ACATIS Datini Valueflex Fonds B
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.05.2025)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,13 % | 16,82 % | 17,91 % | 17,28 % |
| Sharpe Ratio | -0,05 | -0,04 | 0,47 | 0,51 |
| Max. Drawdown in Monaten | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Max. Drawdown | -22,22 % | -22,31 % | -32,10 % | -32,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| Palantir Technologies Inc. | 5,10 % | |
| UniCredit HVB Call 20.07.48 HICPxT1 Warr | 4,90 % | |
| Nvidia Corp. | 4,10 % | |
| Bitcoin Tracker | 3,90 % | |
| BioNTech SE | 3,40 % | |
| 5.5% DPL 2026 | 3,00 % | |
| SFC Energy AG | 3,00 % | |
| GS Infl. Linked 5Y Cum v. 2022 | 2,90 % | |
| CoinShares Physical Bitcoin | 2,70 % | |
| SparkChange Physical Carbon EUA ETC | 2,70 % | |
| Summe Top-Positionen | 35,70 % |
Stammdaten
| Fondsname | ACATIS Datini Valueflex Fonds B |
| ISIN | DE000A1H72F1 |
| WKN | A1H72F |
| Aktueller Kurs | 189,54 (21.05.2025) |
| Fondsart | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
| Region | Global |
| Thema | Value |
| Enthaltene Positionen | 90 |
| Fondsgesellschaft | Acatis |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.04.2011 |
| Fondsvermögen | 694,94 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,70 % (20.12.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | n.v. |