terrAssisi Aktien I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,12 % 14,12 % 18,09 %
Sharpe Ratio 0,85 0,80 0,52
Max. Drawdown in Monaten 1 3 3
Max. Drawdown -6,85 % -19,96 % -32,66 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 5
- Social - Soziales 5
- Governance 5
Gesamt 5,0
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.07.2023)

USA 53,30 %
Frankreich 11,46 %
Weitere Anteile 8,74 %
Deutschland 6,38 %
Vereinigtes Königreich 6,30 %
Niederlande 4,46 %
Kanada 3,70 %
Irland 3,07 %
Schweiz 2,59 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2023)

Industriegüter 25,02 %
Finanzen 22,17 %
IT 18,97 %
Gesundheitswesen 11,94 %
Nicht-Basiskonsumgüter 5,65 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,36 %
Versorgungsbetriebe 4,23 %
Basiskonsumgüter 3,90 %
Weitere Anteile 3,76 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)

Top Positionen (Stand: 31.07.2023)

Microsoft Corp. 3,38 %
Nvidia Corp. 3,20 %
Abbott Laboratories 3,02 %
Visa Inc-Class A Shares 2,88 %
Eli Lilly 2,87 %
ASML Holding NV 2,19 %
Union Pacific 2,19 %
Mastercard Inc. 2,17 %
Procter & Gamble 2,17 %
ABBVIE INC. 2,12 %
Summe Top-Positionen 26,19 %

Stammdaten

Fondsname terrAssisi Aktien I AMI I (a)
ISIN DE000A2DVTE6
WKN A2DVTE
Aktueller Kurs 162,06 (28.09.2023)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 80
Fondsgesellschaft Ampega
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.03.2018
Fondsvermögen 926,38 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,66 % (01.01.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 4
Scope Rating B
Scope ESG Rating 5,0

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