ACATIS Value Event Fonds A

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 19.07.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,37 % 10,22 % 13,20 %
Sharpe Ratio 0,89 0,15 0,46
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -4,49 % -14,12 % -25,83 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Ja
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 4
- Social - Soziales 5
- Governance 5
Gesamt 4,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.05.2024)

Weitere Anteile 34,22 %
USA 28,55 %
Deutschland 14,92 %
Schweiz 7,63 %
Luxemburg 5,32 %
Niederlande 4,19 %
Frankreich 2,77 %
Jersey 2,40 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)

Weitere Anteile 51,61 %
IT 9,39 %
Finanzen 9,19 %
Konsum, zyklisch 7,91 %
Gesundheit 7,39 %
Konsum, nicht zyklisch 5,74 %
Kommunikationsdienste 3,59 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,78 %
Industrie 2,40 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)

Top Positionen (Stand: 31.05.2024)

LOccitane International 5,30 %
Berkshire Hathaway 5,00 %
Prosus NV 4,10 %
Alphabet Inc 3,60 %
Münchener Rück 3,20 %
4.625% KfW 2026 2,90 %
Microsoft Corp. 2,90 %
Amazon.com 2,80 %
Sika 2,80 %
2.25% USA 2025 2,70 %
Summe Top-Positionen 35,30 %

Stammdaten

Fondsname ACATIS Value Event Fonds A
ISIN DE000A0X7541
WKN A0X754
Aktueller Kurs 374,27 (19.07.2024)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 40
Fondsgesellschaft Acatis
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.12.2008
Fondsvermögen 6,47 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,70 % (09.02.2024)
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 4
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 4,7

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