Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
12,62 % |
13,42 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
|
1,39 %
|
1,24 %
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-10,17 % |
-18,33 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Nein
|
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- Biologische Diversität
|
Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
|
3,7
|
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 20.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
76,58 % |
| Schweiz |
|
7,13 % |
| Niederlande |
|
3,66 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,61 % |
| Japan |
|
2,29 % |
| Dänemark |
|
1,57 % |
| Hongkong |
|
1,52 % |
| Australien |
|
1,31 % |
| Deutschland |
|
0,96 % |
| Kanada |
|
0,85 % |
| Finnland |
|
0,61 % |
| Israel |
|
0,27 % |
| Singapur |
|
0,17 % |
| Spanien |
|
0,13 % |
| Italien |
|
0,13 % |
| Norwegen |
|
0,07 % |
| Schweden |
|
0,05 % |
| Österreich |
|
0,05 % |
| Frankreich |
|
0,05 % |
Sektorengewichtung (Stand: 20.09.2026)
| Technologie |
|
37,16 % |
| Finanzsektor |
|
20,61 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,24 % |
| Industrie |
|
8,42 % |
| Telekommunikation |
|
6,33 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,10 % |
| Rohstoffe |
|
3,81 % |
| Immobilien |
|
1,94 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
1,25 % |
| Versorger |
|
0,13 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 20.09.2026)
Top Positionen (Stand: 20.09.2026)
| Apple Inc |
|
6,95 % |
| NVIDIA Corp |
|
6,39 % |
| Microsoft Corp |
|
6,09 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
3,28 % |
| Eli Lilly and Co |
|
3,10 % |
| ASML Holding NV |
|
2,87 % |
| Visa Inc Class A |
|
2,82 % |
| Merck & Co Inc |
|
2,80 % |
| Mastercard Inc Class A |
|
2,71 % |
| Applied Materials Inc |
|
2,49 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
39,51 %
|
