Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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5,96 % |
12,13 % |
11,60 % |
Sharpe Ratio
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-0,17 |
0,66 |
0,37 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
4 |
Max. Drawdown
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-4,88 % |
-15,40 % |
-18,62 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
Weitere Anteile |
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66,84 % |
USA |
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12,78 % |
Deutschland |
|
5,94 % |
Japan |
|
3,55 % |
Schweiz |
|
2,94 % |
Brasilien |
|
1,97 % |
Finnland |
|
1,92 % |
Kanada |
|
1,91 % |
Südafrika |
|
1,17 % |
Vereinigtes Königreich |
|
0,98 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
Weitere Anteile |
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67,51 % |
Informationstechnologie |
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6,87 % |
Gesundheitsfürsorge |
|
6,74 % |
Energie |
|
4,51 % |
Materialien |
|
3,84 % |
Finanzwerte |
|
3,69 % |
Kommunikationsdienste |
|
3,69 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
2,17 % |
Basiskonsumgüter |
|
0,98 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
Uranium Energy Corporation |
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2,54 % |
Petroleo Brasileiro SADR |
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1,97 % |
Intel Corp |
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1,89 % |
Palantir Technologies Inc. |
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1,48 % |
UnitedHealth Group, Inc. |
|
1,35 % |
Systena Corp |
|
1,33 % |
United Internet |
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1,22 % |
Impala Platinum Holdings Ltd. |
|
1,17 % |
Ono Pharmaceutical |
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1,14 % |
Summe Top-Positionen |
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14,09 % |