Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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14,50 % |
15,32 % |
16,82 % |
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Sharpe Ratio
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0,01 |
-0,45 |
-0,20 |
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Max. Drawdown in Monaten
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4 |
5 |
5 |
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Max. Drawdown
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-10,33 % |
-39,83 % |
-39,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
3
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
2,8
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| China |
|
27,40 % |
| Taiwan |
|
10,70 % |
| Indien |
|
10,40 % |
| Mexiko |
|
10,30 % |
| Brasilien |
|
10,10 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
9,30 % |
| Argentinien |
|
5,80 % |
| Südafrika |
|
4,70 % |
| Hongkong |
|
4,50 % |
| Vietnam |
|
2,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| IT |
|
19,00 % |
| Finanzen |
|
18,80 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
17,30 % |
| Konsum, zyklisch |
|
14,20 % |
| Industrie |
|
8,10 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,10 % |
| Weitere Anteile |
|
7,90 % |
| Gesundheit |
|
3,40 % |
| Rohstoffe |
|
3,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Fomento Economico |
|
6,00 % |
| Taiwan Semiconductor |
|
5,50 % |
| Samsung Electronics |
|
5,40 % |
| Delta Electronics |
|
5,10 % |
| Mercadolibre |
|
4,30 % |
| Summe Top-Positionen |
|
26,30 % |
