Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
14,50 % |
15,32 % |
16,82 % |
Sharpe Ratio
|
0,01 |
-0,45 |
-0,20 |
Max. Drawdown in Monaten
|
4 |
5 |
5 |
Max. Drawdown
|
-10,33 % |
-39,83 % |
-39,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
3
|
- Governance |
0
|
Gesamt |
2,8
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
China |
|
27,40 % |
Taiwan |
|
10,70 % |
Indien |
|
10,40 % |
Mexiko |
|
10,30 % |
Brasilien |
|
10,10 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
9,30 % |
Argentinien |
|
5,80 % |
Südafrika |
|
4,70 % |
Hongkong |
|
4,50 % |
Vietnam |
|
2,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
IT |
|
19,00 % |
Finanzen |
|
18,80 % |
Konsum, nicht zyklisch |
|
17,30 % |
Konsum, zyklisch |
|
14,20 % |
Industrie |
|
8,10 % |
Kommunikationsdienste |
|
8,10 % |
Weitere Anteile |
|
7,90 % |
Gesundheit |
|
3,40 % |
Rohstoffe |
|
3,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
Fomento Economico |
|
6,00 % |
Taiwan Semiconductor |
|
5,50 % |
Samsung Electronics |
|
5,40 % |
Delta Electronics |
|
5,10 % |
Mercadolibre |
|
4,30 % |
Summe Top-Positionen |
|
26,30 % |