Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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21,86 % |
23,67 % |
24,09 % |
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Sharpe Ratio
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0,19 |
-0,28 |
0,06 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-16,10 % |
-46,98 % |
-46,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| Niederlande |
|
21,12 % |
| Dänemark |
|
16,45 % |
| Schweiz |
|
12,82 % |
| Schweden |
|
12,56 % |
| Frankreich |
|
10,51 % |
| Deutschland |
|
8,34 % |
| Polen |
|
5,84 % |
| Italien |
|
5,31 % |
| Norwegen |
|
3,78 % |
| Spanien |
|
3,25 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Pharma |
|
34,27 % |
| Konsumgüter |
|
12,06 % |
| Technologie |
|
10,13 % |
| Industrie |
|
9,84 % |
| Autoindustrie |
|
7,14 % |
| Haushaltsprodukte/Körperpflege |
|
5,84 % |
| Tourismus u. Freizeit |
|
5,68 % |
| Telekommunikation |
|
4,89 % |
| Finanzdienstleister |
|
3,71 % |
| Versorger |
|
3,25 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Novo Nordisk A/S- B |
|
7,60 % |
| FERRARI NV |
|
7,14 % |
| Hermes Internat. |
|
7,12 % |
| VAT Group AG |
|
7,10 % |
| ASML NV |
|
6,35 % |
| Dino Polska SA |
|
5,84 % |
| Straumann Holdings |
|
5,72 % |
| Evolution Gaming Group AB |
|
5,68 % |
| Amplifon |
|
5,31 % |
| Puma |
|
4,94 % |
| Summe Top-Positionen |
|
62,80 % |
