Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,92 % |
16,71 % |
19,87 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,15 %
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0,62 %
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0,19 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
4 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-12,78 % |
-17,32 % |
-36,33 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
|
Nein
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- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 02.10.2026)
| Deutschland |
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97,37 % |
| Niederlande |
|
2,08 % |
| Sonstige |
|
0,51 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,03 % |
| Kanada |
|
0,00 % |
| Australien |
|
0,00 % |
| Finnland |
|
0,00 % |
| Belgien |
|
0,00 % |
| Frankreich |
|
0,00 % |
| Schweden |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 02.10.2026)
| Industrie |
|
37,16 % |
| Finanzsektor |
|
20,97 % |
| Technologie |
|
13,99 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,53 % |
| Versorger |
|
7,42 % |
| Rohstoffe |
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4,80 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
3,82 % |
| Telekommunikation |
|
3,53 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,56 % |
| Immobilien |
|
0,22 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 02.10.2026)
Top Positionen (Stand: 02.10.2026)
| Siemens AG |
|
9,46 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
7,54 % |
| SAP SE |
|
7,02 % |
| Allianz SE |
|
6,22 % |
| Infineon Technologies AG |
|
4,99 % |
| Deutsche Bank AG |
|
4,94 % |
| DHL AG |
|
4,42 % |
| RWE AG Class A |
|
4,22 % |
| Bayer AG |
|
3,86 % |
| Rheinmetall AG |
|
3,60 % |
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Summe Top-Positionen
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56,26 %
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