Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,59 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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2,22 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
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n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-13,50 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| Japan |
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19,71 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
12,55 % |
| Kanada |
|
11,42 % |
| Schweiz |
|
8,65 % |
| Deutschland |
|
8,23 % |
| Frankreich |
|
8,22 % |
| Niederlande |
|
5,67 % |
| Australien |
|
5,54 % |
| Spanien |
|
3,30 % |
| Schweden |
|
2,97 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Finanzwesen |
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26,55 % |
| Industrie |
|
18,41 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,99 % |
| Informationstechnologie |
|
8,89 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
8,28 % |
| Grundstoffe |
|
7,05 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,69 % |
| Energie |
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4,84 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,71 % |
| Versorger |
|
3,62 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| ASML Holding N.V. |
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2,30 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
1,31 % |
| HSBC Holding Plc |
|
1,24 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
1,18 % |
| Novartis AG |
|
1,16 % |
| Nestle |
|
1,00 % |
| Royal Bank Canada |
|
0,96 % |
| Siemens AG |
|
0,95 % |
| Shell PLC |
|
0,91 % |
| Toyota Motor Corp. |
|
0,88 % |
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Summe Top-Positionen
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11,89 %
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