Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,99 % |
15,37 % |
17,24 % |
17,11 % |
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Sharpe Ratio
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1,16 %
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0,45 %
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0,18 %
|
0,71 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-11,07 % |
-22,22 % |
-32,10 % |
-32,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
42,68 % |
| Sonstige |
|
12,95 % |
| Deutschland |
|
7,22 % |
| Frankreich |
|
5,14 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,69 % |
| Schweiz |
|
4,18 % |
| Niederlande |
|
4,13 % |
| Australien |
|
2,90 % |
| Dänemark |
|
2,51 % |
| Kanada |
|
2,48 % |
| China |
|
2,00 % |
| Mexiko |
|
1,96 % |
| Japan |
|
1,83 % |
| Brasilien |
|
1,53 % |
| Belgien |
|
1,22 % |
| Schweden |
|
0,86 % |
| Italien |
|
0,82 % |
| Polen |
|
0,50 % |
| Norwegen |
|
0,39 % |
| Argentinien |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| UniCredit Bank GmbH |
|
4,33 % |
| BioNTech SE ADR |
|
3,71 % |
| Lam Research Corp |
|
3,46 % |
| SFC Energy AG |
|
3,31 % |
| NVIDIA Corp |
|
3,27 % |
| Onto Innovation Inc |
|
2,65 % |
| Bloom Energy Corp Class A |
|
2,61 % |
| Fortescue Ltd |
|
2,47 % |
| Basilea Pharmaceutica Ltd Registered Shares |
|
2,44 % |
| Amkor Technology Inc |
|
2,43 % |
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Summe Top-Positionen
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30,68 %
|
