ACATIS Value Event Fonds X

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 28.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,89 % 10,32 % 13,22 %
Sharpe Ratio 0,75 0,26 0,52
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -4,43 % -13,86 % -25,81 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Ja
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 4
- Social - Soziales 5
- Governance 5
Gesamt 4,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.04.2024)

USA 27,20 %
Deutschland 14,70 %
Schweiz 7,60 %
Luxemburg 5,20 %
Niederlande 5,10 %
Spanien 4,60 %
Jersey 2,70 %
Dänemark 1,90 %
Neuseeland 1,30 %
Südafrika 1,20 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)

Top Positionen (Stand: 30.04.2024)

LOccitane International 5,30 %
Berkshire Hathaway 4,80 %
0.000% Spanien EO-Bonos 2021(24) 4,60 %
Prosus NV 4,10 %
Alphabet Inc 3,40 %
4.625% KfW 2026 2,90 %
2.25% USA 2025 2,80 %
Amazon.com 2,80 %
Münchener Rück 2,80 %
FERGUSON PLC 2,70 %
Summe Top-Positionen 36,20 %

Stammdaten

Fondsname ACATIS Value Event Fonds X (TF)
ISIN DE000A2H7NC9
WKN A2H7NC
Aktueller Kurs 145,90 (28.05.2024)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 40
Fondsgesellschaft Acatis
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 22.12.2017
Fondsvermögen 6,54 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,45 % (02.02.2024)
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 4
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 4,7

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