Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.06.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
14,30 % |
13,69 % |
14,56 % |
15,90 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,27 |
-0,09 |
-0,25 |
-0,11 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
4
|
5
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-17,47 % |
-17,47 % |
-39,94 % |
-39,94 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
15,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
2,8
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| China |
|
22,00 % |
| Indien |
|
16,60 % |
| Taiwan |
|
13,00 % |
| Brasilien |
|
10,30 % |
| Argentinien |
|
7,10 % |
| Mexiko |
|
6,70 % |
| Südafrika |
|
5,80 % |
| Hongkong |
|
4,20 % |
| Vietnam |
|
3,70 % |
| Polen |
|
1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Finanzen |
|
23,20 % |
| IT |
|
19,90 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
15,20 % |
| Konsum, zyklisch |
|
15,10 % |
| Kommunikationsdienste |
|
9,70 % |
| Weitere Anteile |
|
6,60 % |
| Industrie |
|
5,20 % |
| Gesundheit |
|
3,40 % |
| Versorger |
|
1,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
9,70 % |
| Tencent Holdings Ltd. |
|
6,50 % |
| MercadoLibre, Inc. |
|
5,70 % |
| Walmart de Mex. |
|
3,80 % |
| Discovery |
|
3,70 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
29,40 %
|
