Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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4,33 % |
4,69 % |
6,09 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-1,17 %
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0,07 %
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-0,82 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
9 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-5,37 % |
-5,37 % |
-23,60 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 05.10.2026)
| Deutschland |
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48,63 % |
| Vereinigte Staaten |
|
13,74 % |
| Supranational |
|
10,53 % |
| Irland |
|
5,56 % |
| Niederlande |
|
4,45 % |
| Australien |
|
3,86 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,33 % |
| Chile |
|
2,70 % |
| Schweiz |
|
2,06 % |
| Frankreich |
|
1,88 % |
| Belgien |
|
1,75 % |
| Sonstige |
|
1,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 05.10.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
69,65 % |
| Staatsanleihen |
|
26,12 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
2,73 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
1,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 05.10.2026)
Top Positionen (Stand: 05.10.2026)
| Ireland (Republic Of) 0.4% |
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5,56 % |
| BNG Bank N.V. 3.375% |
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4,45 % |
| Allianz Finance II BV 1.375% |
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4,37 % |
| Munich Reinsurance AG 1.25% |
|
4,24 % |
| Mercedes-Benz Group AG 1.125% |
|
4,17 % |
| DHL AG 1% |
|
4,16 % |
| International Development Association 1.75% |
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3,92 % |
| Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1.25% |
|
3,88 % |
| Howoge Wohnungsbaugesellschaft Mbh 1.125% |
|
3,86 % |
| LEG Immobilien SE 0.875% |
|
3,81 % |
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Summe Top-Positionen
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42,41 %
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