Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
18,35 % |
22,46 % |
19,34 % |
| Sharpe Ratio |
1,43 |
1,14 |
1,11 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
4 |
| Max. Drawdown |
-13,22 % |
-35,04 % |
-35,04 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2021)
| Deutschland |
|
20,57 % |
| Schweiz |
|
15,48 % |
| Niederlande |
|
14,86 % |
| Dänemark |
|
14,26 % |
| Schweden |
|
10,02 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
9,88 % |
| Polen |
|
5,31 % |
| Spanien |
|
4,90 % |
| Italien |
|
4,83 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2021)
| Pharma |
|
28,81 % |
| Konsumgüter |
|
19,71 % |
| Industrie |
|
15,30 % |
| Technologie |
|
15,20 % |
| Einzelhandel |
|
5,97 % |
| Finanzdienstleister |
|
5,31 % |
| Tourismus u. Freizeit |
|
4,91 % |
| Versorger |
|
4,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2021)
Top Positionen (Stand: 30.09.2021)
| zooplus AG |
|
5,97 % |
| Nemetschek |
|
5,53 % |
| BACHEM HOLDING AG CHF0.05(REGD)CLS'B' |
|
5,49 % |
| CD Projekt S.A. |
|
5,31 % |
| Sanne Group Plc |
|
5,31 % |
| VAT Group AG |
|
5,16 % |
| Alfen N.V. |
|
5,13 % |
| MIPS AB |
|
5,11 % |
| Adyen N.V. |
|
5,01 % |
| Netcompany Group |
|
4,95 % |
