Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
13,12 % |
14,12 % |
18,09 % |
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Sharpe Ratio
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0,85 |
0,80 |
0,52 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-6,85 % |
-19,96 % |
-32,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
5,0
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2023)
| USA |
|
53,30 % |
| Frankreich |
|
11,46 % |
| Weitere Anteile |
|
8,74 % |
| Deutschland |
|
6,38 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,30 % |
| Niederlande |
|
4,46 % |
| Kanada |
|
3,70 % |
| Irland |
|
3,07 % |
| Schweiz |
|
2,59 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2023)
| Industriegüter |
|
25,02 % |
| Finanzen |
|
22,17 % |
| IT |
|
18,97 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,94 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,65 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,36 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
4,23 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,90 % |
| Weitere Anteile |
|
3,76 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)
Top Positionen (Stand: 31.07.2023)
| Microsoft Corp. |
|
3,38 % |
| Nvidia Corp. |
|
3,20 % |
| Abbott Laboratories |
|
3,02 % |
| Visa Inc-Class A Shares |
|
2,88 % |
| Eli Lilly |
|
2,87 % |
| ASML Holding NV |
|
2,19 % |
| Union Pacific |
|
2,19 % |
| Mastercard Inc. |
|
2,17 % |
| Procter & Gamble |
|
2,17 % |
| ABBVIE INC. |
|
2,12 % |
| Summe Top-Positionen |
|
26,19 % |
