Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,54 % |
16,97 % |
18,26 % |
18,19 % |
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Sharpe Ratio
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0,33 |
0,14 |
-0,06 |
0,11 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
6
|
6
|
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Max. Drawdown
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-18,61 % |
-18,82 % |
-39,19 % |
-39,19 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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25,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
|
4
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,1
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Deutschland |
|
98,86 % |
| Luxemburg |
|
1,14 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Industrie |
|
30,79 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
13,18 % |
| IT |
|
11,70 % |
| Grundstoffe |
|
10,32 % |
| Immobilien |
|
9,94 % |
| Finanzwesen |
|
9,57 % |
| Kommunikation |
|
6,91 % |
| Gesundheit |
|
6,68 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
0,92 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Deutsche Lufthansa |
|
7,02 % |
| Nemetschek |
|
6,13 % |
| Talanx AG |
|
5,93 % |
| Knorr-Bremse AG |
|
4,60 % |
| LEG Immobilien SE |
|
4,49 % |
| Sartorius |
|
4,32 % |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG |
|
4,14 % |
| Hochtief |
|
3,67 % |
| KION GROUP AG |
|
3,55 % |
| Evonik Industries AG |
|
3,23 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
47,08 %
|
