Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
11,09 % |
11,47 % |
11,79 % |
Sharpe Ratio
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-0,51 |
1,03 |
0,64 |
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
2 |
Max. Drawdown
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-9,17 % |
-9,17 % |
-27,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
4
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
4,0
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Ja
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2023)
USA |
|
34,10 % |
Kanada |
|
10,90 % |
Deutschland |
|
7,60 % |
Frankreich |
|
5,80 % |
Schweiz |
|
5,10 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,30 % |
Japan |
|
4,20 % |
Australien |
|
3,50 % |
Norwegen |
|
3,20 % |
Finnland |
|
2,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2023)
Finanzen |
|
15,00 % |
Gesundheitswesen |
|
13,80 % |
Energie |
|
13,20 % |
Grundstoffe |
|
11,50 % |
Industrie |
|
7,40 % |
Kommunikationsdienste |
|
7,40 % |
Hauptverbrauchsgüter |
|
6,50 % |
Versorger |
|
6,40 % |
IT |
|
4,80 % |
Dauerhafte Konsumgüter |
|
1,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2023)
Top Positionen (Stand: 31.01.2023)
Nutrien Ltd |
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2,70 % |
Schlumberger N.V. (Ltd.) |
|
2,70 % |
Bhp Group Ltd |
|
2,50 % |
Johnson & Johnson |
|
2,50 % |
TotalEnergies SE |
|
2,40 % |
Shell plc |
|
2,30 % |
Agnico Eagle Mines Ltd. |
|
2,20 % |
Merck & Co Inc |
|
2,20 % |
Newmont |
|
2,20 % |
TC ENERGY CORP |
|
2,00 % |
Summe Top-Positionen |
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23,70 % |