Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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19,06 % |
20,85 % |
18,25 % |
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Sharpe Ratio
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-0,45 |
0,20 |
0,17 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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4 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-22,95 % |
-39,00 % |
-39,00 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2022)
| Deutschland |
|
88,49 % |
| Georgien |
|
6,46 % |
| Luxemburg |
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5,06 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2022)
| Industrie |
|
23,03 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
14,28 % |
| Kommunikationsdienste |
|
12,70 % |
| Finanzwesen |
|
11,60 % |
| Immobilien |
|
11,34 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,60 % |
| IT |
|
9,32 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,74 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
1,38 % |
| Weitere Anteile |
|
0,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2022)
Top Positionen (Stand: 28.02.2022)
| Daimler Truck Holding AG |
|
6,46 % |
| Hannover Rück |
|
5,47 % |
| LEG Immobilien AG |
|
4,64 % |
| Commerzbank AG |
|
4,14 % |
| Deutsche Lufthansa |
|
3,90 % |
| GEA Group AG |
|
3,22 % |
| Rheinmetall AG |
|
3,20 % |
| Evonik Industries AG |
|
2,98 % |
| Aroundtown S.A. |
|
2,91 % |
| Knorr-Bremse AG |
|
2,89 % |
| Summe Top-Positionen |
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39,81 % |
