Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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16,00 % |
12,86 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,15 |
0,55 |
n.v. |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-14,34 % |
-18,62 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2022)
| USA |
|
24,59 % |
| Deutschland |
|
18,47 % |
| Kanada |
|
6,61 % |
| Schweiz |
|
4,53 % |
| Kaimaninseln |
|
4,14 % |
| Frankreich |
|
3,93 % |
| Italien |
|
1,75 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,68 % |
| Japan |
|
1,46 % |
| Niederlande |
|
1,06 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2022)
| Weitere Anteile |
|
32,96 % |
| Informationstechnologie |
|
14,12 % |
| Finanzwerte |
|
10,28 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
9,49 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
8,36 % |
| Industrie |
|
8,09 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,78 % |
| Materialien |
|
4,01 % |
| Energie |
|
4,00 % |
| Versorger |
|
2,91 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2022)
Top Positionen (Stand: 28.02.2022)
| Bayer AG |
|
3,22 % |
| Digital Turbine |
|
3,05 % |
| Deutsche Bank |
|
2,55 % |
| Rheinmetall AG |
|
2,20 % |
| Cvs Health Corp |
|
2,17 % |
| TUI |
|
2,12 % |
| Cameco |
|
2,07 % |
| BB Biotech AG |
|
2,04 % |
| Proto Labs Inc |
|
2,03 % |
| Uranium Energy Corporation |
|
1,92 % |
| Summe Top-Positionen |
|
23,37 % |
