Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,66 % |
4,93 % |
5,93 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,19 |
-0,06 |
-0,75 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
2
|
11
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n.v.
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Max. Drawdown
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-3,82 % |
-4,13 % |
-24,95 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Deutschland |
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51,78 % |
| Irland |
|
8,82 % |
| Niederlande |
|
7,74 % |
| USA |
|
7,61 % |
| Internationale Entwicklungsorganisation |
|
4,44 % |
| Weltbank (IBRD) |
|
3,95 % |
| Australien |
|
3,79 % |
| Chile |
|
2,68 % |
| Europäische Union |
|
2,27 % |
| Belgien |
|
2,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Irland EO-Treasury Bonds 2020(35) |
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5,48 % |
| 3.375% BNG Bank 25/40 4/2040 |
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4,50 % |
| 1,375% Allianz Finance II BV MTerm Notes 16(31/31) |
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4,26 % |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr. 20(30/41) |
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4,13 % |
| Daimler AG Medium Term Notes v.19(31) |
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4,11 % |
| 1% Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(32/32) |
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4,07 % |
| Intl Development Association MTerm Nts 2022(37) |
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3,95 % |
| Siemens Finan.maatschappij NV MT Nts 2022(34/35) |
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3,83 % |
| HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN v.2021(2021/2033) |
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3,81 % |
| LEG IMMOBILIEN SE SR UNSECURED REGS 03/33 0.875 |
|
3,71 % |
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Summe Top-Positionen
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41,85 %
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