Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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13,41 % |
20,83 % |
25,24 % |
Sharpe Ratio
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0,66 |
-0,05 |
0,13 |
Max. Drawdown in Monaten
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1
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4
|
4
|
Max. Drawdown
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-11,02 % |
-36,39 % |
-47,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
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- Social - Soziales
|
4
|
- Governance
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5
|
Gesamt
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4,1
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Ja
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
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- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
Deutschland |
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99,80 % |
Weitere Anteile |
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0,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
Finanzsektor |
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22,80 % |
Industrie |
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21,00 % |
Informationstechnologie |
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16,10 % |
Dauerhafte Konsumgüter |
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13,50 % |
Gesundheitswesen |
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7,50 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
6,00 % |
Grundstoffe |
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3,90 % |
Immobilien |
|
2,20 % |
Versorger |
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2,00 % |
Hauptverbrauchsgüter |
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1,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
SAP SE |
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9,80 % |
Allianz SE |
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9,00 % |
Deutsche Telekom |
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5,30 % |
Deutsche Post AG |
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4,90 % |
Infineon Technologies AG |
|
4,40 % |
MTU Aero Engines |
|
4,10 % |
adidas AG NA |
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3,90 % |
Münchner Rück |
|
3,60 % |
Deutsche Bank |
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3,50 % |
Deutsche Boerse |
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3,00 % |
Summe Top-Positionen
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51,50 %
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