di exclusive Linus global

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 28.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,88 % 11,85 % 11,51 %
Sharpe Ratio -1,43 -0,27 0,22
Max. Drawdown in Monaten 2 3 3
Max. Drawdown -11,79 % -17,90 % -18,62 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA 21,37 %
Schweiz 11,20 %
Deutschland 9,14 %
Niederlande 2,52 %
Jersey 2,45 %
Südafrika 2,35 %
Japan 2,32 %
Norwegen 2,12 %
Dänemark 1,51 %
Kanada 1,29 %

Sektorengewichtung (Stand: 28.03.2024)

Weitere Anteile 55,09 %
Gesundheitswesen 9,74 %
Finanzwerte 8,31 %
Materialien 7,96 %
zyklische Konsumgüter 5,72 %
Energie 4,02 %
nichtzyklische Konsumgüter 3,30 %
Informationstechnologie 2,70 %
Versorger 2,05 %
Telekommunikationsdienstleistungen 1,11 %

Vermögensaufteilung (Stand: 28.03.2024)

Top Positionen (Stand: 28.03.2024)

Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Acc 5,54 %
Roche Hldg. Genusssch. 3,29 %
Nestle SA 2,38 %
SPDR S&P 500 Ucits ETF EUR-h. 2,23 %
Aurubis AG 2,19 %
Equinor ASA 2,12 %
PayPal Holdings Inc 2,10 %
RWE 2,05 %
Adyen N.V. 2,03 %
Pfizer 1,97 %
Summe Top-Positionen 25,90 %

Stammdaten

Fondsname di exclusive Linus global
ISIN DE000A2DKRQ7
WKN A2DKRQ
Aktueller Kurs 107,55 (28.05.2024)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 50
Fondsgesellschaft Universal Investment
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 05.07.2017
Fondsvermögen 59,51 Mio. EUR
Laufende Kosten 2,11 % (01.03.2024)
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (C)
Scope ESG Rating n.v.

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