Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.09.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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6,77 % |
11,89 % |
11,59 % |
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Sharpe Ratio
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-1,36 |
-0,36 |
0,16 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-11,79 % |
-17,90 % |
-18,62 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.06.2024)
| USA |
|
30,51 % |
| Deutschland |
|
20,24 % |
| Schweiz |
|
5,37 % |
| Irland |
|
5,35 % |
| Japan |
|
3,87 % |
| Südafrika |
|
2,68 % |
| Portugal |
|
2,46 % |
| Norwegen |
|
2,29 % |
| Kanada |
|
1,49 % |
| Frankreich |
|
1,41 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.06.2024)
| Weitere Anteile |
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42,83 % |
| Informationstechnologie |
|
12,40 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,66 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
10,16 % |
| Finanzwerte |
|
8,03 % |
| Materialien |
|
5,65 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
4,41 % |
| Energie |
|
2,29 % |
| Versorger |
|
2,06 % |
| Industrie |
|
1,51 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.06.2024)
Top Positionen (Stand: 28.06.2024)
| Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Acc |
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5,73 % |
| Lululemon Athletica, Inc. |
|
3,85 % |
| Roche Hldg. Genusssch. |
|
3,58 % |
| Accenture, PLC Class A |
|
3,21 % |
| Axcelis Technologies Inc. |
|
2,52 % |
| Qualys Inc. |
|
2,48 % |
| Jeronimo Martins SGPS |
|
2,46 % |
| SPDR S&P 500 Ucits ETF EUR-h. |
|
2,31 % |
| Equinor ASA |
|
2,29 % |
| AON PLC A |
|
2,15 % |
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Summe Top-Positionen
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30,58 %
|
