terrAssisi Aktien I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 12.06.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,16 % 13,46 % 17,65 %
Sharpe Ratio 1,87 0,72 0,72
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -6,72 % -19,96 % -32,66 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Ja
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) n.v.
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0.1 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 5
- Social - Soziales 5
- Governance 5
Gesamt 5,0
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.05.2024)

USA 53,79 %
Frankreich 12,20 %
Weitere Anteile 9,01 %
Deutschland 5,67 %
Vereinigtes Königreich 5,33 %
Niederlande 4,02 %
Kanada 3,86 %
Irland 3,48 %
Schweiz 2,64 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)

Industriegüter 25,22 %
Finanzen 21,97 %
IT 17,12 %
Gesundheitswesen 12,12 %
Nicht-Basiskonsumgüter 6,99 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,23 %
Versorger 4,23 %
Weitere Anteile 4,13 %
Basiskonsumgüter 3,99 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)

Top Positionen (Stand: 31.05.2024)

Nvidia Corp. 3,91 %
Eli Lilly & Co. 3,80 %
Visa Inc-Class A Shares 2,98 %
Abbott Laboratories 2,83 %
Mastercard Inc. 2,40 %
Procter & Gamble 2,40 %
ASML Holding NV 2,23 %
Linde PLC 1,94 %
ABBVIE INC. 1,93 %
Union Pacific 1,93 %
Summe Top-Positionen 26,35 %

Stammdaten

Fondsname terrAssisi Aktien I AMI I (a)
ISIN DE000A2DVTE6
WKN A2DVTE
Aktueller Kurs 194,63 (12.06.2024)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 80
Fondsgesellschaft Ampega
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.03.2018
Fondsvermögen 1,23 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,61 % (01.06.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 4
Scope Rating B
Scope ESG Rating 5,0

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