Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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20,56 % |
19,47 % |
21,95 % |
20,86 % |
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Sharpe Ratio
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-0,13 |
0,05 |
-0,17 |
0,29 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
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-24,03 % |
-27,90 % |
-46,98 % |
-46,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Deutschland |
|
27,00 % |
| Niederlande |
|
20,43 % |
| Schweiz |
|
14,15 % |
| Schweden |
|
13,86 % |
| Polen |
|
5,24 % |
| Norwegen |
|
5,23 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,88 % |
| Frankreich |
|
4,68 % |
| Italien |
|
4,44 % |
| Weitere Anteile |
|
0,09 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Industrie |
|
35,93 % |
| Konsumgüter |
|
19,23 % |
| Technologie |
|
16,00 % |
| Autoindustrie |
|
10,49 % |
| Finanzdienstleister |
|
8,63 % |
| Öl und Gas |
|
5,06 % |
| Bau & Werkstoffe |
|
4,56 % |
| Weitere Anteile |
|
0,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| RENK Group AG |
|
5,86 % |
| Hensoldt AG |
|
5,84 % |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES COMMON STOCK EUR.01 |
|
5,65 % |
| VAT Group AG |
|
5,38 % |
| ASML Holding N.V. |
|
5,34 % |
| CD Projekt S.A. |
|
5,24 % |
| Kongsberg Gruppen |
|
5,23 % |
| Rheinmetall AG |
|
5,23 % |
| Siemens Energy AG |
|
5,06 % |
| Saab AB - Class B |
|
5,03 % |
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Summe Top-Positionen
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53,86 %
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