Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
5,96 % |
12,13 % |
11,60 % |
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Sharpe Ratio
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-0,17 |
0,66 |
0,37 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
|
-4,88 % |
-15,40 % |
-18,62 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| Weitere Anteile |
|
66,84 % |
| USA |
|
12,78 % |
| Deutschland |
|
5,94 % |
| Japan |
|
3,55 % |
| Schweiz |
|
2,94 % |
| Brasilien |
|
1,97 % |
| Finnland |
|
1,92 % |
| Kanada |
|
1,91 % |
| Südafrika |
|
1,17 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,98 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Weitere Anteile |
|
67,51 % |
| Informationstechnologie |
|
6,87 % |
| Gesundheitsfürsorge |
|
6,74 % |
| Energie |
|
4,51 % |
| Materialien |
|
3,84 % |
| Finanzwerte |
|
3,69 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,69 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
2,17 % |
| Basiskonsumgüter |
|
0,98 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Uranium Energy Corporation |
|
2,54 % |
| Petroleo Brasileiro SADR |
|
1,97 % |
| Intel Corp |
|
1,89 % |
| Palantir Technologies Inc. |
|
1,48 % |
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
1,35 % |
| Systena Corp |
|
1,33 % |
| United Internet |
|
1,22 % |
| Impala Platinum Holdings Ltd. |
|
1,17 % |
| Ono Pharmaceutical |
|
1,14 % |
| Summe Top-Positionen |
|
14,09 % |
