Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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5,46 % |
10,20 % |
13,19 % |
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Sharpe Ratio
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0,87 |
0,16 |
0,45 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-4,43 % |
-13,86 % |
-25,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
| USA |
|
29,50 % |
| Deutschland |
|
14,40 % |
| Schweiz |
|
8,00 % |
| Luxemburg |
|
5,50 % |
| Niederlande |
|
4,00 % |
| Frankreich |
|
2,90 % |
| Jersey |
|
2,50 % |
| Spanien |
|
2,00 % |
| Dänemark |
|
1,90 % |
| Irland |
|
1,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
| Weitere Anteile |
|
57,40 % |
| IT |
|
10,20 % |
| Finanzen |
|
9,80 % |
| Gesundheit |
|
7,80 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
5,90 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,70 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
2,70 % |
| Industrie |
|
2,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
| L'OCCITANE INTERNATIONAL SA |
|
5,50 % |
| Berkshire Hathaway |
|
4,90 % |
| Prosus NV |
|
4,10 % |
| Alphabet Inc |
|
3,80 % |
| Münchener Rück |
|
3,20 % |
| Amazon.com |
|
3,10 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,10 % |
| Roche Holding Ltd Genusssch. |
|
3,00 % |
| 4.625% KfW 2026 |
|
2,90 % |
| 4.625% USA T-Bonds 2026 |
|
2,90 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
36,50 %
|
