Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
17,06 % |
20,69 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
-0,39 |
0,46 |
n.v. |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
3 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-19,57 % |
-32,66 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
5,0
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2022)
| USA |
|
49,95 % |
| Frankreich |
|
13,79 % |
| Weitere Anteile |
|
12,42 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,12 % |
| Deutschland |
|
5,38 % |
| Niederlande |
|
4,75 % |
| Kanada |
|
4,04 % |
| Schweiz |
|
3,55 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
19,95 % |
| Weitere Anteile |
|
17,53 % |
| Technologie |
|
17,48 % |
| Investitionsgüter |
|
11,92 % |
| zyklische Dienstleistungen |
|
10,17 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
8,34 % |
| Finanzinstitute - Versicherung |
|
7,50 % |
| Finanzinstitute - Banken |
|
7,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)
Top Positionen (Stand: 31.08.2022)
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
3,71 % |
| Visa Inc-Class A Shares |
|
3,05 % |
| Apple Inc. |
|
2,93 % |
| Abbott Laboratories |
|
2,82 % |
| Nvidia Corp. |
|
2,32 % |
| ABBVIE INC. |
|
2,17 % |
| Union Pacific |
|
2,06 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,01 % |
| Procter & Gamble |
|
1,98 % |
| Mastercard Inc. Class A |
|
1,92 % |
| Summe Top-Positionen |
|
24,97 % |
