Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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5,92 % |
11,87 % |
11,51 % |
Sharpe Ratio
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-1,18 |
-0,24 |
0,23 |
Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-11,79 % |
-17,90 % |
-18,62 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.03.2024)
USA |
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21,37 % |
Schweiz |
|
11,20 % |
Deutschland |
|
9,14 % |
Niederlande |
|
2,52 % |
Jersey |
|
2,45 % |
Südafrika |
|
2,35 % |
Japan |
|
2,32 % |
Norwegen |
|
2,12 % |
Dänemark |
|
1,51 % |
Kanada |
|
1,29 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.03.2024)
Weitere Anteile |
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55,09 % |
Gesundheitswesen |
|
9,74 % |
Finanzwerte |
|
8,31 % |
Materialien |
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7,96 % |
zyklische Konsumgüter |
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5,72 % |
Energie |
|
4,02 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
3,30 % |
Informationstechnologie |
|
2,70 % |
Versorger |
|
2,05 % |
Telekommunikationsdienstleistungen |
|
1,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.03.2024)
Top Positionen (Stand: 28.03.2024)
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Acc |
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5,54 % |
Roche Hldg. Genusssch. |
|
3,29 % |
Nestle SA |
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2,38 % |
SPDR S&P 500 Ucits ETF EUR-h. |
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2,23 % |
Aurubis AG |
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2,19 % |
Equinor ASA |
|
2,12 % |
PayPal Holdings Inc |
|
2,10 % |
RWE |
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2,05 % |
Adyen N.V. |
|
2,03 % |
Pfizer |
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1,97 % |
Summe Top-Positionen
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25,90 %
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