Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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18,53 % |
14,03 % |
11,39 % |
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Sharpe Ratio
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-0,05 |
0,56 |
0,29 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-15,40 % |
-18,62 % |
-20,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2022)
| USA |
|
14,27 % |
| Kanada |
|
7,41 % |
| Deutschland |
|
7,37 % |
| Frankreich |
|
3,06 % |
| Schweiz |
|
2,71 % |
| Brasilien |
|
2,11 % |
| Italien |
|
1,41 % |
| Kaimaninseln |
|
1,37 % |
| Japan |
|
1,18 % |
| Niederlande |
|
1,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)
| Weitere Anteile |
|
57,62 % |
| Informationstechnologie |
|
8,82 % |
| Finanzwerte |
|
7,02 % |
| Energie |
|
6,95 % |
| Materialien |
|
5,51 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
4,04 % |
| Industrie |
|
3,73 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
3,25 % |
| Versorger |
|
3,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)
Top Positionen (Stand: 31.08.2022)
| Cameco |
|
2,57 % |
| Uranium Energy Corporation |
|
2,27 % |
| Petroleo Brasileiro |
|
2,11 % |
| Electricite de France |
|
1,84 % |
| BB Biotech AG |
|
1,78 % |
| Deutsche Bank |
|
1,76 % |
| Xerox |
|
1,65 % |
| AT&T |
|
1,55 % |
| Unicredit |
|
1,41 % |
| 3M Company |
|
1,37 % |
| Summe Top-Positionen |
|
18,31 % |
