WARBURG – Aktien Global R

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 28.03.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,73 % 12,32 % 15,83 %
Sharpe Ratio 2,10 0,59 0,42
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -7,05 % -20,77 % -34,63 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Nein
Biologische Diversität Nein
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Nein
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0.45 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 4
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 4,1
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA 39,26 %
Irland 13,56 %
Vereinigtes Königreich 11,53 %
Frankreich 9,24 %
Schweiz 7,07 %
Japan 4,94 %
Niederlande 4,72 %
Dänemark 4,60 %
Deutschland 2,74 %
Spanien 2,34 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2024)

Industrieuntern. 23,60 %
Finanzdienstleistungen 20,67 %
Technologie 15,88 %
Verbrauchsgüter 14,00 %
Gesundheitswesen 11,51 %
Verbraucherservice 7,12 %
Grundstoffe 4,38 %
Erdöl & Erdgas 2,35 %
Weitere Anteile 0,49 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2024)

Top Positionen (Stand: 31.01.2024)

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C 4,49 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc 4,47 %
Microsoft Corp. 2,53 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,52 %
Hoya Corp 2,49 %
Summe Top-Positionen 16,50 %

Stammdaten

Fondsname Warburg - Aktien Global R
ISIN DE000A2AJGV8
WKN A2AJGV
Aktueller Kurs 156,10 (28.03.2024)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 40
Fondsgesellschaft Warburg Invest
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 31.01.2017
Fondsvermögen 11,93 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,01 % (13.10.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 4
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating 4,1

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