Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
6,57 % |
7,85 % |
9,03 % |
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Sharpe Ratio
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-0,13 |
0,59 |
0,41 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-4,03 % |
-9,03 % |
-22,03 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
3
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
3,1
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
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| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
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| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
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| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
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Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Invesco Physical Gold |
|
4,13 % |
| Aramea Tango #1 S |
|
3,00 % |
| Xetra Gold |
|
2,40 % |
| Bundesobl. 0% 10/2025 |
|
2,16 % |
| Xtrackers Gold-ETC |
|
2,04 % |
| iShares Physical Metals PLC |
|
1,53 % |
| Five Arrows Principal Inv. III |
|
1,32 % |
| Nvidia Corp. |
|
1,22 % |
| Five Arrows Secondary Opp. V |
|
1,10 % |
| Sumitomo Forestry |
|
1,07 % |
| Summe Top-Positionen |
|
19,97 % |
