Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.07.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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22,28 % |
20,12 % |
22,58 % |
20,88 % |
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Sharpe Ratio
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0,05 %
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-0,19 %
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-0,33 %
|
0,27 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-13,28 % |
-27,90 % |
-44,69 % |
-44,69 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Niederlande |
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20,46 % |
| Deutschland |
|
20,10 % |
| Schweiz |
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17,35 % |
| Schweden |
|
14,43 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,70 % |
| Norwegen |
|
5,05 % |
| Polen |
|
4,44 % |
| Italien |
|
3,97 % |
| Vereinigte Staaten |
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3,76 % |
| Frankreich |
|
3,73 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
100,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| VAT Group AG |
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10,14 % |
| ASML Holding NV |
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8,76 % |
| BE Semiconductor Industries NV |
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8,62 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
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6,87 % |
| Games Workshop Group PLC |
|
6,70 % |
| Saab AB Class B |
|
5,26 % |
| Kongsberg Gruppen ASA |
|
5,05 % |
| Addtech AB Class B |
|
4,86 % |
| Belimo Holding AG |
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4,44 % |
| CD Projekt SA |
|
4,44 % |
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Summe Top-Positionen
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65,14 %
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