Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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16,00 % |
12,86 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
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-0,15 |
0,55 |
n.v. |
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
n.v. |
Max. Drawdown
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-14,34 % |
-18,62 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2022)
USA |
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24,59 % |
Deutschland |
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18,47 % |
Kanada |
|
6,61 % |
Schweiz |
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4,53 % |
Kaimaninseln |
|
4,14 % |
Frankreich |
|
3,93 % |
Italien |
|
1,75 % |
Vereinigtes Königreich |
|
1,68 % |
Japan |
|
1,46 % |
Niederlande |
|
1,06 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2022)
Weitere Anteile |
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32,96 % |
Informationstechnologie |
|
14,12 % |
Finanzwerte |
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10,28 % |
Gesundheitsversorgung |
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9,49 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
8,36 % |
Industrie |
|
8,09 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,78 % |
Materialien |
|
4,01 % |
Energie |
|
4,00 % |
Versorger |
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2,91 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2022)
Top Positionen (Stand: 28.02.2022)
Bayer AG |
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3,22 % |
Digital Turbine |
|
3,05 % |
Deutsche Bank |
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2,55 % |
Rheinmetall AG |
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2,20 % |
Cvs Health Corp |
|
2,17 % |
TUI |
|
2,12 % |
Cameco |
|
2,07 % |
BB Biotech AG |
|
2,04 % |
Proto Labs Inc |
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2,03 % |
Uranium Energy Corporation |
|
1,92 % |
Summe Top-Positionen |
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23,37 % |