ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 15.04.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,60 % 17,90 % 19,25 %
Sharpe Ratio 0,18 -0,09 0,56
Max. Drawdown in Monaten 3 4 4
Max. Drawdown -15,90 % -32,10 % -32,10 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)

Top Positionen (Stand: 29.02.2024)

UniCredit HVB Call 20.07.48 HICPxT1 Warr 5,20 %
Nvidia Corp. 4,60 %
Wilde 13 4,30 %
Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C 4,00 %
Bitcoin Tracker 3,80 %
Fortescue Metals 3,60 %
BioNTech SE 2,90 %
Phönix Convertibles 2,70 %
21Shares Bitcoin 2,60 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 2,60 %
Summe Top-Positionen 36,30 %

Stammdaten

Fondsname ACATIS Datini Valueflex Fonds B
ISIN DE000A1H72F1
WKN A1H72F
Aktueller Kurs 181,28 (15.04.2024)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Value
Enthaltene Positionen ca. 90
Fondsgesellschaft Acatis
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.04.2011
Fondsvermögen 796,29 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,70 % (02.01.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 4
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating n.v.

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