Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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7,76 % |
7,31 % |
9,36 % |
10,77 % |
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Sharpe Ratio
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-0,18 |
0,43 |
0,31 |
0,54 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-8,76 % |
-8,76 % |
-14,12 % |
-25,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
|
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,7
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
34,56 % |
| Deutschland |
|
13,83 % |
| Niederlande |
|
6,15 % |
| Kaimaninseln |
|
5,96 % |
| Schweiz |
|
5,81 % |
| Frankreich |
|
4,19 % |
| Kanada |
|
3,92 % |
| Dänemark |
|
2,42 % |
| Asiatische Entwicklungsbank |
|
2,10 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,76 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Weitere Anteile |
|
36,30 % |
| Finanzen |
|
21,29 % |
| Konsum, zyklisch |
|
9,39 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,05 % |
| IT |
|
7,28 % |
| Gesundheit |
|
7,27 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
4,34 % |
| Industrie |
|
2,92 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
2,42 % |
| Immobilien |
|
0,74 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
4,95 % |
| Brookfield Corp A |
|
3,92 % |
| Visa Inc. |
|
3,25 % |
| Amazon.com Inc. |
|
3,17 % |
| Tencent Holdings Ltd. |
|
3,10 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,01 % |
| MercadoLibre, Inc. |
|
2,90 % |
| Nu Holdings Ltd. A |
|
2,87 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
2,77 % |
| Uber Technologies |
|
2,65 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
32,59 %
|
