Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,14 % |
17,03 % |
20,10 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,06 |
0,79 |
0,33 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
4
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-17,35 % |
-17,35 % |
-36,66 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
|
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,1
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| Deutschland |
|
99,40 % |
| Weitere Anteile |
|
0,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Industrie |
|
27,60 % |
| Finanzen |
|
24,00 % |
| IT |
|
14,90 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,70 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
5,60 % |
| Versorger |
|
5,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,10 % |
| Grundstoffe |
|
4,90 % |
| Weitere Anteile |
|
4,30 % |
| Immobilien |
|
2,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| SAP SE |
|
8,70 % |
| Allianz SE |
|
6,30 % |
| Siemens Energy AG |
|
6,10 % |
| Rheinmetall AG |
|
5,40 % |
| Deutsche Bank |
|
5,00 % |
| Commerzbank AG |
|
4,90 % |
| Deutsche Telekom |
|
4,70 % |
| Infineon Technologies AG |
|
4,30 % |
| Münchener Rück AG |
|
3,40 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,30 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
52,10 %
|
