Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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21,86 % |
23,67 % |
24,09 % |
Sharpe Ratio
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0,19 |
-0,28 |
0,06 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
4 |
Max. Drawdown
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-16,10 % |
-46,98 % |
-46,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
Niederlande |
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21,12 % |
Dänemark |
|
16,45 % |
Schweiz |
|
12,82 % |
Schweden |
|
12,56 % |
Frankreich |
|
10,51 % |
Deutschland |
|
8,34 % |
Polen |
|
5,84 % |
Italien |
|
5,31 % |
Norwegen |
|
3,78 % |
Spanien |
|
3,25 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
Pharma |
|
34,27 % |
Konsumgüter |
|
12,06 % |
Technologie |
|
10,13 % |
Industrie |
|
9,84 % |
Autoindustrie |
|
7,14 % |
Haushaltsprodukte/Körperpflege |
|
5,84 % |
Tourismus u. Freizeit |
|
5,68 % |
Telekommunikation |
|
4,89 % |
Finanzdienstleister |
|
3,71 % |
Versorger |
|
3,25 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
Novo Nordisk A/S- B |
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7,60 % |
FERRARI NV |
|
7,14 % |
Hermes Internat. |
|
7,12 % |
VAT Group AG |
|
7,10 % |
ASML NV |
|
6,35 % |
Dino Polska SA |
|
5,84 % |
Straumann Holdings |
|
5,72 % |
Evolution Gaming Group AB |
|
5,68 % |
Amplifon |
|
5,31 % |
Puma |
|
4,94 % |
Summe Top-Positionen |
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62,80 % |