Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,78 % |
15,17 % |
17,27 % |
17,04 % |
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Sharpe Ratio
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1,42 %
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0,50 %
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0,13 %
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0,69 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-11,07 % |
-22,22 % |
-32,10 % |
-32,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 05.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
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41,93 % |
| Sonstige |
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13,25 % |
| Deutschland |
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6,87 % |
| Frankreich |
|
5,79 % |
| Niederlande |
|
4,43 % |
| Schweiz |
|
3,83 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,57 % |
| Australien |
|
3,05 % |
| Dänemark |
|
2,47 % |
| Kanada |
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2,44 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 05.05.2026)
Top Positionen (Stand: 05.05.2026)
| UniCredit Bank GmbH |
|
4,64 % |
| BioNTech SE ADR |
|
3,56 % |
| Lam Research Corp |
|
3,46 % |
| NVIDIA Corp |
|
3,19 % |
| SFC Energy AG |
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2,74 % |
| Basilea Pharmaceutica Ltd Registered Shares |
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2,66 % |
| Fortescue Ltd |
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2,63 % |
| Vista Energy SAB de CV ADR |
|
2,23 % |
| Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. |
|
2,07 % |
| Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5% |
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2,06 % |
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Summe Top-Positionen
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29,24 %
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