Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,51 % |
13,79 % |
15,41 % |
15,85 % |
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Sharpe Ratio
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-0,08 |
-0,24 |
-0,06 |
-0,10 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
5
|
5
|
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Max. Drawdown
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-10,12 % |
-19,50 % |
-39,83 % |
-39,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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15,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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|
- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
|
2,8
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| China |
|
21,30 % |
| Indien |
|
17,40 % |
| Taiwan |
|
13,70 % |
| Brasilien |
|
9,50 % |
| Argentinien |
|
7,10 % |
| Mexiko |
|
5,80 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
4,90 % |
| Südafrika |
|
4,90 % |
| Vietnam |
|
4,40 % |
| Hongkong |
|
3,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| IT |
|
28,20 % |
| Finanzen |
|
16,80 % |
| Konsum, zyklisch |
|
14,60 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
13,40 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,40 % |
| Industrie |
|
5,00 % |
| Gesundheit |
|
3,00 % |
| Versorger |
|
1,60 % |
| Energie |
|
1,30 % |
| Rohstoffe |
|
1,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
9,60 % |
| Tencent Holdings |
|
5,40 % |
| MercadoLibre, Inc. |
|
4,60 % |
| Delta Electronics Inc. |
|
4,10 % |
| Weg SA |
|
3,50 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,20 %
|
