ACATIS Datini Valueflex Fonds B
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.07.2024)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,54 % | 17,60 % | 19,26 % |
| Sharpe Ratio | 0,06 | -0,18 | 0,52 |
| Max. Drawdown in Monaten | 3 | 4 | 4 |
| Max. Drawdown | -15,90 % | -32,10 % | -32,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
| UniCredit HVB Call 20.07.48 HICPxT1 Warr | 5,30 % | |
| Nvidia Corp. | 4,70 % | |
| Bitcoin Tracker | 3,30 % | |
| Fortescue Metals | 2,90 % | |
| Lam Research | 2,90 % | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2,90 % | |
| BioNTech SE | 2,70 % | |
| Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C | 2,70 % | |
| Phönix Convertibles | 2,70 % | |
| Palantir Technologies Inc. | 2,60 % | |
| Summe Top-Positionen | 32,70 % |
Stammdaten
| Fondsname | ACATIS Datini Valueflex Fonds B |
| ISIN | DE000A1H72F1 |
| WKN | A1H72F |
| Aktueller Kurs | 182,08 (25.07.2024) |
| Fondsart | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
| Region | Global |
| Thema | Value |
| Enthaltene Positionen | ca. 90 |
| Fondsgesellschaft | Acatis |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.04.2011 |
| Fondsvermögen | 786,22 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,70 % (02.01.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | n.v. |