Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,50 % |
12,71 % |
16,05 % |
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Sharpe Ratio
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0,66 |
0,57 |
0,26 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-5,88 % |
-20,77 % |
-34,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2023)
| USA |
|
37,50 % |
| Irland |
|
13,74 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
11,56 % |
| Frankreich |
|
11,48 % |
| Schweiz |
|
7,02 % |
| Dänemark |
|
4,58 % |
| Niederlande |
|
4,48 % |
| Japan |
|
4,43 % |
| Deutschland |
|
2,99 % |
| Spanien |
|
2,22 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2023)
| Industrieuntern. |
|
20,73 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
18,28 % |
| Technologie |
|
15,89 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,12 % |
| Verbrauchsgüter |
|
13,84 % |
| Verbraucherservice |
|
9,28 % |
| Grundstoffe |
|
4,61 % |
| Erdöl & Erdgas |
|
2,37 % |
| Weitere Anteile |
|
0,88 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)
Top Positionen (Stand: 31.07.2023)
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) |
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4,61 % |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C |
|
4,59 % |
| ZOETIS INC. |
|
2,54 % |
| Union Pacific |
|
2,50 % |
| Danaher Corp. |
|
2,47 % |
| Summe Top-Positionen |
|
16,71 % |
