Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.10.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
17,94 % |
17,14 % |
19,11 % |
18,00 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,05 %
|
0,13 %
|
-0,21 %
|
0,14 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
2 |
6 |
6 |
|
Max. Drawdown
|
-11,32 % |
-18,61 % |
-39,02 % |
-39,19 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Ja
|
|
- Biologische Diversität
|
Ja
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
25,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
|
|
Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 09.10.2026)
Sektorengewichtung (Stand: 09.10.2026)
| Industrie |
|
23,78 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
21,49 % |
| Technologie |
|
16,41 % |
| Rohstoffe |
|
10,29 % |
| Finanzsektor |
|
9,69 % |
| Telekommunikation |
|
7,47 % |
| Immobilien |
|
5,58 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,28 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 09.10.2026)
Top Positionen (Stand: 09.10.2026)
| Deutsche Lufthansa AG |
|
6,09 % |
| Talanx AG |
|
5,88 % |
| Knorr-Bremse AG Bearer Shares |
|
5,46 % |
| Sartorius AG PRF PERPETUAL EUR |
|
5,28 % |
| Evonik Industries AG |
|
4,57 % |
| Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung |
|
4,01 % |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Bearer Shares |
|
3,95 % |
| Aixtron SE |
|
3,75 % |
| Delivery Hero SE |
|
3,21 % |
| Porsche Automobil Holding SE PRF PERPETUAL EUR 1 |
|
3,13 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
45,34 %
|
