Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.07.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,48 % |
15,51 % |
17,26 % |
17,11 % |
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Sharpe Ratio
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0,24 %
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0,30 %
|
0,04 %
|
0,63 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-11,07 % |
-22,22 % |
-32,10 % |
-32,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
43,59 % |
| Sonstige |
|
13,02 % |
| Deutschland |
|
9,27 % |
| Schweiz |
|
4,22 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,06 % |
| Niederlande |
|
3,96 % |
| Kanada |
|
3,09 % |
| Frankreich |
|
2,86 % |
| Australien |
|
2,75 % |
| Dänemark |
|
2,49 % |
| China |
|
2,01 % |
| Japan |
|
1,92 % |
| Mexiko |
|
1,67 % |
| Belgien |
|
1,42 % |
| Brasilien |
|
1,40 % |
| Italien |
|
0,76 % |
| Schweden |
|
0,63 % |
| Polen |
|
0,51 % |
| Norwegen |
|
0,37 % |
| Argentinien |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Lam Research Corp |
|
4,51 % |
| UniCredit Bank GmbH |
|
4,02 % |
| SFC Energy AG |
|
3,55 % |
| BioNTech SE ADR |
|
3,30 % |
| NVIDIA Corp |
|
3,24 % |
| Twist Bioscience Corp |
|
2,85 % |
| Onto Innovation Inc |
|
2,76 % |
| Amkor Technology Inc |
|
2,34 % |
| Basilea Pharmaceutica Ltd Registered Shares |
|
2,30 % |
| Fortescue Ltd |
|
2,29 % |
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Summe Top-Positionen
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31,16 %
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