Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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22,56 % |
20,28 % |
22,64 % |
21,06 % |
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Sharpe Ratio
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-0,13 %
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0,09 %
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-0,40 %
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0,27 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-15,99 % |
-27,90 % |
-44,69 % |
-44,69 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.10.2026)
| Deutschland |
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24,23 % |
| Schweiz |
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15,10 % |
| Niederlande |
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14,47 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
11,01 % |
| Schweden |
|
10,86 % |
| Frankreich |
|
8,79 % |
| Norwegen |
|
5,46 % |
| Spanien |
|
5,24 % |
| Vereinigte Staaten |
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4,83 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.10.2026)
| Industrie |
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55,37 % |
| Zyklische Konsumgüter |
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19,43 % |
| Technologie |
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19,20 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
6,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.10.2026)
Top Positionen (Stand: 29.10.2026)
| Saab AB Class B |
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6,03 % |
| Pepco Group NV |
|
6,00 % |
| Rheinmetall AG |
|
5,51 % |
| Kongsberg Gruppen ASA |
|
5,46 % |
| Hensoldt AG Ordinary Shares |
|
5,40 % |
| ASML Holding NV |
|
5,34 % |
| VAT Group AG |
|
5,30 % |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split |
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5,24 % |
| Belimo Holding AG |
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5,10 % |
| Games Workshop Group PLC |
|
5,01 % |
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Summe Top-Positionen
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54,40 %
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