ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 21.05.2025)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,13 % 16,82 % 17,91 % 17,28 %
Sharpe Ratio -0,05 -0,04 0,47 0,51
Max. Drawdown in Monaten 2 3 4 4
Max. Drawdown -22,22 % -22,31 % -32,10 % -32,10 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)

Top Positionen (Stand: 31.03.2025)

Palantir Technologies Inc. 5,10 %
UniCredit HVB Call 20.07.48 HICPxT1 Warr 4,90 %
Nvidia Corp. 4,10 %
Bitcoin Tracker 3,90 %
BioNTech SE 3,40 %
5.5% DPL 2026 3,00 %
SFC Energy AG 3,00 %
GS Infl. Linked 5Y Cum v. 2022 2,90 %
CoinShares Physical Bitcoin 2,70 %
SparkChange Physical Carbon EUA ETC 2,70 %
Summe Top-Positionen 35,70 %

Stammdaten

Fondsname ACATIS Datini Valueflex Fonds B
ISIN DE000A1H72F1
WKN A1H72F
Aktueller Kurs 189,54 (21.05.2025)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Value
Enthaltene Positionen 90
Fondsgesellschaft Acatis
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.04.2011
Fondsvermögen 694,94 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,70 % (20.12.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 4
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating n.v.

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