ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)

	3 Monate	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Wertentwicklung	-7,53 %	-3,44 %	-0,77 %	-1,80 %	8,58 %	6,82 %	11,54 %	10,11 %

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	16,00 %	19,07 %	19,57 %
Sharpe Ratio	-0,23	0,42	0,35
Max. Drawdown in Monaten	3	4	4
Max. Drawdown	-12,04 %	-30,55 %	-30,55 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wertentwicklung	32,74 %	16,26 %	1,49 %	19,32 %	41,83 %	-23,05 %	27,00 %	31,37 %	41,61 %	-24,71 %

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)

Top Positionen (Stand: 31.08.2023)

UniCredit HVB Call 20.07.48 HICPxT1 Warr		5,60 %
Nvidia Corp.		5,50 %
Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C		5,30 %
Fortescue Metals Group, Ltd.		4,20 %
Biontech		3,70 %
SocGen CO2-Zertifikat		3,70 %
SFC Energy AG		2,90 %
Wilde 13		2,90 %
Phönix Convertibles		2,60 %
Zoetis		2,50 %
Summe Top-Positionen		38,90 %

Stammdaten

Fondsname	ACATIS Datini Valueflex Fonds B
ISIN	DE000A1H72F1
WKN	A1H72F
Aktueller Kurs	158,73 (27.09.2023)
Fondsart	Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region	Global
Thema	Value
Enthaltene Positionen	ca. 90
Fondsgesellschaft	Acatis
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.04.2011
Fondsvermögen	833,06 Mio. EUR
Laufende Kosten	1,82 % (28.03.2023)
Performance Fee	keine
Ertragsverwendung	Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse	5
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

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