 % |
| Industrie |
|
18,28 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,80 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
8,90 % |
| Informationstechnologie |
|
8,41 % |
| Basiskonsumgüter |
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7,37 % |
| Grundstoffe |
|
6,34 % |
| Energie |
|
4,83 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,73 % |
| Versorger |
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3,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| SAP |
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1,43 % |
| ASML Holding N.V. |
|
1,31 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
1,11 % |
| Nestle |
|
1,09 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
1,06 % |
| Novartis AG |
|
1,05 % |
| HSBC Holding Plc |
|
1,03 % |
| Shell PLC |
|
1,02 % |
| Siemens AG |
|
0,93 % |
| Commonwealth Bank of Australia |
|
0,91 % |
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Summe Top-Positionen
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10,94 %
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