Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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20,35 % |
20,32 % |
21,84 % |
20,83 % |
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Sharpe Ratio
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-0,25 |
-0,26 |
-0,18 |
0,29 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
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-24,03 % |
-27,90 % |
-46,98 % |
-46,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Niederlande |
|
25,43 % |
| Frankreich |
|
17,92 % |
| Schweiz |
|
15,83 % |
| Italien |
|
9,24 % |
| Polen |
|
8,14 % |
| Norwegen |
|
7,78 % |
| Schweden |
|
6,08 % |
| Dänemark |
|
5,52 % |
| Deutschland |
|
3,90 % |
| Weitere Anteile |
|
0,16 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Industrie |
|
30,93 % |
| Konsumgüter |
|
24,31 % |
| Pharma |
|
16,89 % |
| Technologie |
|
14,50 % |
| Autoindustrie |
|
4,93 % |
| Finanzdienstleister |
|
4,78 % |
| Bau & Werkstoffe |
|
3,51 % |
| Weitere Anteile |
|
0,15 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| CD Projekt S.A. |
|
8,14 % |
| Kongsberg Gruppen |
|
7,78 % |
| Safran SA |
|
7,48 % |
| Brunello Cucinelli S.P.A. |
|
6,45 % |
| Addtech AB - B |
|
6,08 % |
| Adyen N.V. |
|
6,00 % |
| Hermes Internat. |
|
5,82 % |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES COMMON STOCK EUR.01 |
|
5,64 % |
| FERRARI NV |
|
4,93 % |
| ASML Holding N.V. |
|
4,82 % |
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Summe Top-Positionen
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63,14 %
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