Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
11,43 % |
11,16 % |
13,38 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,63 |
0,48 |
0,44 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-5,49 % |
-13,86 % |
-25,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
4,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Prosus NV |
|
5,30 % |
| L'OCCITANE INTERNATIONAL SA |
|
4,50 % |
| 1.75% Bundesanleihe 2024 |
|
3,90 % |
| Berkshire Hathaway |
|
3,90 % |
| Ferguson Holdings Ltd. |
|
3,80 % |
| Spanien EO-Bonos 2021(24) |
|
3,50 % |
| Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) |
|
3,40 % |
| Alphabet Inc |
|
3,30 % |
| Münchener Rück |
|
3,30 % |
| 0,000 % Frankreich 2024 |
|
3,20 % |
| Summe Top-Positionen |
|
38,10 % |
