Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
8,78 % |
9,78 % |
11,83 % |
Sharpe Ratio
|
0,03 |
0,91 |
0,44 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
2 |
2 |
Max. Drawdown
|
-6,27 % |
-9,17 % |
-27,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
4
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
4,1
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Ja
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
USA |
|
29,90 % |
Kanada |
|
9,40 % |
Deutschland |
|
8,00 % |
Frankreich |
|
6,60 % |
Schweiz |
|
6,40 % |
Vereinigtes Königreich |
|
5,20 % |
Japan |
|
4,20 % |
Norwegen |
|
3,30 % |
Australien |
|
3,10 % |
Niederlande |
|
2,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
Finanzsektor |
|
15,40 % |
Gesundheitswesen |
|
14,80 % |
Energie |
|
13,20 % |
Grundstoffe |
|
9,70 % |
Hauptverbrauchsgüter |
|
9,00 % |
Industrie |
|
6,50 % |
Versorger |
|
6,30 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
6,20 % |
Informationstechnologie |
|
2,90 % |
Dauerhafte Konsumgüter |
|
2,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
Shell plc |
|
2,80 % |
Schlumberger N.V. (Ltd.) |
|
2,60 % |
Nestle SA |
|
2,50 % |
TotalEnergies SE |
|
2,50 % |
Merck & Co. Inc. |
|
2,30 % |
Johnson & Johnson |
|
2,20 % |
Agnico Eagle Mines Ltd. |
|
2,10 % |
Bhp Group Ltd |
|
2,10 % |
Novartis |
|
2,00 % |
Nutrien Ltd |
|
2,00 % |
Summe Top-Positionen |
|
23,10 % |