ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 10.12.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,30 % 17,56 % 19,50 %
Sharpe Ratio 1,16 -0,23 0,59
Max. Drawdown in Monaten 1 3 4
Max. Drawdown -11,57 % -29,65 % -32,10 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)

Top Positionen (Stand: 31.10.2024)

UniCredit HVB Call 20.07.48 HICPxT1 Warr 5,30 %
Nvidia 4,80 %
Palantir Technologies Inc. 4,50 %
BioNTech SE 4,00 %
Bitcoin Tracker 4,00 %
Phönix Convertibles 2,90 %
Fortescue Metals 2,80 %
5.5% DPL 2026 2,70 %
21Shares Bitcoin 2,70 %
CoinShares Physical Bitcoin 2,70 %
Summe Top-Positionen 36,40 %

Stammdaten

Fondsname ACATIS Datini Valueflex Fonds B
ISIN DE000A1H72F1
WKN A1H72F
Aktueller Kurs 201,38 (10.12.2024)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema Value
Enthaltene Positionen ca. 90
Fondsgesellschaft Acatis
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.04.2011
Fondsvermögen 732,11 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,70 % (02.01.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 4
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating n.v.

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