Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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21,32 % |
21,03 % |
22,03 % |
21,06 % |
Sharpe Ratio
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-0,20 |
-0,11 |
-0,05 |
0,31 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
4
|
Max. Drawdown
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-24,03 % |
-28,08 % |
-46,98 % |
-46,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
Niederlande |
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25,49 % |
Frankreich |
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17,14 % |
Schweiz |
|
15,83 % |
Italien |
|
9,30 % |
Norwegen |
|
9,04 % |
Polen |
|
8,25 % |
Dänemark |
|
5,37 % |
Schweden |
|
5,23 % |
Deutschland |
|
4,18 % |
Weitere Anteile |
|
0,17 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
Industrie |
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30,82 % |
Konsumgüter |
|
24,28 % |
Pharma |
|
17,36 % |
Technologie |
|
15,06 % |
Autoindustrie |
|
4,55 % |
Finanzdienstleister |
|
4,07 % |
Bau & Werkstoffe |
|
3,68 % |
Weitere Anteile |
|
0,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
Kongsberg Gruppen |
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9,04 % |
CD Projekt S.A. |
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8,25 % |
Safran SA |
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6,54 % |
Brunello Cucinelli S.P.A. |
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6,08 % |
Adyen N.V. |
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5,88 % |
Hermes Internat. |
|
5,77 % |
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES COMMON STOCK EUR.01 |
|
5,61 % |
Addtech AB - B |
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5,23 % |
Sartorius Stedim Biotech |
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4,83 % |
ASM International |
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4,82 % |
Summe Top-Positionen
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62,05 %
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