Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
17,41 % |
23,26 % |
23,56 % |
Sharpe Ratio
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-0,28 |
-0,57 |
0,01 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-20,08 % |
-45,98 % |
-46,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
Niederlande |
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25,10 % |
Schweiz |
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18,74 % |
Frankreich |
|
15,56 % |
Italien |
|
9,94 % |
Dänemark |
|
9,01 % |
Norwegen |
|
6,47 % |
Polen |
|
5,12 % |
Schweden |
|
5,00 % |
Deutschland |
|
4,99 % |
Weitere Anteile |
|
0,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
Industrie |
|
27,11 % |
Pharma |
|
22,30 % |
Konsumgüter |
|
21,43 % |
Technologie |
|
14,84 % |
Finanzdienstleister |
|
5,35 % |
Autoindustrie |
|
4,76 % |
Bau & Werkstoffe |
|
4,14 % |
Weitere Anteile |
|
0,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
Kongsberg Gruppen |
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6,47 % |
Brunello Cucinelli S.P.A. |
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5,84 % |
Safran SA |
|
5,53 % |
Adyen N.V. |
|
5,50 % |
Hermes Internat. |
|
5,48 % |
Partners Group |
|
5,35 % |
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES COMMON STOCK EUR.01 |
|
5,28 % |
CD Projekt S.A. |
|
5,12 % |
Addtech |
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5,00 % |
adidas AG NA |
|
4,99 % |
Summe Top-Positionen
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54,56 %
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