Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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6,48 % |
10,38 % |
13,24 % |
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Sharpe Ratio
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0,89 |
0,25 |
0,47 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-4,43 % |
-13,86 % |
-25,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
|
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
| Weitere Anteile |
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49,40 % |
| Konsum, zyklisch |
|
9,70 % |
| Finanzen |
|
9,00 % |
| Gesundheit |
|
8,40 % |
| IT |
|
7,50 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
5,40 % |
| Industrie |
|
3,50 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
2,90 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,80 % |
| Immobilien |
|
1,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
| L'OCCITANE INTERNATIONAL SA |
|
4,80 % |
| Berkshire Hathaway |
|
4,50 % |
| 0.000% Spanien EO-Bonos 2021(24) |
|
4,20 % |
| Prosus NV |
|
4,00 % |
| Ferguson Holdings Ltd. |
|
3,90 % |
| 0,000 % Frankreich 2024 |
|
3,50 % |
| Münchener Rück |
|
3,00 % |
| Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) |
|
2,90 % |
| Microsoft |
|
2,80 % |
| Sika |
|
2,80 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
36,40 %
|
