Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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9,73 % |
13,47 % |
17,71 % |
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Sharpe Ratio
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2,06 |
0,74 |
0,72 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-6,72 % |
-19,96 % |
-32,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
|
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Ja
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2024)
| USA |
|
54,07 % |
| Frankreich |
|
12,30 % |
| Weitere Anteile |
|
9,37 % |
| Deutschland |
|
5,52 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,24 % |
| Niederlande |
|
4,27 % |
| Kanada |
|
3,75 % |
| Irland |
|
3,02 % |
| Schweiz |
|
2,46 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2024)
| Industriegüter |
|
24,12 % |
| Finanzen |
|
21,49 % |
| IT |
|
18,15 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,57 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
7,37 % |
| Weitere Anteile |
|
4,55 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,03 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,94 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
3,78 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2024)
Top Positionen (Stand: 31.01.2024)
| Nvidia Corp. |
|
3,65 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
3,38 % |
| Abbott Laboratories |
|
3,04 % |
| VISA INC |
|
3,02 % |
| Mastercard Inc. |
|
2,48 % |
| Procter & Gamble |
|
2,29 % |
| ASML Holding NV |
|
2,27 % |
| ABBVIE INC. |
|
2,04 % |
| Union Pacific |
|
1,94 % |
| Nike Inc - Cl B |
|
1,93 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
26,04 %
|
