Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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11,50 % |
12,71 % |
16,05 % |
Sharpe Ratio
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0,66 |
0,57 |
0,26 |
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-5,88 % |
-20,77 % |
-34,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2023)
USA |
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37,50 % |
Irland |
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13,74 % |
Vereinigtes Königreich |
|
11,56 % |
Frankreich |
|
11,48 % |
Schweiz |
|
7,02 % |
Dänemark |
|
4,58 % |
Niederlande |
|
4,48 % |
Japan |
|
4,43 % |
Deutschland |
|
2,99 % |
Spanien |
|
2,22 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2023)
Industrieuntern. |
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20,73 % |
Finanzdienstleistungen |
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18,28 % |
Technologie |
|
15,89 % |
Gesundheitswesen |
|
14,12 % |
Verbrauchsgüter |
|
13,84 % |
Verbraucherservice |
|
9,28 % |
Grundstoffe |
|
4,61 % |
Erdöl & Erdgas |
|
2,37 % |
Weitere Anteile |
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0,88 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)
Top Positionen (Stand: 31.07.2023)
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) |
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4,61 % |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C |
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4,59 % |
ZOETIS INC. |
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2,54 % |
Union Pacific |
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2,50 % |
Danaher Corp. |
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2,47 % |
Summe Top-Positionen |
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16,71 % |