Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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21,85 % |
19,07 % |
22,03 % |
20,66 % |
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Sharpe Ratio
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0,04 |
-0,09 |
-0,17 |
0,33 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
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-17,51 % |
-27,90 % |
-44,69 % |
-44,69 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| Deutschland |
|
22,44 % |
| Niederlande |
|
22,26 % |
| Schweiz |
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16,61 % |
| Schweden |
|
14,10 % |
| Norwegen |
|
6,25 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,67 % |
| Polen |
|
4,50 % |
| Frankreich |
|
4,36 % |
| Italien |
|
3,72 % |
| Weitere Anteile |
|
0,09 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Industrie |
|
36,90 % |
| Technologie |
|
18,42 % |
| Konsumgüter |
|
18,24 % |
| Öl und Gas |
|
8,05 % |
| Finanzdienstleister |
|
7,14 % |
| Autoindustrie |
|
7,03 % |
| Bau & Werkstoffe |
|
4,13 % |
| Weitere Anteile |
|
0,09 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| VAT Group AG |
|
9,08 % |
| Siemens Energy AG |
|
8,05 % |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES COMMON STOCK EUR.01 |
|
7,98 % |
| ASML Holding N.V. |
|
7,53 % |
| Kongsberg Gruppen |
|
6,25 % |
| Games Workshop |
|
5,67 % |
| Saab AB - Class B |
|
5,61 % |
| Addtech AB - B |
|
4,75 % |
| CD Projekt S.A. |
|
4,50 % |
| Hermes Internat. |
|
4,36 % |
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Summe Top-Positionen
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63,78 %
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