Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,82 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,40 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
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n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-13,50 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Japan |
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19,61 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
12,51 % |
| Kanada |
|
11,65 % |
| Frankreich |
|
8,71 % |
| Deutschland |
|
8,61 % |
| Schweiz |
|
8,47 % |
| Australien |
|
5,86 % |
| Niederlande |
|
5,26 % |
| Spanien |
|
3,03 % |
| Italien |
|
2,71 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Finanzwesen |
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26,00 % |
| Industrie |
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18,19 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,46 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
9,34 % |
| Informationstechnologie |
|
8,68 % |
| Basiskonsumgüter |
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7,05 % |
| Grundstoffe |
|
6,71 % |
| Energie |
|
4,70 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,42 % |
| Versorger |
|
3,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| ASML Holding N.V. |
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1,72 % |
| SAP |
|
1,26 % |
| HSBC Holding Plc |
|
1,10 % |
| Novartis AG |
|
1,07 % |
| Nestle |
|
1,06 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
1,05 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
1,03 % |
| Shell PLC |
|
0,94 % |
| Royal Bank Canada |
|
0,93 % |
| Siemens AG |
|
0,92 % |
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Summe Top-Positionen
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11,08 %
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