Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,74 % |
15,64 % |
17,70 % |
17,08 % |
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Sharpe Ratio
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0,86 |
0,24 |
0,52 |
0,65 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
4
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-22,22 % |
-22,22 % |
-32,10 % |
-32,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| USA |
|
29,82 % |
| Deutschland |
|
9,15 % |
| Frankreich |
|
5,86 % |
| Luxemburg |
|
4,64 % |
| Schweiz |
|
4,17 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,25 % |
| Kanada |
|
2,96 % |
| Kaimaninseln |
|
2,54 % |
| Dänemark |
|
2,31 % |
| Australien |
|
2,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Weitere Anteile |
|
37,20 % |
| IT |
|
25,67 % |
| Gesundheit |
|
23,12 % |
| Industrie |
|
6,75 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
3,87 % |
| Finanzen |
|
3,39 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| Palantir Technologies Inc. |
|
4,92 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,49 % |
| BioNTech SE |
|
3,18 % |
| SFC Energy AG |
|
2,61 % |
| Basilea Pharmaceutica |
|
2,59 % |
| Oxford Nanopore Technologies PLC |
|
2,42 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,33 % |
| Lam Research |
|
2,07 % |
| Brookfield Corp A |
|
2,05 % |
| Fortescue Metals Group, Ltd. |
|
2,00 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
28,66 %
|
