Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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6,57 % |
7,85 % |
9,03 % |
Sharpe Ratio
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-0,13 |
0,59 |
0,41 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
|
-4,03 % |
-9,03 % |
-22,03 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
3
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
3,1
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Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
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- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
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- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
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- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
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- Luftfahrt |
Nein
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- Menschenrechte |
Nein
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- Pornographie |
Nein
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- Suchtmittel |
Ja
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- Tierschutz |
Nein
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- Umweltverhalten |
Nein
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- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
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Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
Invesco Physical Gold |
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4,13 % |
Aramea Tango #1 S |
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3,00 % |
Xetra Gold |
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2,40 % |
Bundesobl. 0% 10/2025 |
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2,16 % |
Xtrackers Gold-ETC |
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2,04 % |
iShares Physical Metals PLC |
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1,53 % |
Five Arrows Principal Inv. III |
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1,32 % |
Nvidia Corp. |
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1,22 % |
Five Arrows Secondary Opp. V |
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1,10 % |
Sumitomo Forestry |
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1,07 % |
Summe Top-Positionen |
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19,97 % |