Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,59 % |
19,67 % |
20,46 % |
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Sharpe Ratio
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-0,24 |
-0,49 |
-0,07 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
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6
|
6
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Max. Drawdown
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-12,99 % |
-38,02 % |
-39,19 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
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Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0.25 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
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4
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- Governance
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5
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Gesamt
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4,1
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Ja
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|
- Luftfahrt
|
Nein
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|
- Menschenrechte
|
Nein
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|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
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|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
| Industrie |
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33,07 % |
| Materialien |
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12,85 % |
| Kommunikationsdienste |
|
11,00 % |
| Gesundheitswesen |
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10,42 % |
| Verbrauchsgüter |
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10,41 % |
| Real Estate |
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9,86 % |
| Technologie |
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7,21 % |
| Finanzwesen |
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3,79 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
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1,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| Fresenius Medical Care |
|
6,34 % |
| GEA Group AG |
|
6,31 % |
| Deutsche Lufthansa |
|
5,74 % |
| LEG Immobilien AG |
|
5,73 % |
| Scout24 AG |
|
5,26 % |
| Evonik Industries AG |
|
4,47 % |
| Knorr-Bremse AG |
|
4,43 % |
| Rational |
|
4,07 % |
| Puma |
|
3,91 % |
| Talanx AG |
|
3,78 % |
|
Summe Top-Positionen
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50,04 %
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