Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.09.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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7,62 % |
9,24 % |
11,73 % |
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Sharpe Ratio
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0,94 |
0,56 |
0,41 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
2
|
2
|
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Max. Drawdown
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-5,29 % |
-9,17 % |
-27,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.15 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
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|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,1
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2024)
| USA |
|
32,80 % |
| Deutschland |
|
8,80 % |
| Frankreich |
|
7,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,50 % |
| Kanada |
|
6,20 % |
| Schweiz |
|
4,30 % |
| Japan |
|
3,60 % |
| Norwegen |
|
3,40 % |
| Taiwan |
|
2,60 % |
| Finnland |
|
2,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2024)
| Finanzsektor |
|
18,30 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,80 % |
| Energie |
|
11,10 % |
| Industrie |
|
8,60 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
7,60 % |
| Grundstoffe |
|
7,50 % |
| Informationstechnologie |
|
7,30 % |
| Versorger |
|
6,60 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,80 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
1,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2024)
Top Positionen (Stand: 31.07.2024)
| Agnico Eagle Mines Ltd. |
|
3,10 % |
| Shell plc |
|
3,10 % |
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
2,60 % |
| TotalEnergies SE |
|
2,60 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,50 % |
| Merck & Co. Inc. |
|
2,30 % |
| NextEra Energy |
|
2,20 % |
| Nestle SA |
|
2,00 % |
| Schlumberger N.V. (Ltd.) |
|
2,00 % |
| JP Morgan Chase & Co. |
|
1,80 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
24,20 %
|
