Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,31 % |
12,85 % |
13,51 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,01 |
0,76 |
0,80 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-16,90 % |
-16,90 % |
-19,96 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Nein
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Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
|
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Ja
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| USA |
|
55,98 % |
| Frankreich |
|
12,43 % |
| Weitere Anteile |
|
7,38 % |
| Deutschland |
|
6,21 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,47 % |
| Niederlande |
|
4,12 % |
| Irland |
|
3,29 % |
| Schweiz |
|
2,60 % |
| Kanada |
|
2,52 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Industriegüter |
|
24,98 % |
| Finanzen |
|
22,96 % |
| IT |
|
18,16 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,36 % |
| Weitere Anteile |
|
5,72 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
4,57 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,09 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,60 % |
| Versorger |
|
3,56 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| Nvidia Corp. |
|
3,60 % |
| VISA Inc. |
|
3,28 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
3,23 % |
| Abbott Laboratories |
|
3,05 % |
| Mastercard Inc. A |
|
2,61 % |
| Procter & Gamble |
|
2,23 % |
| Linde PLC |
|
1,98 % |
| ABBVIE Inc. |
|
1,90 % |
| ASML Holding N.V. |
|
1,69 % |
| S&P GLOBAL INC |
|
1,66 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
25,23 %
|
