Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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21,60 % |
19,99 % |
22,46 % |
20,95 % |
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Sharpe Ratio
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0,04 %
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-0,06 %
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-0,19 %
|
0,33 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-15,28 % |
-27,90 % |
-44,69 % |
-44,69 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 14.06.2026)
| Niederlande |
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24,93 % |
| Deutschland |
|
19,38 % |
| Schweiz |
|
17,75 % |
| Schweden |
|
12,32 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,10 % |
| Norwegen |
|
4,94 % |
| Polen |
|
4,00 % |
| Italien |
|
3,85 % |
| Frankreich |
|
3,45 % |
| Vereinigte Staaten |
|
3,27 % |
Sektorengewichtung (Stand: 14.06.2026)
| Industrie |
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45,73 % |
| Technologie |
|
27,34 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
16,68 % |
| Finanzsektor |
|
6,24 % |
| Telekommunikation |
|
4,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 14.06.2026)
Top Positionen (Stand: 14.06.2026)
| BE Semiconductor Industries NV |
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12,82 % |
| VAT Group AG |
|
10,62 % |
| ASML Holding NV |
|
9,51 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
7,00 % |
| Games Workshop Group PLC |
|
6,10 % |
| Kongsberg Gruppen ASA |
|
4,94 % |
| Belimo Holding AG |
|
4,48 % |
| Saab AB Class B |
|
4,41 % |
| Addtech AB Class B |
|
4,32 % |
| CD Projekt SA |
|
4,00 % |
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Summe Top-Positionen
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68,22 %
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