Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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19,06 % |
20,85 % |
18,25 % |
Sharpe Ratio
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-0,45 |
0,20 |
0,17 |
Maximaler Verlust in Monaten
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4 |
4 |
5 |
Max. Drawdown
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-22,95 % |
-39,00 % |
-39,00 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2022)
Deutschland |
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88,49 % |
Georgien |
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6,46 % |
Luxemburg |
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5,06 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2022)
Industrie |
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23,03 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
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14,28 % |
Kommunikationsdienste |
|
12,70 % |
Finanzwesen |
|
11,60 % |
Immobilien |
|
11,34 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
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9,60 % |
IT |
|
9,32 % |
Gesundheitswesen |
|
6,74 % |
Versorgungsbetriebe |
|
1,38 % |
Weitere Anteile |
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0,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2022)
Top Positionen (Stand: 28.02.2022)
Daimler Truck Holding AG |
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6,46 % |
Hannover Rück |
|
5,47 % |
LEG Immobilien AG |
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4,64 % |
Commerzbank AG |
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4,14 % |
Deutsche Lufthansa |
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3,90 % |
GEA Group AG |
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3,22 % |
Rheinmetall AG |
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3,20 % |
Evonik Industries AG |
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2,98 % |
Aroundtown S.A. |
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2,91 % |
Knorr-Bremse AG |
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2,89 % |
Summe Top-Positionen |
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39,81 % |