Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.08.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,28 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,24 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
3
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n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-18,33 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
|
4,3
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| USA |
|
73,46 % |
| Schweiz |
|
6,91 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,45 % |
| Niederlande |
|
3,02 % |
| Irland |
|
1,64 % |
| Kanada |
|
1,56 % |
| Japan |
|
1,34 % |
| Dänemark |
|
1,29 % |
| Deutschland |
|
1,19 % |
| Australien |
|
0,85 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Informationstechnologie |
|
30,27 % |
| Finanzwesen |
|
21,09 % |
| Industrie |
|
12,29 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,71 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,66 % |
| Grundstoffe |
|
6,85 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
5,59 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,33 % |
| Immobilien |
|
2,09 % |
| Weitere Anteile |
|
0,12 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| Nvidia Corp. |
|
8,42 % |
| Microsoft Corp. |
|
5,64 % |
| Apple Inc. |
|
4,40 % |
| Alphabet Inc C |
|
3,39 % |
| Alphabet Inc A |
|
3,04 % |
| VISA Inc. |
|
2,64 % |
| Mastercard Inc. A |
|
2,52 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
2,25 % |
| Linde PLC |
|
2,24 % |
| Merck & Co. Inc. |
|
2,22 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
36,76 %
|
