Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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28,20 % |
25,35 % |
23,90 % |
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Sharpe Ratio
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-0,67 |
0,51 |
0,30 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-36,78 % |
-46,98 % |
-46,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2023)
| Niederlande |
|
21,40 % |
| Schweden |
|
15,00 % |
| Dänemark |
|
14,74 % |
| Schweiz |
|
10,46 % |
| Frankreich |
|
10,25 % |
| Deutschland |
|
9,33 % |
| Polen |
|
5,36 % |
| Italien |
|
4,76 % |
| Norwegen |
|
4,49 % |
| Spanien |
|
4,05 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2023)
| Pharma |
|
33,08 % |
| Konsumgüter |
|
11,05 % |
| Technologie |
|
10,49 % |
| Industrie |
|
10,10 % |
| Tourismus u. Freizeit |
|
6,41 % |
| Autoindustrie |
|
5,88 % |
| Haushaltsprodukte/Körperpflege |
|
5,36 % |
| Telekommunikation |
|
4,83 % |
| Bau & Werkstoffe |
|
4,41 % |
| Finanzdienstleister |
|
4,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2023)
Top Positionen (Stand: 28.02.2023)
| Evolution Gaming Group AB |
|
6,41 % |
| Hermes Internat. |
|
6,32 % |
| ASML NV |
|
6,00 % |
| FERRARI NV |
|
5,88 % |
| NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'(POST SPLIT) |
|
5,86 % |
| VAT Group AG |
|
5,41 % |
| Dino Polska SA |
|
5,36 % |
| Straumann Holdings |
|
5,05 % |
| KPN Koninklijke PTT Nederland |
|
4,83 % |
| Amplifon |
|
4,76 % |
| Summe Top-Positionen |
|
55,88 % |
