Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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21,32 % |
21,03 % |
22,03 % |
21,06 % |
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Sharpe Ratio
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-0,20 |
-0,11 |
-0,05 |
0,31 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-24,03 % |
-28,08 % |
-46,98 % |
-46,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| Niederlande |
|
25,49 % |
| Frankreich |
|
17,14 % |
| Schweiz |
|
15,83 % |
| Italien |
|
9,30 % |
| Norwegen |
|
9,04 % |
| Polen |
|
8,25 % |
| Dänemark |
|
5,37 % |
| Schweden |
|
5,23 % |
| Deutschland |
|
4,18 % |
| Weitere Anteile |
|
0,17 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Industrie |
|
30,82 % |
| Konsumgüter |
|
24,28 % |
| Pharma |
|
17,36 % |
| Technologie |
|
15,06 % |
| Autoindustrie |
|
4,55 % |
| Finanzdienstleister |
|
4,07 % |
| Bau & Werkstoffe |
|
3,68 % |
| Weitere Anteile |
|
0,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| Kongsberg Gruppen |
|
9,04 % |
| CD Projekt S.A. |
|
8,25 % |
| Safran SA |
|
6,54 % |
| Brunello Cucinelli S.P.A. |
|
6,08 % |
| Adyen N.V. |
|
5,88 % |
| Hermes Internat. |
|
5,77 % |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES COMMON STOCK EUR.01 |
|
5,61 % |
| Addtech AB - B |
|
5,23 % |
| Sartorius Stedim Biotech |
|
4,83 % |
| ASM International |
|
4,82 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
62,05 %
|
