WARBURG – Aktien Global R

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,50 % 12,71 % 16,05 %
Sharpe Ratio 0,66 0,57 0,26
Max. Drawdown in Monaten 1 3 3
Max. Drawdown -5,88 % -20,77 % -34,63 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.07.2023)

USA 37,50 %
Irland 13,74 %
Vereinigtes Königreich 11,56 %
Frankreich 11,48 %
Schweiz 7,02 %
Dänemark 4,58 %
Niederlande 4,48 %
Japan 4,43 %
Deutschland 2,99 %
Spanien 2,22 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2023)

Industrieuntern. 20,73 %
Finanzdienstleistungen 18,28 %
Technologie 15,89 %
Gesundheitswesen 14,12 %
Verbrauchsgüter 13,84 %
Verbraucherservice 9,28 %
Grundstoffe 4,61 %
Erdöl & Erdgas 2,37 %
Weitere Anteile 0,88 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)

Top Positionen (Stand: 31.07.2023)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) 4,61 %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C 4,59 %
ZOETIS INC. 2,54 %
Union Pacific 2,50 %
Danaher Corp. 2,47 %
Summe Top-Positionen 16,71 %

Stammdaten

Fondsname Warburg - Aktien Global R
ISIN DE000A2AJGV8
WKN A2AJGV
Aktueller Kurs 134,10 (28.09.2023)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 100
Fondsgesellschaft Warburg Invest
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 31.01.2017
Fondsvermögen 10,68 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,01 % (04.09.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 5
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating n.v.

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