Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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22,48 % |
20,12 % |
22,67 % |
20,94 % |
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Sharpe Ratio
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0,14 %
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-0,06 %
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-0,39 %
|
0,27 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-13,28 % |
-27,90 % |
-44,69 % |
-44,69 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 13.09.2026)
| Niederlande |
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21,37 % |
| Deutschland |
|
19,81 % |
| Schweiz |
|
17,80 % |
| Schweden |
|
14,04 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,02 % |
| Norwegen |
|
5,48 % |
| Polen |
|
4,49 % |
| Vereinigte Staaten |
|
4,03 % |
| Italien |
|
3,73 % |
| Frankreich |
|
3,23 % |
Sektorengewichtung (Stand: 13.09.2026)
| Industrie |
|
47,50 % |
| Technologie |
|
24,06 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
17,01 % |
| Finanzsektor |
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6,94 % |
| Telekommunikation |
|
4,49 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 13.09.2026)
Top Positionen (Stand: 13.09.2026)
| VAT Group AG |
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10,56 % |
| ASML Holding NV |
|
9,70 % |
| BE Semiconductor Industries NV |
|
8,36 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
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7,31 % |
| Games Workshop Group PLC |
|
6,02 % |
| Kongsberg Gruppen ASA |
|
5,48 % |
| Saab AB Class B |
|
5,07 % |
| Addtech AB Class B |
|
4,72 % |
| Belimo Holding AG |
|
4,54 % |
| CD Projekt Red SA |
|
4,49 % |
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Summe Top-Positionen
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66,27 %
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